Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Pioneer Natural Resources Co.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de Pioneer Natural Resources Co., resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração de renda integral

O rendimento integral é a mudança no patrimônio líquido (ativo líquido) de Pioneer Natural Resources Co. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos 

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Pioneer Natural Resources Co..

Balanço: passivos e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração de fluxo de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de dinheiro e pagamentos em dinheiro de Pioneer Natural Resources Co. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Pioneer Natural Resources Co..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido

Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise das relações financeiras


Avaliação relativa

Índices de valorização das ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Pioneer Natural Resources Co. comparando-a a entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor corporativo (EV) 

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Pioneer Natural Resources Co. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de Pioneer Natural Resources Co. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.


Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) 

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM) 

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de Pioneer Natural Resources Co. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 

A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Razão de liquidez corrente
desde 2005

A taxa de liquidez de Pioneer Natural Resources Co. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Rácio dívida/capital próprio
desde 2005 

A relação de solvência de Pioneer Natural Resources Co. calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005 

A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Pioneer Natural Resources Co. paga por dólar dos ganhos correntes.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005

A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Pioneer Natural Resources Co. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de relatórios financeiros

Acréscimos agregados

A qualidade do relatório financeiro diz respeito à precisão com que a Pioneer Natural Resources Co. relatou que as demonstrações financeiras refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de Pioneer Natural Resources Co. ganhos.