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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de fevereiro de 2024.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Pioneer Natural Resources Co., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Ativos operacionais
Ativos totais 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 240 1,032 3,847 1,442 631
Menos: Caixa restrito 37 59 74
Menos: Investimento em afiliado 139 172 135 123 187
Menos: Investimentos de curto prazo, líquidos 58
Ativos operacionais 36,234 34,536 32,734 17,605 18,175
Passivo operacional
Total do passivo 13,442 13,199 13,974 7,660 6,948
Menos: Parcela atual da dívida 28 779 244 140 450
Menos: Passivo de locação financeira, atual 21 20 18 17 16
Menos: Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
Menos: Passivo de locação financeira, não circulante 481 501 521 539 556
Passivo operacional 8,105 7,774 6,503 3,804 4,087
 
Ativos operacionais líquidos1 28,129 26,762 26,231 13,801 14,088
Acréscimos agregados baseados em balanços2 1,367 531 12,430 (287)
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 4.98% 2.00% 62.10% -2.06%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Chevron Corp. 5.21% 0.03% -3.43%
ConocoPhillips 10.61% -5.86% 44.50%
Exxon Mobil Corp. 3.91% -1.19% -4.87%
Occidental Petroleum Corp. -0.56% 3.65% -11.15%
Índice de competência baseado em balançossetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 4.71% -0.84% -0.16% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Energia 4.84% -0.61% -0.16% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 36,2348,105 = 28,129

2 2023 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2023 – Ativos operacionais líquidos2022
= 28,12926,762 = 1,367

3 2023 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 1,367 ÷ [(28,129 + 26,762) ÷ 2] = 4.98%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado em balanço, a Pioneer Natural Resources Co deteriorou a qualidade dos lucros de 2022 a 2023.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Pioneer Natural Resources Co., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 4,894 7,845 2,118 (200) 756
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,448 11,348 6,059 2,083 3,115
Menos: Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (4,713) (3,586) (869) (1,668) (2,447)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados 1,159 83 (3,072) (615) 88
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 4.22% 0.31% -15.35% -4.41%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Chevron Corp. 0.58% -1.22% -4.57%
ConocoPhillips 5.11% -1.56% -0.78%
Exxon Mobil Corp. -0.04% -2.93% -6.69%
Occidental Petroleum Corp. -1.30% 2.84% -13.52%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 0.66% -1.62% -6.08% -20.08%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Energia 0.69% -1.32% -6.12% -23.36%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 1,159 ÷ [(28,129 + 26,762) ÷ 2] = 4.22%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Pioneer Natural Resources Co deteriorou a qualidade dos lucros de 2022 a 2023.