Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Pioneer Natural Resources Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
O desempenho financeiro ao longo dos trimestres mostra uma forte volatilidade, especialmente no lucro líquido, com períodos de recuperação e quedas abruptas. Após um trimestre de prejuízo em junho de 2019, há uma recuperação subsequente com lucro significativo de US$ 231 milhões no trimestre de setembro de 2019. Contudo, no trimestre de dezembro de 2019, o resultado volta a ficar negativo, indicando alta oscilação nos lucros e perdas.
Nos períodos seguintes, observa-se uma tendência de recuperação nos lucros, culminando em um pico de mais de US$ 2 bilhões no trimestre de junho de 2021. Desde então, os valores tendem a se estabilizar em patamares menores, entre aproximadamente US$ 1 a 1,3 bilhão, evidenciando uma estabilização no resultado operacional líquido.
Em relação às despesas de exploração, os valores permanecem relativamente constantes, com pequenas variações, indicando controle na gestão operacional. A depreciação, exaustão e amortização acompanham uma tendência de aumento ao longo do tempo, refletindo possíveis investimentos em ativos ou maior uso de recursos depreciáveis.
O imposto de renda diferido apresenta altas variações, sugerindo mudanças nas projeções fiscais ou diferenças temporárias relacionadas a operações e ativos. Há também grande volatilidade no componente de ganhos e perdas na alienação de ativos, com alguns trimestres apresentando ganhos expressivos, como no trimestre de dezembro de 2021, e outros prejuízos severos, como no período de março de 2020.
Os fatores relacionados às atividades de financiamento e investimentos demonstram forte impacto na liquidez. A emissão líquida de dívida mostra picos específicos, por exemplo, em junho de 2022 e dezembro de 2022, enquanto os pagamentos de dívida também apresentam períodos de desembolso elevados, particularmente em 2022, influenciando significativamente o fluxo de caixa.
As aquisições de propriedades de petróleo e gás apresentam uma tendência de aumento, indicando investimentos contínuos na expansão da capacidade produtiva, muitas vezes com valores elevados, que contribuem para saídas de caixa expressivas nessas atividades.
Os fluxos de caixa das atividades de operação mostram uma notável alta no caixa fornecido pelo operacional durante os períodos mais recentes, atingindo aproximadamente US$ 2,3 bilhões no último trimestre de 2023, apesar do impacto de várias atividades de investimento, compra de ações e pagamento de dívidas, que constantemente impactam o saldo de caixa de forma negativa ou positiva ao longo do tempo.
Em suma, o perfil financeiro evidencia uma empresa com grande volatilidade nos resultados líquidos, significativo investimento em ativos operacionais, e uma gestão ativa de dívida e capital, refletida em operações de financiamento e atividades relacionadas à recompra de ações e emissões de dívida. Essa dinâmica indica uma estratégia de atuação que combina expansão, gestão de riscos financeiros e busca por estabilidade de fluxo de caixa operacional ao longo do tempo.