Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Pioneer Natural Resources Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	1,269)	1,301)	1,102)	1,222)	1,481)	1,984)	2,371)	2,009)	763)	1,045)	380)	(70)	43)	(85)	(449)	291)	344)	231)	(169)	350)
Exaustão, depreciação e amortização	775)	728)	695)	664)	656)	640)	620)	614)	673)	704)	647)	474)	396)	393)	416)	434)	440)	438)	412)	421)
Despesas de exploração	1)	—)	1)	—)	1)	—)	1)	5)	1)	—)	—)	3)	3)	5)	1)	2)	2)	2)	3)	1)
Imposto de renda diferido	165)	118)	113)	110)	559)	203)	513)	532)	212)	280)	109)	(18)	(16)	(16)	(97)	77)	109)	71)	(47)	103)
(Ganho) perda na alienação de ativos, líquida	(1)	(1)	3)	(25)	(1)	(35)	(36)	(34)	1,081)	(1)	(2)	(11)	(2)	(1)	(6)	—)	—)	(21)	489)	9)
Perda na extinção antecipada da dívida	—)	—)	—)	—)	(8)	—)	—)	47)	—)	—)	(3)	5)	—)	—)	27)	—)	—)	—)	—)	—)
Acréscimo de desconto nas obrigações de aposentadoria de ativos	4)	4)	4)	4)	3)	4)	4)	4)	2)	2)	2)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	2)	2)	3)
Despesa com juros	3)	2)	3)	3)	3)	2)	2)	3)	4)	3)	2)	1)	17)	16)	13)	5)	5)	1)	2)	1)
Atividade relacionada a derivativos	(181)	151)	(18)	36)	(1)	(135)	(27)	67)	(1,087)	4)	262)	370)	196)	60)	484)	(415)	129)	(96)	(37)	17)
Amortização da remuneração baseada em ações	123)	20)	27)	23)	19)	20)	20)	19)	19)	18)	17)	52)	18)	21)	17)	16)	19)	19)	38)	24)
Ajustes de avaliação de investimento	37)	(39)	(18)	53)	(37)	32)	65)	(114)	20)	8)	25)	(54)	(55)	18)	(44)	145)	(37)	193)	3)	(174)
Ajuste de avaliação de consideração contingente do sul do Texas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22)	1)	63)	(16)	48)	13)	—)
Outros__________	24)	28)	33)	51)	57)	22)	17)	30)	37)	35)	36)	45)	45)	29)	34)	100)	13)	23)	13)	94)
Contas a receber	258)	(337)	(123)	461)	82)	406)	38)	(697)	(6)	(8)	(263)	(330)	(62)	(97)	(11)	479)	(180)	(64)	86)	(69)
Inventários	16)	(49)	39)	(63)	(4)	186)	(115)	(126)	(32)	9)	(12)	(90)	(33)	(21)	18)	16)	35)	3)	(22)	(36)
Outros ativos	(55)	(46)	114)	(63)	(181)	(52)	(44)	—)	(45)	1)	7)	16)	—)	(2)	5)	21)	(18)	1)	(1)	(15)
Contas a pagar	(124)	216)	38)	(380)	(14)	(348)	(90)	178)	544)	(45)	295)	265)	(15)	149)	(29)	(284)	(8)	70)	5)	(74)
Juros a pagar	32)	(31)	30)	(16)	12)	(19)	17)	(30)	23)	(22)	3)	(57)	18)	(10)	8)	(35)	29)	(29)	29)	(29)
Imposto de renda a pagar	(3)	18)	(263)	225)	18)	8)	(25)	17)	16)	11)	7)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros passivos	6)	(11)	(67)	9)	(47)	27)	(110)	60)	(1)	(52)	(46)	(232)	(18)	(47)	(62)	(92)	(41)	2)	(30)	(22)
Variações de ativos e passivos operacionais	130)	(240)	(232)	173)	(134)	208)	(329)	(598)	499)	(106)	(9)	(421)	(110)	(28)	(71)	105)	(183)	(17)	67)	(245)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,080)	771)	611)	1,092)	1,117)	961)	850)	575)	1,461)	947)	1,086)	447)	494)	477)	778)	534)	484)	663)	958)	254)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,349)	2,072)	1,713)	2,314)	2,598)	2,945)	3,221)	2,584)	2,224)	1,992)	1,466)	377)	537)	392)	329)	825)	828)	894)	789)	604)
Produto da alienação de ativos	11)	1)	19)	4)	74)	40)	43)	210)	3,185)	27)	9)	23)	2)	51)	6)	1)	67)	25)	51)	6)
Produto de investimentos de curto prazo	—)	—)	—)	—)	373)	506)	146)	75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	456)	112)
Compra de investimentos de curto prazo, líquidos	—)	—)	—)	—)	—)	(370)	(10)	(640)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa usado em aquisições, líquido de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(943)	117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adições às propriedades de petróleo e gás	(1,135)	(1,016)	(1,240)	(1,180)	(1,114)	(972)	(917)	(917)	(978)	(998)	(729)	(464)	(305)	(263)	(395)	(639)	(608)	(870)	(769)	(741)
Adições a outros ativos e outros bens e equipamentos	(56)	(52)	(41)	(28)	(8)	(44)	(20)	(41)	(41)	(22)	(31)	(24)	(23)	(24)	(35)	(43)	(48)	(49)	(63)	(72)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,180)	(1,067)	(1,262)	(1,204)	(675)	(840)	(758)	(1,313)	2,166)	(993)	(1,694)	(348)	(326)	(236)	(425)	(681)	(533)	(894)	(325)	(695)
Produto da emissão de dívida, líquido de desconto	60)	900)	240)	1,449)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,400)	2,497)	—)	1,091)	—)	800)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de notas seniores conversíveis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,323)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de derivativos relacionados à emissão de senior notes conversíveis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(113)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento da dívida	(296)	(1,506)	(908)	(580)	(479)	(802)	(3)	(1,292)	—)	—)	(1,621)	(3,037)	—)	—)	(1,548)	(450)	—)	—)	—)	—)
Produto da compra limitada de notas conversíveis	28)	46)	27)	31)	32)	45)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de outras responsabilidades	(6)	(5)	(4)	(4)	(9)	(54)	(8)	(121)	(11)	(6)	(7)	(140)	(11)	(8)	(8)	(146)	(4)	(8)	(1)	(1)
Pagamentos de taxas de financiamento	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(3)	(28)	—)	(10)	(26)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de ações em tesouraria	(45)	(10)	(126)	(520)	(401)	(511)	(499)	(276)	(250)	(5)	(1)	(13)	(2)	(2)	(50)	(122)	(26)	(203)	(202)	(222)
Exercício de opções de ações de plano de incentivo de longo prazo e compras de ações de funcionários	—)	8)	—)	—)	—)	6)	—)	1)	2)	5)	—)	6)	3)	6)	—)	—)	—)	6)	—)	—)
Dividendos pagos	(768)	(431)	(781)	(1,319)	(1,356)	(2,052)	(1,788)	(1,073)	(874)	(507)	(122)	(91)	(91)	(91)	(91)	(73)	(73)	—)	(54)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,027)	(998)	(1,552)	(950)	(2,213)	(3,368)	(2,272)	(2,761)	(1,133)	(514)	(354)	(806)	(101)	986)	(513)	9)	(103)	(205)	(257)	(223)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	142)	7)	(1,101)	160)	(290)	(1,263)	191)	(1,490)	3,257)	485)	(582)	(777)	110)	1,142)	(609)	153)	192)	(205)	207)	(314)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Pioneer Natural Resources Co. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Pioneer Natural Resources Co. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Pioneer Natural Resources Co. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

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