Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
National Oilwell Varco Inc., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em relação aos índices de giro ao longo do período avaliado. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra um crescimento constante de 6.25 em março de 2012 para 6.81 em dezembro de 2012. Após atingir 6.83 em junho de 2013, observa-se uma ligeira flutuação, com uma tendência geral de declínio a partir de março de 2014, culminando em 3.03 em junho de 2016.
O índice de giro total dos ativos apresenta uma estabilidade relativa no início do período, variando entre 0.6 e 0.66. A partir de dezembro de 2013, inicia-se uma trajetória descendente, com uma redução mais acentuada a partir de junho de 2015, atingindo 0.42 em junho de 2016.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe um padrão de crescimento mais consistente até março de 2015, passando de 0.86 em março de 2012 para 1.12 em março de 2015. Contudo, a partir desse ponto, observa-se uma diminuição progressiva, com um declínio significativo para 0.62 em junho de 2016.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma trajetória ascendente inicial seguida de declínio, indicando uma possível redução na eficiência da utilização dos ativos fixos na geração de receita.
- Índice de giro total dos ativos
- Mantém-se relativamente estável no início, mas demonstra uma queda consistente, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos totais para gerar vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Cresce de forma notável até meados de 2015, mas subsequentemente diminui, o que pode indicar uma menor capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.
Em resumo, os dados indicam uma deterioração gradual na eficiência operacional e na rentabilidade ao longo do tempo, conforme evidenciado pela queda nos índices de giro. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para identificar as causas subjacentes a essas tendências e implementar medidas corretivas.
Índice de giro líquido do ativo fixo
National Oilwell Varco Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receita | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Imobilizado líquido | 3,277) | 3,303) | 3,124) | 3,122) | 3,250) | 3,216) | 3,362) | 3,377) | 3,440) | 3,437) | 3,408) | 3,333) | 3,210) | 3,215) | 2,945) | 2,818) | 2,700) | 2,531) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 3.03 | 3.67 | 4.72 | 5.68 | 6.16 | 6.65 | 6.38 | 6.49 | 6.43 | 6.53 | 6.71 | 6.72 | 6.83 | 6.55 | 6.81 | 6.61 | 6.31 | 6.25 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (ReceitaQ2 2016
+ ReceitaQ1 2016
+ ReceitaQ4 2015
+ ReceitaQ3 2015)
÷ Imobilizado líquido
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 3,277 = 3.03
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita apresentou um crescimento consistente de 2012 para 2013, atingindo o pico no último trimestre de 2013. Em seguida, observou-se uma redução gradual a partir do primeiro trimestre de 2014, com uma queda mais acentuada a partir do primeiro trimestre de 2015, culminando nos menores valores registrados no segundo trimestre de 2016.
O imobilizado líquido demonstrou uma trajetória ascendente de 2012 a 2014, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. A partir do primeiro trimestre de 2015, o imobilizado líquido apresentou uma estabilização, com flutuações mínimas, e um ligeiro declínio no último trimestre de 2015, seguido de um pequeno aumento no primeiro trimestre de 2016, antes de uma nova redução no segundo trimestre de 2016.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo acompanhou a tendência da receita, apresentando valores crescentes de 2012 a 2013. A partir de 2014, o índice começou a declinar de forma consistente, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos fixos na geração de receita. A queda mais expressiva ocorreu a partir do primeiro trimestre de 2015, refletindo a diminuição da receita e a manutenção de um nível relativamente estável de imobilizado líquido. A redução contínua do índice sugere uma potencial necessidade de otimização na gestão dos ativos fixos ou de estratégias para impulsionar a receita.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por um declínio na receita, acompanhado por uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos. A estabilização do imobilizado líquido em um período de queda da receita pode indicar uma necessidade de reavaliação da estratégia de investimento em ativos fixos.
Índice de giro total dos ativos
National Oilwell Varco Inc., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receita | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Ativos totais | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (ReceitaQ2 2016
+ ReceitaQ1 2016
+ ReceitaQ4 2015
+ ReceitaQ3 2015)
÷ Ativos totais
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 23,784 = 0.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita demonstra um crescimento consistente de 2012 para 2013, atingindo um pico no último trimestre de 2013. Contudo, a partir de 2014, observa-se uma inversão dessa tendência, com uma redução progressiva nos valores da receita até o segundo trimestre de 2016, indicando um declínio na atividade operacional.
Em relação aos ativos totais, a trajetória é de expansão contínua de 2012 a 2014, com um valor máximo registrado no quarto trimestre de 2014. Após esse ponto, os ativos totais apresentam uma diminuição gradual, embora menos acentuada do que a observada na receita, persistindo até o segundo trimestre de 2016.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos permanece relativamente estável entre 0.60 e 0.66 de 2012 a 2014. A partir de 2015, o índice começa a declinar, atingindo 0.60 no primeiro trimestre de 2015 e diminuindo para 0.55 no segundo trimestre de 2015. Essa tendência de queda se intensifica em 2016, com valores de 0.49 e 0.42 nos trimestres subsequentes, sugerindo uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar receita.
A correlação entre a receita e o índice de giro dos ativos é notável. A redução na receita, combinada com a diminuição do índice de giro, indica que a empresa está gerando menos receita por unidade de ativo, o que pode ser um sinal de alerta para a eficiência operacional e a rentabilidade futura.
Apesar do crescimento inicial dos ativos totais, a subsequente redução na receita e no índice de giro sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na conversão de seus ativos em vendas, possivelmente devido a fatores externos ou internos que afetam a demanda por seus produtos ou serviços.
Índice de giro do patrimônio líquido
National Oilwell Varco Inc., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Receita | 1,724) | 2,189) | 2,722) | 3,306) | 3,909) | 4,820) | 5,709) | 5,587) | 5,255) | 4,889) | 6,172) | 5,789) | 5,601) | 5,307) | 5,685) | 5,319) | 4,734) | 4,303) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Companhia | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.62 | 0.74 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (ReceitaQ2 2016
+ ReceitaQ1 2016
+ ReceitaQ4 2015
+ ReceitaQ3 2015)
÷ Total do patrimônio líquido da Companhia
= (1,724 + 2,189 + 2,722 + 3,306)
÷ 16,118 = 0.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. A receita demonstra um crescimento consistente de 2012 para 2013, atingindo um pico no último trimestre de 2013. Contudo, a partir de 2014, observa-se uma inversão dessa tendência, com uma redução progressiva nos valores da receita até o segundo trimestre de 2016.
O patrimônio líquido da companhia apresenta um crescimento constante de 2012 a 2013, estabilizando-se e apresentando ligeiras flutuações entre 2014 e 2015. A partir do primeiro trimestre de 2015, o patrimônio líquido demonstra uma tendência de declínio, embora em um ritmo mais lento do que a observada na receita.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido acompanha o comportamento da receita, apresentando um aumento gradual de 2012 a 2015, com um valor máximo no primeiro trimestre de 2015. Após esse período, o índice demonstra uma queda acentuada, indicando uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita. A diminuição mais expressiva ocorre entre o primeiro trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2016.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento seguido por um declínio na performance financeira. A redução da receita e a consequente diminuição do índice de giro do patrimônio líquido sugerem desafios na geração de receita a partir da base de ativos da companhia. A estabilização do patrimônio líquido, embora em níveis inferiores, pode indicar medidas de controle de custos ou reestruturação, mas não compensa a perda de dinamismo operacional observada na receita.