Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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Aceitamos:
LyondellBasell Industries N.V., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31).
Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento consistente no total do passivo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 16 bilhões em março de 2014 para cerca de US$ 20 bilhões no último trimestre de 2019. Este aumento se mostra significativo na composição do passivo não circulante, que também apresenta incremento, indicando uma maior alavancagem de longo prazo pela empresa.
O passivo circulante mostra variações menores, porém uma tendência de elevação ao longo do tempo, culminando em um valor superior a US$ 7 bilhões no final do período. Essa elevação sugere maior volume de obrigações de curto prazo, possivelmente acompanhando o crescimento das operações ou aquisições.
O nível de dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes, mantém-se relativamente estável, apesar da variação trimestral, embora haja um pico registrado na década de 2015, com valores acima de US$ 8 bilhões. Além disso, observa-se uma redução na dívida de curto prazo após o seu pico em 2019, indicando uma possível estratégia de alongamento do perfil de endividamento.
Os índices de participação do patrimônio líquido total e o capital realizado evidenciam estabilidade na estrutura de capital, embora tenham apresentado uma leve oscilação, especialmente na redução do patrimônio líquido na metade de 2015, seguido por uma recuperação gradual. O patrimônio líquido total atinge aproximadamente US$ 10,7 bilhões no último trimestre de 2019.
Os lucros não distribuídos apresentam uma trajetória de crescimento considerável, de aproximadamente US$ 4,6 bilhões em março de 2014 para cerca de US$ 7,8 bilhões no primeiro trimestre de 2019, indicando acumulação de reservas ao longo do período.
As ações em tesouraria demonstram uma tendência de aumento até 2019, atingindo valores superiores a US$ 15 bilhões, refletindo uma estratégia de recompra de ações, embora também ocorram momentos de estabilização ou redução ao longo dos trimestres.
Embora algumas categorias, como as demais receitas/perdas abrangentes acumuladas e participações não controladoras, apresentem variações significativas, não há mudanças abruptas ou tendências definitivas nesses itens, sugerindo estabilidade relativa ou impactos pontuais de operações específicas.
Em síntese, o período analisado revela uma empresa com crescimento consistente em seu passivo, gerenciamento de endividamento com estratégias de alongamento de prazos e uma política de recompra de ações que aumenta sua participação em tesouraria. Além disso, há evolução positiva nos lucros retidos, refletindo uma forte geração de caixa e foco na acumulação de reservas de lucros.