Stock Analysis on Net

Linde plc (NYSE:LIN)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).


Rácios de avaliação correntes

Linde plc, índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Linde plc Materiais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $355.44
Número de ações ordinárias em circulação 492,160,806
Taxa de crescimento (g) 2.44%
 
Lucro por ação (EPS) $8.43
EPS esperado para o próximo ano $8.63
Lucro operacional por ação $10.91
Vendas por ação $67.79
Valor contábil por ação (BVPS) $81.33
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 42.18 30.66
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 41.18 29.34
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 17.32 6.84
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 32.58 18.82
Relação preço/receita (P/S) 5.24 4.16
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.37 4.20

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Linde plc, índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 41.34 38.92 52.57 46.22 21.71
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 31.93 29.87 39.58 36.01 18.13
Relação preço/receita (P/S) 5.14 4.84 4.83 3.74 6.38
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.28 3.38 2.78 2.15 1.84

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Linde plc, P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736 544,910,125
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado líquido, Linde plc (em milhões) 4,147 3,826 2,501 2,285 4,381
Lucro por ação (EPS)2 8.43 7.54 4.78 4.29 8.04
Preço das ações1, 3 348.37 293.24 251.49 198.15 174.55
Rácio de avaliação
P/E4 41.34 38.92 52.57 46.22 21.71
Benchmarks
P/Eindústria
Materiais 30.46 26.12 57.89 60.30 16.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Resultado líquido, Linde plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,147,000,000 ÷ 492,160,806 = 8.43

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 348.37 ÷ 8.43 = 41.34

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Linde plc, P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736 544,910,125
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro operacional (em milhões) 5,369 4,984 3,322 2,933 5,247
Lucro operacional por ação2 10.91 9.82 6.35 5.50 9.63
Preço das ações1, 3 348.37 293.24 251.49 198.15 174.55
Rácio de avaliação
P/OP4 31.93 29.87 39.58 36.01 18.13
Benchmarks
P/OPindústria
Materiais 18.70 15.91 31.16 30.66 11.29

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,369,000,000 ÷ 492,160,806 = 10.91

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 348.37 ÷ 10.91 = 31.93

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Linde plc, P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736 544,910,125
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Venda (em milhões) 33,364 30,793 27,243 28,228 14,900
Vendas por ação2 67.79 60.65 52.11 52.96 27.34
Preço das ações1, 3 348.37 293.24 251.49 198.15 174.55
Rácio de avaliação
P/S4 5.14 4.84 4.83 3.74 6.38
Benchmarks
P/Sindústria
Materiais 4.13 3.96 4.33 2.89 3.37

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,364,000,000 ÷ 492,160,806 = 67.79

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 348.37 ÷ 67.79 = 5.14

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Linde plc, P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 492,160,806 507,744,577 522,836,425 532,959,736 544,910,125
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total Linde plc capital próprio (em milhões) 40,028 44,035 47,317 49,074 51,596
Valor contábil por ação (BVPS)2 81.33 86.73 90.50 92.08 94.69
Preço das ações1, 3 348.37 293.24 251.49 198.15 174.55
Rácio de avaliação
P/BV4 4.28 3.38 2.78 2.15 1.84
Benchmarks
P/BVindústria
Materiais 4.17 3.66 3.12 2.11 1.84

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Total Linde plc capital próprio ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 40,028,000,000 ÷ 492,160,806 = 81.33

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 348.37 ÷ 81.33 = 4.28

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.