Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Linde plc, índices de avaliação atuais
| Linde plc | Materiais | ||
|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||
| Preço atual das ações (P) | $355.44 | ||
| Número de ações ordinárias em circulação | 492,160,806 | ||
| Taxa de crescimento (g) | 2.44% | ||
| Lucro por ação (EPS) | $8.43 | ||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.63 | ||
| Lucro operacional por ação | $10.91 | ||
| Vendas por ação | $67.79 | ||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $81.33 | ||
| Rácios de avaliação | |||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 42.18 | 30.66 | |
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 41.18 | 29.34 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 17.32 | 6.84 | |
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 32.58 | 18.82 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 5.24 | 4.16 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.37 | 4.20 | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Linde plc, índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Linde plc, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Resultado líquido, Linde plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,147,000,000 ÷ 492,160,806 = 8.43
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 348.37 ÷ 8.43 = 41.34
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Linde plc, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,369,000,000 ÷ 492,160,806 = 10.91
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 348.37 ÷ 10.91 = 31.93
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Linde plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Linde plc, P/Scálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,364,000,000 ÷ 492,160,806 = 67.79
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 348.37 ÷ 67.79 = 5.14
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Linde plc, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total Linde plc capital próprio ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 40,028,000,000 ÷ 492,160,806 = 81.33
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Linde plc
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 348.37 ÷ 81.33 = 4.28
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Linde plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |