Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
GameStop Corp., índices de avaliação corrente
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $30.49 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 351,217,517 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -41.28% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.02 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.01 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $-0.10 | |||||||||
| Vendas por ação | $15.01 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $3.81 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 1,598.30 | 35.06 | 24.90 | 18.93 | 28.69 | 31.38 | 32.95 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 2,722.10 | 29.94 | 5.12 | 5.18 | 20.77 | 25.18 | 27.02 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.03 | 3.26 | 2.31 | 1.57 | 2.48 | 2.92 | 2.91 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.00 | 7.26 | 55.52 | — | 16.63 | 9.73 | 9.43 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
GameStop Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de GameStop Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da GameStop Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
GameStop Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.02 | -1.03 | -1.25 | -0.77 | -1.83 | -1.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 707.62 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,700,000 ÷ 305,873,200 = 0.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 15.50 ÷ 0.02 = 707.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
GameStop Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Perda operacional (em milhares) | (34,500) | (311,600) | (368,500) | (237,800) | (399,600) | (702,000) | |
| Lucro operacional por ação2 | -0.11 | -1.02 | -1.21 | -0.85 | -1.55 | -1.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | |
| Home Depot Inc. | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Perda operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -34,500,000 ÷ 305,873,200 = -0.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 15.50 ÷ -0.11 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
GameStop Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| Vendas por ação2 | 17.24 | 19.45 | 19.68 | 18.19 | 25.08 | 20.25 | |
| Preço das ações1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.90 | 1.19 | 1.11 | 2.50 | 0.04 | 0.12 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | |
| Home Depot Inc. | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,272,800,000 ÷ 305,873,200 = 17.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 15.50 ÷ 17.24 = 0.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de GameStop Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
GameStop Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 4.38 | 4.34 | 5.25 | 1.56 | 2.37 | 3.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 3.54 | 5.33 | 4.18 | 29.11 | 0.45 | 0.77 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | |
| Home Depot Inc. | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 90.79 | 25.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,338,600,000 ÷ 305,873,200 = 4.38
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GameStop Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 15.50 ÷ 4.38 = 3.54
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da GameStop Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |