Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
GameStop Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2006
- Índice de giro total dos ativos desde 2006
- Análise de receitas
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
GameStop Corp., ajuste ao lucro (prejuízo) líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
A análise dos dados financeiros anuais revela uma trajetória de resultados negativos que se inverte no período mais recente. Observa-se uma diminuição consistente das perdas líquidas ao longo dos anos fiscais de 2019 a 2023, seguida por um resultado positivo no ano fiscal de 2024.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresentou um valor negativo em todos os anos fiscais de 2019 a 2023, com -673.000 (US$ em milhares) em 2019, -470.900 em 2020, -215.300 em 2021, -381.300 em 2022 e -313.100 em 2023. Em 2024, o valor se tornou positivo, atingindo 6.700 (US$ em milhares).
- Lucro (prejuízo) líquido ajustado
- A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido não ajustado. Os valores negativos diminuíram progressivamente de -673.000 (US$ em milhares) em 2019 para -314.000 em 2023, com um salto para 7.600 (US$ em milhares) em 2024. A proximidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
A mudança de perdas para lucro no ano fiscal de 2024 indica uma melhora substancial no desempenho financeiro. A consistência na redução das perdas nos anos anteriores pode indicar a implementação de estratégias de otimização de custos ou aumento de receita que culminaram no resultado positivo observado.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
GameStop Corp., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria gradual em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Inicialmente, os índices apresentavam valores negativos significativos, indicando perdas. Contudo, observa-se uma convergência para resultados positivos nos anos mais recentes.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou valores negativos consistentes entre 2019 e 2022, variando de -8.12% a -6.34%. Em 2023, a perda diminuiu para -5.28%, culminando em um resultado positivo de 0.13% em 2024. O índice ajustado seguiu a mesma tendência, com valores muito próximos aos não ajustados.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido iniciou o período com valores fortemente negativos, atingindo -77.01% em 2020. Houve uma melhora progressiva, com valores de -49.3% em 2021 e -23.79% em 2022 e -23.68% em 2023. Em 2024, o índice alcançou 0.5%, indicando uma recuperação substancial. O índice ajustado apresentou comportamento similar, com valores ligeiramente diferentes.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos também demonstrou uma tendência de melhora. Os valores negativos, que variavam de -16.7% a -8.71% entre 2019 e 2021, apresentaram uma redução na magnitude das perdas em 2022 (-10.9%) e 2023 (-10.06%). Em 2024, o índice atingiu 0.25%, sinalizando um retorno positivo sobre os ativos. O índice ajustado acompanhou a mesma trajetória, com pequenas diferenças nos valores.
Em resumo, os dados indicam uma reversão na performance financeira, com uma transição de perdas significativas para resultados positivos em todos os indicadores analisados. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que as mudanças observadas não são significativamente influenciadas por itens não recorrentes.
GameStop Corp., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados negativos ao longo do período de 2019 a 2023, seguida por uma inversão de tendência em 2024. Observa-se uma diminuição consistente nas perdas líquidas e ajustadas até 2023, culminando em lucro em 2024.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresentou valores negativos significativos entre 2019 e 2023, variando de -673.000 mil dólares em 2019 a -313.100 mil dólares em 2023. Em 2024, houve uma mudança notável, com o resultado atingindo 6.700 mil dólares, indicando um retorno à lucratividade.
- Lucro (prejuízo) líquido ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com perdas substanciais de -673.000 mil dólares em 2019 a -314.000 mil dólares em 2023. Em 2024, o valor ajustado alcançou 7.600 mil dólares, ligeiramente superior ao lucro líquido não ajustado.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido manteve-se negativa entre 2019 e 2023, com valores que variaram de -8,12% em 2019 a -5,28% em 2023. Em 2024, a margem de lucro líquido tornou-se positiva, atingindo 0,13%, refletindo a transição para o lucro.
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada apresentou uma trajetória semelhante à margem de lucro líquido não ajustada, permanecendo negativa de 2019 a 2023, com variações de -8,12% a -5,3%. Em 2024, a margem ajustada atingiu 0,14%, ligeiramente superior à margem de lucro líquido não ajustada.
A convergência entre os valores de lucro líquido e ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados. A melhora consistente nas margens de lucro, culminando em valores positivos em 2024, indica uma melhoria na rentabilidade da entidade analisada.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados negativos ao longo do período de 2019 a 2023, seguida por uma inversão de tendência em 2024. Observa-se uma diminuição consistente nas perdas líquidas e ajustadas até 2023, culminando em lucro em 2024.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresentou valores negativos significativos entre 2019 e 2023, variando de -673.000 mil dólares em 2019 a -313.100 mil dólares em 2023. Em 2024, houve uma mudança substancial, com o registro de um lucro de 6.700 mil dólares.
- Lucro (prejuízo) líquido ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com perdas decrescentes de -673.000 mil dólares em 2019 para -314.000 mil dólares em 2023, e um lucro de 7.600 mil dólares em 2024. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado é relativamente pequena em todos os períodos.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) manteve-se negativo entre 2019 e 2023, indicando que a empresa não estava gerando lucro a partir do capital dos acionistas. Os valores variaram de -77,01% em 2020 a -23,68% em 2023. Em 2024, o ROE tornou-se positivo, atingindo 0,5%.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
- O ROE ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao ROE não ajustado, com valores negativos consistentes até 2023 e um valor positivo de 0,57% em 2024. A diferença entre o ROE e o ROE ajustado é mínima em todos os períodos analisados.
A melhora nos indicadores de lucratividade e retorno sobre o patrimônio líquido em 2024 sugere uma mudança positiva no desempenho financeiro. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados apresentados.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados negativos ao longo do período de 2019 a 2023, seguida por uma inversão de tendência em 2024. Observa-se uma diminuição consistente nas perdas líquidas e ajustadas até 2023, culminando em lucro em 2024.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O lucro líquido apresentou valores negativos significativos entre 2019 e 2023, variando de -673.000 mil dólares em 2019 a -313.100 mil dólares em 2023. Em 2024, houve uma mudança substancial, com o registro de um lucro de 6.700 mil dólares.
- Lucro (prejuízo) líquido ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com perdas decrescentes de -673.000 mil dólares em 2019 para -314.000 mil dólares em 2023, e um lucro de 7.600 mil dólares em 2024. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado é relativamente pequena em todos os períodos.
- Índice de retorno sobre ativos
- O índice de retorno sobre ativos (ROA) manteve-se negativo entre 2019 e 2023, indicando que os ativos da entidade não estavam gerando lucro. Os valores variaram de -16,64% em 2019 a -8,71% em 2021, com um aumento para -10,06% em 2023. Em 2024, o ROA tornou-se positivo, atingindo 0,25%.
- Índice de retorno sobre ativos (ajustado)
- O ROA ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao ROA não ajustado, com valores negativos consistentes até 2023. A variação foi de -16,64% em 2019 a -10,09% em 2023, com um aumento para 0,28% em 2024. A diferença entre o ROA e o ROA ajustado é mínima em todos os períodos.
A melhora nos indicadores de lucratividade e retorno sobre ativos em 2024 sugere uma mudança positiva no desempenho financeiro da entidade. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados apresentados.