Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2006
Cálculo
GameStop Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de mar. de 2024 | 707.62 | = | 15.50 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 6,700 | ÷ | 305,873,200 | |
| 28 de mar. de 2023 | — | = | 23.15 | ÷ | -1.03 | -1.03 | = | -313,100 | ÷ | 304,675,439 | |
| 17 de mar. de 2022 | — | = | 21.93 | ÷ | -1.25 | -1.25 | = | -381,300 | ÷ | 305,356,992 | |
| 23 de mar. de 2021 | — | = | 45.44 | ÷ | -0.77 | -0.77 | = | -215,300 | ÷ | 279,743,312 | |
| 27 de mar. de 2020 | — | = | 1.06 | ÷ | -1.83 | -1.83 | = | -470,900 | ÷ | 257,831,968 | |
| 2 de abr. de 2019 | — | = | 2.53 | ÷ | -1.65 | -1.65 | = | -673,000 | ÷ | 409,069,740 | |
| 2 de abr. de 2018 | 37.59 | = | 3.21 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 34,700 | ÷ | 406,333,276 | |
| 27 de mar. de 2017 | 5.97 | = | 5.21 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 353,200 | ÷ | 404,843,424 | |
| 28 de mar. de 2016 | 7.76 | = | 7.52 | ÷ | 0.97 | 0.97 | = | 402,800 | ÷ | 415,503,088 | |
| 30 de mar. de 2015 | 10.33 | = | 9.42 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 393,100 | ÷ | 431,074,852 | |
| 2 de abr. de 2014 | 14.12 | = | 10.84 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 354,200 | ÷ | 461,223,708 | |
| 3 de abr. de 2013 | — | = | 7.56 | ÷ | -0.57 | -0.57 | = | -269,700 | ÷ | 471,345,104 | |
| 27 de mar. de 2012 | 9.37 | = | 5.94 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 339,900 | ÷ | 535,923,784 | |
| 30 de mar. de 2011 | 7.81 | = | 5.66 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 408,000 | ÷ | 562,801,572 | |
| 30 de mar. de 2010 | 8.85 | = | 5.46 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 377,265 | ÷ | 611,296,400 | |
| 1 de abr. de 2009 | 11.65 | = | 7.05 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 398,282 | ÷ | 658,047,952 | |
| 2 de abr. de 2008 | 31.23 | = | 13.92 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 288,291 | ÷ | 646,834,832 | |
| 4 de abr. de 2007 | 31.82 | = | 8.25 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 158,250 | ÷ | 610,309,448 | |
| 3 de abr. de 2006 | 33.76 | = | 5.81 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 100,784 | ÷ | 585,674,360 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de GameStop Corp.
Ao longo do período analisado, a evolução do preço das ações demonstra uma trajetória bastante variável, com períodos de crescimento e queda significativos. De 2006 a 2008, houve uma tendência geral de aumento, culminando em um pico de aproximadamente 13,92 dólares em 2008. No entanto, a partir de 2009, o preço das ações apresentou uma queda consistente, atingindo patamares próximos de 2 dólares em 2019, antes de experimentar um aumento expressivo em 2021, chegando a cerca de 45,44 dólares. Após esse pico, observou-se uma ligeira retração, mantendo-se ainda acima de 15 dólares até 2024.
O lucro por ação (EPS) evidenciou uma fase de crescimento até 2011, atingindo 0,97 dólares, seguida de uma fase de volatilidade e declínio acentuado a partir de 2012. Notavelmente, em 2018 e 2019, apresentou valores negativos expressivos, indicando prejuízos, com mínimas de -1,83 dólares em 2019. Essa piora na rentabilidade se estendeu até 2021, quando o EPS ficou próximo de zero, e posteriormente recuperou-se marginalmente a partir de 2022, apresentando um valor de 0,02 dólares em 2024.
O índice P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, apresentando uma tendência decrescente de 2006 até 2012, indicando uma maior atratividade ou diferentes perspectivas do mercado em relação à ação diante de menores lucros ou prejuízos. A partir de 2013, embora alguns valores estejam ausentes, percebe-se um aumento expressivo de 707,62 em 2024, indicando uma potencial valorização do ativo ou uma mudança na percepção do mercado acerca do potencial de lucros futuros, apesar das dificuldades estruturais evidenciadas pelos resultados de EPS negativos em anos anteriores.
De modo geral, o comportamento do preço das ações e do EPS sugere um ciclo de valorização até 2008, seguido por períodos de instabilidade e perdas, até uma recuperação notável em 2021, possivelmente influenciada por fatores de mercado e mudanças estratégicas na empresa, refletidas também no elevado índice P/E de 2024. Essas variações indicam uma empresa com alta volatilidade de mercado, marcada por momentos de forte especulação e desafios na manutenção de rentabilidade consistente ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
GameStop Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de mar. de 2024 | 707.62 | 40.99 | 24.80 | 18.81 | 24.63 |
| 28 de mar. de 2023 | — | 58.66 | 17.09 | 17.65 | 25.22 |
| 17 de mar. de 2022 | — | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
| 23 de mar. de 2021 | — | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 27 de mar. de 2020 | — | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 2 de abr. de 2019 | — | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 2 de abr. de 2018 | 37.59 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 27 de mar. de 2017 | 5.97 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 28 de mar. de 2016 | 7.76 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 30 de mar. de 2015 | 10.33 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 2 de abr. de 2014 | 14.12 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 3 de abr. de 2013 | — | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 27 de mar. de 2012 | 9.37 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 30 de mar. de 2011 | 7.81 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 30 de mar. de 2010 | 8.85 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 1 de abr. de 2009 | 11.65 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 2 de abr. de 2008 | 31.23 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
| 4 de abr. de 2007 | 31.82 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
| 3 de abr. de 2006 | 33.76 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
GameStop Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| GameStop Corp. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 26 de mar. de 2024 | 707.62 | 35.33 |
| 28 de mar. de 2023 | — | 39.66 |
| 17 de mar. de 2022 | — | 63.32 |
| 23 de mar. de 2021 | — | 40.84 |
| 27 de mar. de 2020 | — | 49.11 |
| 2 de abr. de 2019 | — | 48.49 |
| 2 de abr. de 2018 | 37.59 | 45.41 |
| 27 de mar. de 2017 | 5.97 | 60.50 |
| 28 de mar. de 2016 | 7.76 | 47.75 |
| 30 de mar. de 2015 | 10.33 | 45.72 |
| 2 de abr. de 2014 | 14.12 | 38.28 |
| 3 de abr. de 2013 | — | 39.66 |
| 27 de mar. de 2012 | 9.37 | 37.17 |
| 30 de mar. de 2011 | 7.81 | 26.94 |
| 30 de mar. de 2010 | 8.85 | 27.21 |
| 1 de abr. de 2009 | 11.65 | 21.68 |
| 2 de abr. de 2008 | 31.23 | 14.47 |
| 4 de abr. de 2007 | 31.82 | 16.25 |
| 3 de abr. de 2006 | 33.76 | 17.92 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
GameStop Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| GameStop Corp. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 26 de mar. de 2024 | 707.62 | 112.42 |
| 28 de mar. de 2023 | — | 33.63 |
| 17 de mar. de 2022 | — | 46.01 |
| 23 de mar. de 2021 | — | 39.27 |
| 27 de mar. de 2020 | — | 73.74 |
| 2 de abr. de 2019 | — | 39.37 |
| 2 de abr. de 2018 | 37.59 | 33.13 |
| 27 de mar. de 2017 | 5.97 | 47.03 |
| 28 de mar. de 2016 | 7.76 | 29.19 |
| 30 de mar. de 2015 | 10.33 | 24.70 |
| 2 de abr. de 2014 | 14.12 | 29.48 |
| 3 de abr. de 2013 | — | 26.50 |
| 27 de mar. de 2012 | 9.37 | 20.90 |
| 30 de mar. de 2011 | 7.81 | 11.38 |
| 30 de mar. de 2010 | 8.85 | 17.54 |
| 1 de abr. de 2009 | 11.65 | 18.66 |
| 2 de abr. de 2008 | 31.23 | 303.41 |
| 4 de abr. de 2007 | 31.82 | 24.33 |
| 3 de abr. de 2006 | 33.76 | 117.34 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28).