GameStop Corp. (NYSE:GME)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos ao longo do período examinado. Observa-se uma redução consistente no valor dos ativos intangíveis com vida indefinida, bem como nos nomes comerciais, embora esta redução seja mais gradual. Os direitos de locação apresentaram uma diminuição ao longo do tempo, com uma queda mais acentuada entre 2021 e 2022, seguida de reduções mais modestas.

A quantia escriturada bruta de ativos intangíveis com vida finita demonstrou uma trajetória decrescente, acompanhada por uma diminuição na amortização acumulada. Consequentemente, o valor líquido dos ativos intangíveis com vida finita apresentou uma queda significativa e contínua ao longo dos anos. A categoria "Outros" também exibiu uma redução notável, especialmente a partir de 2022.

A boa vontade, inicialmente com um valor considerável, não apresenta dados para os períodos subsequentes a 2019. Em 2024, surge a categoria "Ativos Digitais" com um valor de 100 mil dólares americanos, representando uma nova linha de ativos.

Tendências Gerais

Há uma tendência geral de diminuição no valor de muitos ativos intangíveis, sugerindo possíveis desinvestimentos, amortização ou reavaliações.

Ativos de Longo Prazo

A redução na boa vontade e nos ativos intangíveis com vida indefinida pode indicar ajustes estratégicos ou dificuldades na geração de valor a partir dessas aquisições.

Ativos de Curto Prazo/Operacionais

A diminuição nos direitos de locação pode refletir uma renegociação de contratos ou uma redução na necessidade de espaços físicos.

Novas Áreas de Ativos

O surgimento de "Ativos Digitais" em 2024 indica uma possível diversificação para novas áreas de negócio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma redução inicial em 2020, seguida por um aumento em 2022, e posteriormente uma nova queda em 2023 e 2024. O ativo total ajustado acompanha a mesma tendência, mantendo-se próximo ao valor dos ativos totais.

O patrimônio líquido exibiu uma diminuição expressiva entre 2019 e 2021, atingindo o ponto mais baixo no último ano mencionado. Observa-se uma recuperação substancial em 2022, seguida por uma leve flutuação nos anos subsequentes. O patrimônio líquido ajustado demonstra um comportamento similar, com valores consistentemente inferiores ao patrimônio líquido total.

O resultado líquido apresentou perdas consistentes entre 2019 e 2023, embora com uma redução gradual no montante das perdas. Em 2024, registra-se um pequeno lucro, indicando uma possível mudança de tendência. O lucro líquido ajustado, por sua vez, demonstra uma maior volatilidade, com um lucro significativo em 2019, seguido por perdas nos anos seguintes, e um lucro marginal em 2024.

Tendências de Ativos

Os ativos totais e ajustados mostram uma trajetória de declínio inicial, recuperação em um período específico e posterior retração, sugerindo possíveis desafios na gestão de ativos ou mudanças estratégicas.

Dinâmica do Patrimônio Líquido

A redução inicial do patrimônio líquido, seguida de recuperação, indica possíveis reestruturações financeiras ou impactos de eventos externos. A proximidade entre o patrimônio líquido e o ajustado sugere que as diferenças se concentram em ajustes contábeis.

Evolução da Rentabilidade

A transição de perdas consistentes para um pequeno lucro em 2024 é um indicador positivo, mas requer análise mais aprofundada para determinar sua sustentabilidade. A disparidade entre o lucro líquido e o ajustado aponta para a influência de itens não recorrentes ou ajustes contábeis nos resultados.

Em resumo, os dados revelam um período de instabilidade financeira, com sinais de recuperação recente. A análise contínua é crucial para avaliar a solidez e o potencial de crescimento a longo prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora na rentabilidade, embora com variações significativas entre os valores reportados e os ajustados.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou valores negativos consistentes entre 2019 e 2023, com uma redução gradual até 2021, seguida por uma leve recuperação em 2023. Em 2024, o índice alcançou um valor positivo de 0,13%, indicando uma possível mudança na performance de rentabilidade. A margem ajustada demonstra um padrão similar, com valores mais elevados em 2019, mas também apresentando valores negativos nos anos subsequentes, convergindo para 0,13% em 2024.

Giro dos Ativos

O índice de giro total dos ativos demonstrou relativa estabilidade, com flutuações modestas ao longo do período. Houve um declínio em 2022, seguido por uma ligeira recuperação em 2023 e 2024. Os valores ajustados acompanham a mesma tendência, mantendo-se próximos aos valores não ajustados.

Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento significativo entre 2019 e 2021, atingindo o pico em 2021. Posteriormente, observou-se uma redução consistente nos anos de 2022, 2023 e 2024, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Os valores ajustados refletem o mesmo padrão.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou valores negativos substanciais entre 2019 e 2023, com uma melhora notável em 2024, alcançando 0,5%. A versão ajustada do índice também demonstra um padrão similar, com valores negativos predominantes e uma recuperação em 2024.

Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos manteve-se negativo durante a maior parte do período analisado, com uma ligeira melhora em 2021 e um aumento para 0,25% em 2024. O índice ajustado apresenta um comportamento semelhante, com valores negativos e uma recuperação modesta no último ano.

Em resumo, os dados indicam uma trajetória de melhoria na rentabilidade e na eficiência do uso de ativos, juntamente com uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. A convergência dos valores ajustados e não ajustados em 2024 sugere uma maior consistência na performance financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados negativos ao longo do período de 2019 a 2023, com uma inversão notável em 2024. Observa-se uma redução consistente nas perdas líquidas, culminando em lucro em 2024.

Lucro (prejuízo) líquido

O lucro líquido apresentou valores negativos de 2019 a 2023, variando de -673.000 mil dólares em 2019 a -313.100 mil dólares em 2023. Em 2024, houve uma mudança significativa, com o resultado atingindo 6.700 mil dólares, indicando um retorno à lucratividade.

Lucro (prejuízo) líquido ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência semelhante ao lucro líquido não ajustado, com valores negativos de 2020 a 2023. Em 2019, o valor foi positivo, atingindo 297.700 mil dólares. Em 2024, o lucro líquido ajustado também se tornou positivo, com 6.700 mil dólares.

Índice de margem de lucro líquido

O índice de margem de lucro líquido manteve-se negativo de 2019 a 2023, com flutuações entre -8,12% e -6,34%. Em 2024, o índice apresentou uma melhora substancial, atingindo 0,13%, refletindo o lucro líquido positivo.

Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresentou um padrão similar ao índice não ajustado. Foi positivo em 2019 (3,59%) e negativo de 2020 a 2023, variando entre -1,65% e -6,34%. Em 2024, o índice atingiu 0,13%, acompanhando a mudança no lucro líquido ajustado.

A convergência dos indicadores de lucro líquido e suas margens em 2024 sugere uma melhora na performance operacional e financeira. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados indica que os ajustes não tiveram um impacto material significativo nos resultados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma redução significativa entre 2019 e 2020, seguida de uma recuperação em 2022, mas com uma nova queda em 2023 e 2024. O ativo total ajustado acompanha essa mesma dinâmica, mantendo-se consistente com o valor dos ativos totais em todos os períodos.

Ativos Totais

Observa-se uma diminuição de aproximadamente 33,2% nos ativos totais entre 2019 e 2020, passando de US$ 4.044.300 mil para US$ 2.819.700 mil. Em 2022, houve um aumento para US$ 3.499.300 mil, representando uma recuperação parcial. Contudo, os anos de 2023 e 2024 registram declínios, atingindo US$ 2.709.000 mil em 2024.

Índice de Giro Total dos Ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações modestas. Em 2019, o índice foi de 2,05, aumentando para 2,29 em 2020. Em 2021, retornou a um valor similar ao de 2019 (2,06). Os anos de 2022 e 2023 mostraram uma tendência de baixa, com valores de 1,72 e 1,9, respectivamente. Em 2024, o índice se estabilizou em 1,95.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado segue a mesma tendência do índice não ajustado, com valores de 2,25 em 2019, 2,29 em 2020, 2,06 em 2021, 1,72 em 2022, 1,9 em 2023 e 1,95 em 2024. A consistência entre os dois índices sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente a eficiência na utilização dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra uma volatilidade nos ativos totais, com períodos de recuperação intercalados com declínios. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelo índice de giro, permanece relativamente estável, embora com uma ligeira tendência de diminuição nos últimos anos avaliados.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos ativos totais, com uma redução de 2019 para 2020, seguida por uma diminuição adicional em 2021. Em 2022, os ativos totais apresentam um aumento significativo, mas essa trajetória é revertida em 2023 e 2024, com novas reduções.

O ativo total ajustado acompanha a mesma dinâmica dos ativos totais, indicando que as variações observadas não são resultado de ajustes contábeis significativos. A consistência entre os valores dos ativos totais e ajustados sugere que a avaliação dos ativos permaneceu relativamente estável.

O patrimônio líquido demonstra uma queda acentuada entre 2019 e 2021, atingindo o ponto mais baixo no último ano mencionado. Contudo, em 2022, o patrimônio líquido experimenta um aumento considerável, que se mantém em níveis elevados nos anos subsequentes, com ligeira elevação em 2024.

De forma similar ao patrimônio líquido, o patrimônio líquido ajustado reflete a mesma tendência de declínio inicial seguido de recuperação e estabilização. A correspondência entre os valores do patrimônio líquido e ajustado indica que os ajustes não impactaram substancialmente a posição patrimonial.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma alta inicial em 2019, com um aumento progressivo até 2021, indicando um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. A partir de 2022, o índice demonstra uma redução consistente, sugerindo uma diminuição do endividamento e uma melhora na estrutura de capital.

O índice de alavancagem financeira ajustado acompanha a mesma trajetória do índice não ajustado, reforçando a conclusão de que as mudanças na alavancagem não são influenciadas por ajustes contábeis. A convergência dos dois índices indica que a estrutura de capital é consistentemente representada em ambos os cálculos.

Ativos Totais

Apresentam flutuações significativas ao longo do período, com redução inicial, recuperação em 2022 e declínio posterior.

Patrimônio Líquido

Exibe uma queda acentuada seguida de uma recuperação notável em 2022, mantendo-se estável nos anos seguintes.

Índice de Alavancagem Financeira

Demonstra um aumento inicial seguido de uma redução consistente, indicando uma melhora na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo dos anos avaliados. Inicialmente, observa-se um padrão de resultados negativos no lucro líquido, com perdas significativas em 2019 e 2020, embora com uma redução na magnitude da perda em 2020. Em 2021 e 2022, as perdas líquidas persistem, mantendo-se em níveis consideráveis. Contudo, o período de 2023 e 2024 apresenta uma mudança notável, com o lucro líquido atingindo um valor positivo em 2024.

O lucro líquido ajustado acompanha uma tendência similar, com valores positivos em 2019, seguido por resultados negativos consistentes até 2023, quando também se observa um retorno à lucratividade em 2024, embora em um montante modesto.

O patrimônio líquido apresenta flutuações significativas. Houve uma diminuição substancial entre 2019 e 2021, seguida por um aumento expressivo em 2022. Nos anos subsequentes, o patrimônio líquido demonstra estabilidade, com ligeiras variações. O patrimônio líquido ajustado segue um padrão semelhante, refletindo as mesmas tendências gerais.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe valores negativos consideráveis em 2019, 2020 e 2021, indicando um desempenho insatisfatório na geração de lucro em relação ao patrimônio líquido investido. Em 2022 e 2023, o ROE apresenta uma melhora, embora ainda permaneça negativo. Em 2024, o ROE torna-se positivo, porém em um nível muito baixo.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE ajustado) demonstra um comportamento diferente, com um valor positivo em 2019, seguido por resultados negativos consistentes até 2023, similar ao lucro líquido ajustado. Em 2024, o ROE ajustado também se torna positivo, mas em um nível baixo.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta uma mudança de prejuízo consistente para lucro em 2024.

Patrimônio líquido

Demonstra uma recuperação significativa em 2022, seguida de estabilização.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Evolui de valores negativos altos para um valor positivo baixo em 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de resultados negativos que se reverte no período mais recente. Inicialmente, observa-se um lucro líquido negativo consistente ao longo de vários anos, com uma diminuição na magnitude das perdas até 2021, seguida por um aumento em 2022. Contudo, o último período reportado indica um lucro líquido positivo.

O lucro líquido ajustado apresenta um padrão similar, com valores positivos em 2019, seguido por perdas consistentes até 2023, com uma inversão para lucro positivo no período mais recente. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a influência de itens não recorrentes nos resultados.

Em relação ao balanço patrimonial, os ativos totais demonstram uma redução significativa entre 2019 e 2020, seguida por uma recuperação em 2022. No entanto, observa-se uma nova queda nos ativos totais em 2023 e 2024. O ativo total ajustado acompanha a mesma tendência, indicando que as variações nos ativos totais não são significativamente afetadas por ajustes.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) reflete a rentabilidade em relação aos ativos investidos. Este índice permanece negativo durante a maior parte do período analisado, indicando que a empresa não estava gerando lucro suficiente em relação ao seu investimento em ativos. No entanto, o ROA se torna positivo no último período, acompanhando a mudança no lucro líquido.

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um padrão semelhante ao ROA, com valores positivos em 2019, seguido por resultados negativos até o período mais recente, onde também se torna positivo. A convergência dos dois índices no último período sugere que os ajustes não tiveram um impacto significativo na rentabilidade.

Lucro (prejuízo) líquido

Apresenta uma tendência de perdas decrescentes até 2021, seguida por um aumento em 2022 e um retorno ao lucro em 2024.

Ativos totais

Demonstram uma redução inicial, recuperação em 2022 e posterior declínio em 2023 e 2024.

Índice de retorno sobre ativos

Mantém-se negativo na maior parte do período, tornando-se positivo apenas no último ano.