Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Etsy Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
(963,068)
73,123)
86,109)
161,557)
89,930)
98,254)
143,766)
148,538)
91,761)
96,425)
12,522)
31,291)
14,801)
18,223)
31,579)
41,251)
19,894)
3,379)
12,967)
44,750)
25,802)
11,669)
(421)
Despesa de compensação baseada em ações
52,905)
64,357)
49,271)
49,863)
42,256)
27,440)
20,351)
17,450)
17,128)
16,725)
13,811)
13,339)
12,137)
10,837)
8,082)
14,244)
8,916)
8,617)
6,454)
5,991)
7,521)
8,162)
4,885)
Despesas de depreciação e amortização
24,127)
25,027)
24,754)
24,991)
23,211)
12,985)
13,080)
13,101)
15,754)
14,171)
15,163)
15,271)
12,808)
9,810)
10,142)
7,626)
6,439)
6,357)
6,320)
6,577)
7,022)
6,660)
6,938)
Provisão para perdas de crédito esperadas
2,212)
2,300)
3,109)
3,038)
3,103)
5,289)
4,601)
5,461)
3,668)
2,220)
3,684)
3,499)
3,318)
2,964)
1,182)
507)
1,656)
1,049)
912)
438)
1,196)
531)
332)
Perda cambial (ganho)
(7,421)
(4,597)
(5,567)
(6,912)
(3,853)
1,089)
(4,395)
(1,210)
(1,835)
2,237)
8,157)
(5,733)
1,265)
(1,069)
(171)
3,280)
(132)
4,951)
(2,102)
(2,153)
(8,069)
(16,103)
(2,780)
Encargos de imparidade de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,162)
—)
—)
—)
Provisão diferida (benefício) para imposto de renda
(11,014)
(4,424)
(10,517)
(10,321)
(57,503)
(18,060)
(3,068)
(3,553)
(1,634)
10,218)
(2,829)
(8,540)
(4,712)
(1,854)
(142)
(18,376)
(3,661)
(468)
91)
(24,921)
(23,051)
—)
—)
Prejuízo de ágio
1,045,022)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras despesas não monetárias (receita), líquidas
1,861)
1,337)
3,321)
1,366)
2,717)
1,438)
1,455)
11,214)
10,686)
9,771)
9,100)
8,763)
3,522)
3,386)
2,928)
2,494)
3,000)
2,799)
1,115)
(3,169)
2,826)
2,342)
2,527)
Ativo circulante
(8,730)
(12,047)
32,195)
(98,285)
(55,697)
18,179)
(11,580)
(54,118)
(23,551)
(49,191)
(2,784)
(26,858)
28,153)
(2,991)
(48,293)
60,740)
(23,069)
2,512)
(4,317)
(8,676)
(1,456)
(8,957)
(7,643)
Ativo não circulante
3,983)
726)
1,711)
(21,092)
(7,823)
2,525)
1,231)
1,421)
(1,599)
4,079)
915)
1,206)
802)
1,029)
1,008)
11)
—)
25)
7)
20)
6)
(26)
(28)
Passivo circulante
58,704)
(21,487)
(126,048)
161,421)
35,806)
(24,628)
(16,597)
108,003)
55,927)
117,942)
(27,235)
46,077)
(23,878)
11,811)
25,815)
(14,149)
16,639)
9,221)
2,627)
7,881)
5,965)
7,287)
(1,178)
Passivo não circulante
7,983)
1,439)
1,206)
24,833)
18,783)
(2,814)
(379)
(2,640)
2,034)
(4,166)
(840)
266)
(1,171)
(2,310)
(672)
4,421)
433)
2,150)
2,095)
5,198)
(888)
574)
677)
Alterações nos activos e passivos operacionais, líquidas do impacto das concentrações de actividades empresariais
61,940)
(31,369)
(90,936)
66,877)
(8,931)
(6,738)
(27,325)
52,666)
32,811)
68,664)
(29,944)
20,691)
3,906)
7,539)
(22,142)
51,023)
(5,997)
13,908)
412)
4,423)
3,627)
(1,122)
(8,172)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,169,632)
52,631)
(26,565)
128,902)
1,000)
23,443)
4,699)
95,129)
93,433)
124,006)
17,142)
47,290)
32,244)
31,613)
(121)
60,798)
10,221)
37,213)
13,202)
(9,652)
(8,928)
470)
3,730)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
206,564)
125,754)
59,544)
290,459)
90,930)
121,697)
148,465)
243,667)
185,194)
220,431)
29,664)
78,581)
47,045)
49,836)
31,458)
102,049)
30,115)
40,592)
26,169)
35,098)
16,874)
12,139)
3,309)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
(9,151)
(1,690,823)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
944)
(271,353)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa pago por ativos intangíveis
(6,400)
—)
—)
(75)
(1,862)
—)
—)
(880)
—)
—)
—)
(65)
(1,898)
—)
—)
(171)
—)
(35,323)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(2,718)
(2,421)
(3,212)
(5,508)
(3,823)
(1,391)
(526)
(1,057)
(179)
358)
(567)
(1,639)
(2,142)
(3,064)
(683)
(577)
(138)
(112)
(192)
(76)
(279)
(893)
(2,700)
Desenvolvimento de software de uso interno
(5,345)
(5,562)
(6,005)
(5,403)
(4,435)
(3,858)
(3,226)
(1,980)
(1,642)
(782)
(1,261)
(1,508)
(1,573)
(1,279)
(3,390)
(5,863)
(5,528)
(5,049)
(3,097)
(1,166)
(1,438)
(2,648)
(3,956)
Compras de títulos e valores mobiliários
(72,199)
(57,226)
(76,416)
(74,616)
(74,930)
—)
(268,972)
(198,357)
(119,682)
(79,697)
(101,501)
(343,600)
(12,830)
(146,508)
(158,883)
(155,104)
(125,033)
(174,338)
(59,811)
(15,540)
(17,346)
(6,222)
(23,240)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
83,198)
48,892)
75,478)
71,645)
321,215)
106,056)
91,714)
149,252)
140,414)
96,760)
109,422)
65,750)
129,496)
124,900)
140,952)
120,500)
113,971)
33,025)
17,447)
40,800)
27,250)
27,000)
42,290)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(3,464)
(16,317)
(10,155)
(23,108)
(1,454,658)
100,807)
(181,010)
(53,022)
18,911)
16,639)
6,093)
(280,118)
(160,300)
(25,951)
(22,004)
(41,215)
(16,728)
(181,797)
(45,653)
24,018)
8,187)
17,237)
12,394)
Pagamento de obrigações fiscais sobre prêmios de capital adquirido
(8,231)
(27,499)
(12,288)
(49,020)
(12,654)
(41,691)
(14,802)
(27,905)
(9,260)
(6,353)
(4,198)
(8,942)
(7,448)
(10,485)
(5,672)
(6,929)
(9,238)
(6,118)
(1,780)
(1,520)
(2,869)
(1,231)
(797)
Recompra de ações
(150,572)
(62,168)
(62,568)
(68,347)
(54,427)
(180,000)
—)
(77,491)
(166,170)
—)
(24,992)
(22,195)
(127,298)
—)
(27,492)
(44,986)
—)
(21,075)
(68,586)
(10,301)
—)
—)
—)
Produto do exercício de opções sobre ações
2,754)
2,064)
3,394)
11,839)
2,830)
4,107)
3,930)
6,833)
6,309)
7,281)
4,896)
857)
1,094)
1,910)
5,930)
2,680)
4,848)
476)
10,249)
11,902)
15,560)
5,776)
600)
Produto da emissão de notas seniores conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
650,000)
—)
—)
—)
—)
—)
345,000)
—)
—)
—)
—)
Pagamento dos custos de emissão de dívida
—)
—)
(25)
(451)
(283)
(12,541)
(25)
(767)
(9,750)
—)
(14)
(762)
(9,750)
(200)
(1,192)
—)
(401)
(434)
(9,127)
—)
—)
—)
—)
Compra de chamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
—)
(74,685)
—)
—)
—)
(76,180)
—)
—)
—)
—)
—)
(34,224)
—)
—)
—)
—)
Liquidação de títulos seniores conversíveis
(1)
(27)
(5)
(37)
(10)
(16,534)
(27,319)
(2)
(137,166)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de obrigações de locação financeira
(1,567)
(1,590)
(1,598)
(1,543)
(2,434)
(2,466)
(2,421)
(2,155)
(2,129)
(2,361)
(2,566)
(2,656)
(2,702)
(2,730)
(2,745)
(1,309)
(1,327)
(1,571)
(1,850)
(1,960)
(2,096)
(1,907)
(1,835)
Pagamentos relativos à obrigação de financiamento do mecanismo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,347)
(2,348)
(2,347)
(3,122)
(1,553)
(3,106)
(1,224)
—)
Outros financiamentos, líquidos
1,852)
(5,142)
807)
2,141)
(165)
(1,187)
1,259)
195)
1,928)
(4,392)
(5,804)
5,117)
1,076)
208)
1,864)
(4,105)
2,954)
3,747)
(2,724)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(155,765)
(94,362)
(72,283)
(105,418)
(67,143)
664,688)
(39,378)
(101,292)
259,077)
(5,825)
(32,678)
(28,581)
428,792)
(11,297)
(29,307)
(56,996)
(5,512)
(27,322)
233,836)
(3,432)
7,489)
1,414)
(2,032)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
(16,219)
(12,438)
(1,065)
(1,139)
(3,609)
3,012)
(8,498)
9,772)
4,268)
3,925)
(4,018)
1,642)
(2,927)
897)
(1,458)
420)
(2,968)
(7,508)
4,061)
(530)
853)
1,288)
(456)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Etsy Inc. aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Etsy Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, excedendo o nível do 1º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Etsy Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022 e do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022.
