Stock Analysis on Net
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Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Etsy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 78.51% = 12.88% × 6.10
31 de dez. de 2020 47.04% = 14.52% × 3.24
31 de dez. de 2019 23.58% = 6.22% × 3.79
31 de dez. de 2018 19.33% = 8.59% × 2.25
31 de dez. de 2017 20.61% = 13.51% × 1.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Etsy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 78.51% = 21.19% × 0.61 × 6.10
31 de dez. de 2020 47.04% = 20.24% × 0.72 × 3.24
31 de dez. de 2019 23.58% = 11.72% × 0.53 × 3.79
31 de dez. de 2018 19.33% = 12.84% × 0.67 × 2.25
31 de dez. de 2017 20.61% = 18.54% × 0.73 × 1.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Etsy Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 78.51% = 1.05 × 0.98 × 20.67% × 0.61 × 6.10
31 de dez. de 2020 47.04% = 0.95 × 0.90 × 23.63% × 0.72 × 3.24
31 de dez. de 2019 23.58% = 1.19 × 0.77 × 12.83% × 0.53 × 3.79
31 de dez. de 2018 19.33% = 1.41 × 0.71 × 12.80% × 0.67 × 2.25
31 de dez. de 2017 20.61% = 2.54 × 0.74 × 9.83% × 0.73 × 1.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Etsy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 12.88% = 21.19% × 0.61
31 de dez. de 2020 14.52% = 20.24% × 0.72
31 de dez. de 2019 6.22% = 11.72% × 0.53
31 de dez. de 2018 8.59% = 12.84% × 0.67
31 de dez. de 2017 13.51% = 18.54% × 0.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Etsy Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 12.88% = 1.05 × 0.98 × 20.67% × 0.61
31 de dez. de 2020 14.52% = 0.95 × 0.90 × 23.63% × 0.72
31 de dez. de 2019 6.22% = 1.19 × 0.77 × 12.83% × 0.53
31 de dez. de 2018 8.59% = 1.41 × 0.71 × 12.80% × 0.67
31 de dez. de 2017 13.51% = 2.54 × 0.74 × 9.83% × 0.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Etsy Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 21.19% = 1.05 × 0.98 × 20.67%
31 de dez. de 2020 20.24% = 0.95 × 0.90 × 23.63%
31 de dez. de 2019 11.72% = 1.19 × 0.77 × 12.83%
31 de dez. de 2018 12.84% = 1.41 × 0.71 × 12.80%
31 de dez. de 2017 18.54% = 2.54 × 0.74 × 9.83%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.