Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma trajetória ascendente de março de 2018 a dezembro de 2018, atingindo o pico no último trimestre daquele ano. Posteriormente, observou-se uma flutuação, com uma diminuição em março de 2019, seguida de um novo aumento até dezembro de 2019. Em 2020, houve uma redução significativa, que se manteve em níveis relativamente baixos até o primeiro trimestre de 2021, quando voltou a crescer, embora sem atingir os valores máximos anteriores. Em 2022, a relação apresentou uma nova queda.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) seguiu um padrão semelhante ao P/E, com um aumento inicial em 2018, seguido de variações e um pico no final do ano. A partir de 2019, a relação demonstrou maior volatilidade, com flutuações trimestrais mais acentuadas. Em 2020, houve uma diminuição considerável, seguida de uma recuperação parcial em 2021. Em 2022, a relação apresentou uma tendência de queda.

A Relação preço/receita (P/S) exibiu um crescimento constante de março de 2018 a dezembro de 2018, atingindo o valor mais alto nesse período. Em 2019, a relação apresentou flutuações, mas manteve-se em níveis elevados. Em 2020, houve um aumento expressivo, seguido de uma nova alta em 2021. Em 2022, a relação apresentou uma diminuição significativa.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstrou um aumento consistente de março de 2018 a dezembro de 2018, com um crescimento notável. Em 2019, a relação continuou a subir, atingindo valores ainda mais altos. Em 2020, houve um aumento substancial, seguido de um novo crescimento em 2021, atingindo o pico mais alto do período analisado. Em 2022, a relação apresentou uma queda acentuada.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação apresentaram um aumento geral em 2018 e 2019, seguido de uma diminuição em 2020, uma recuperação parcial em 2021 e uma nova queda em 2022.

Volatilidade

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou a maior volatilidade ao longo do período analisado.

Picos

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) atingiu o pico mais alto em dezembro de 2021.

Observações

As flutuações nos múltiplos podem refletir mudanças nas expectativas do mercado em relação ao desempenho futuro da empresa, bem como fatores macroeconômicos e setoriais.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo de 29.99 para 71.27 entre março de 2018 e dezembro de 2018, seguido por uma correção para 60.76 em março de 2019. A partir de setembro de 2020, o preço das ações experimenta um crescimento expressivo, atingindo o pico de 220.27 em junho de 2021, antes de uma retração subsequente para 100.03 em setembro de 2022.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma volatilidade maior. Inicialmente, o EPS demonstra uma estabilidade relativa entre março de 2018 e dezembro de 2019, variando entre 0.65 e 0.92. A partir de março de 2020, o EPS registra um aumento notável, atingindo 3.88 em junho de 2021. No entanto, o último trimestre analisado (setembro de 2022) revela um valor negativo de -5.11, indicando uma inversão significativa na rentabilidade.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Apresenta um aumento constante de 37.64 em março de 2018 para 118.3 em setembro de 2019, refletindo o otimismo do mercado. O P/E atinge o valor mais alto de 100.56 em dezembro de 2020, e diminui para 32.34 em setembro de 2022. A combinação do aumento do preço das ações e a queda do EPS no último trimestre resulta em um P/E relativamente alto, apesar da diminuição em relação aos períodos anteriores.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de alta geral, com períodos de correção. O EPS apresenta maior volatilidade, com um aumento significativo seguido por uma queda acentuada. O P/E acompanha as flutuações dos outros indicadores, refletindo as expectativas do mercado.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com o P/E atuando como um indicador de avaliação. A queda no EPS no último trimestre analisado é um ponto de atenção.

Insights

Apesar da tendência de alta no preço das ações, a rentabilidade da empresa, conforme indicado pelo EPS, demonstra sinais de deterioração no último período. Isso pode indicar desafios futuros para a empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento notável de 29.99 para 71.27 entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2018. Após um recuo no primeiro trimestre de 2019, o preço das ações continua a apresentar volatilidade, atingindo um pico de 220.27 no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma queda significativa para 100.03 no terceiro trimestre de 2022.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um crescimento consistente de 0.23 no primeiro trimestre de 2018 para 4.32 no primeiro trimestre de 2021. No entanto, observa-se uma inversão dessa tendência no último trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022, com um valor negativo de -5.22. Essa mudança indica um declínio na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta flutuações consideráveis. Inicialmente, o rácio varia entre 73.61 e 128.91 durante o período de 2018 e 2019. Em 2020, o P/OP diminui para valores abaixo de 85, refletindo possivelmente uma correção do mercado ou mudanças nas expectativas dos investidores. O rácio demonstra uma recuperação em 2021, atingindo 70.94, mas volta a cair para 34.7 no terceiro trimestre de 2022, em linha com a queda no LOPA.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o LOPA, com ambos apresentando crescimento até o primeiro trimestre de 2021. A queda subsequente no LOPA parece ter influenciado negativamente o preço das ações e o P/OP.

Volatilidade

O preço das ações demonstra alta volatilidade ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da empresa.

P/OP

As flutuações no P/OP sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa em relação aos seus lucros operacionais.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento notável de 29.99 para 71.27 entre o primeiro trimestre de 2018 e o último de 2018. Após uma retração no primeiro trimestre de 2019, o preço das ações continua a crescer, atingindo um pico de 220.27 no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma queda para 100.03 no terceiro trimestre de 2022.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante ao longo do período. A progressão de 3.89 no primeiro trimestre de 2018 para 19.7 no terceiro trimestre de 2022 indica uma expansão contínua da receita por ação. Este crescimento é relativamente linear, com acelerações perceptíveis entre 2019 e 2021.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio aumenta de 7.7 para 14.12 entre o primeiro trimestre de 2018 e o último de 2018, refletindo uma valorização do preço das ações em relação às vendas. Após um período de flutuação, o P/S atinge um pico de 16.09 no primeiro trimestre de 2021. No entanto, observa-se uma diminuição significativa para 5.08 no terceiro trimestre de 2022, sugerindo uma correção no preço das ações em relação às vendas.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação demonstram uma tendência de crescimento geral, embora com volatilidade e diferentes taxas de crescimento.

Correlações

O aumento do P/S entre 2018 e 2021 acompanha o crescimento do preço das ações, indicando uma maior disposição dos investidores em pagar por cada unidade de venda.

Desaceleração

A queda do P/S no terceiro trimestre de 2022 pode indicar uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas em relação ao crescimento futuro.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo de 29.99 para 71.27 entre março de 2018 e dezembro de 2018. Após uma retração em março de 2019, o preço das ações continua a crescer, atingindo um pico de 220.27 em junho de 2020, impulsionado possivelmente por fatores externos. Posteriormente, o preço das ações apresenta volatilidade, com uma queda notável para 90.93 em setembro de 2022.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento mais moderado e consistente até junho de 2020, passando de 3.22 para 5.89. Contudo, o último trimestre analisado (setembro de 2022) apresenta um valor negativo de -4.82, indicando uma possível deterioração do valor patrimonial da empresa ou eventos contábeis específicos.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a tendência do preço das ações, apresentando um aumento geral ao longo do tempo. O rácio financeiro evolui de 9.32 em março de 2018 para um máximo de 64.45 em dezembro de 2021. A diminuição subsequente do P/BV, em conjunto com o BVPS negativo em setembro de 2022, sugere uma reavaliação do mercado em relação ao valor da empresa.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/BV demonstram uma tendência de alta, com períodos de volatilidade. O BVPS cresce de forma constante até junho de 2020, mas apresenta um valor negativo no último trimestre analisado.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge um pico em junho de 2020, enquanto o P/BV atinge seu máximo em dezembro de 2021. O BVPS apresenta uma queda acentuada no último trimestre.

Relação entre Indicadores

O P/BV acompanha a trajetória do preço das ações, indicando que o mercado está disposto a pagar mais pelo valor patrimonial da empresa em períodos de crescimento do preço das ações.