Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma redução consistente na relação preço/lucro líquido (P/E) de 34.97 para 8.04, com flutuações trimestrais, indicando uma diminuição do valor que o mercado atribui a cada unidade de lucro. Esta tendência de queda se intensifica nos períodos mais recentes, atingindo o valor mais baixo em março de 2025.

De forma similar, a relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstra uma trajetória descendente, partindo de 14.65 e chegando a 3.2. A diminuição é mais acentuada a partir do segundo trimestre de 2022, sugerindo uma percepção de mercado de menor eficiência operacional ou de expectativas de crescimento reduzidas.

A relação preço/receita (P/S) também apresenta uma queda progressiva, de 2.6 para 0.77. Embora menos pronunciada que as demais, a redução indica que o mercado está disposto a pagar menos por cada unidade de receita gerada. A estabilização em torno de 0.9 a 1.0 durante alguns trimestres é seguida por uma nova queda no último período analisado.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibe a maior volatilidade entre os indicadores. Inicialmente, apresenta um aumento de 6.05 para 7.26, seguido por uma queda para 2.61. Esta variação sugere mudanças significativas na avaliação dos ativos da empresa ou na percepção do mercado sobre o valor contábil. A diminuição mais expressiva ocorre a partir de março de 2022, com uma tendência de baixa que se mantém até o final do período.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Demonstra uma diminuição consistente ao longo do tempo, indicando uma menor disposição do mercado em pagar por cada unidade de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Apresenta uma tendência de queda, sugerindo uma percepção de menor eficiência operacional ou expectativas de crescimento reduzidas.

Relação preço/receita (P/S)

Indica uma redução no valor que o mercado atribui a cada unidade de receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe a maior volatilidade, com mudanças significativas na avaliação dos ativos da empresa ou na percepção do mercado sobre o valor contábil.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 673.45 e apresentando um pico em 744.05, seguido por declínios sucessivos até atingir 309.75. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, fechando em 373.65. A trajetória geral indica uma diminuição do valor das ações, com flutuações significativas ao longo do tempo.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma tendência de crescimento constante na maior parte do período. Partindo de 19.26, o EPS aumenta progressivamente até alcançar 38.54, com um crescimento mais acentuado entre 2021 e 2023. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a tendência predominante é de expansão do lucro por ação.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma inversão de tendência em relação aos outros indicadores. Inicialmente em 34.97, o P/E diminui consistentemente, atingindo o valor mais baixo de 7.9. Posteriormente, observa-se uma recuperação gradual, com o índice fechando em 10.1. A diminuição do P/E sugere que o preço das ações não acompanhou o crescimento do lucro por ação, ou que as expectativas do mercado em relação ao futuro da empresa diminuíram.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de declínio, enquanto o lucro por ação apresenta um crescimento constante. O índice P/E, por sua vez, exibe uma tendência de diminuição inicial seguida de uma recuperação parcial.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, com flutuações significativas em cada trimestre. O lucro por ação e o índice P/E apresentam menor volatilidade.

Relação entre Indicadores

A diminuição do índice P/E em relação ao crescimento do lucro por ação pode indicar uma percepção de menor valorização futura da empresa por parte do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 673.45 e atingindo um pico de 744.05 antes de declinar significativamente para 428.49. Observa-se uma recuperação parcial, seguida de nova queda para 254.61, com flutuações subsequentes até 309.75 no último período registrado.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória consistentemente ascendente. Partindo de 45.96, o indicador cresce de forma contínua, alcançando 96.93 no final do período analisado. Este crescimento sugere uma melhora na rentabilidade operacional da entidade.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) exibe uma tendência geral de declínio. Iniciando em 14.65, o rácio diminui progressivamente, atingindo 3.2 no último período. Esta redução pode indicar que o mercado está avaliando a entidade com um prêmio menor em relação ao seu lucro operacional, ou que o preço das ações não acompanhou o crescimento do lucro operacional na mesma proporção.

Tendências Observadas

O preço das ações demonstra alta volatilidade, enquanto o lucro operacional por ação apresenta crescimento constante.

Relação entre Indicadores

A diminuição do rácio P/OP sugere uma possível desalinhamento entre a avaliação de mercado e o desempenho operacional.

Insights

Apesar da volatilidade no preço das ações, a entidade demonstra uma melhora contínua na sua rentabilidade operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 673.45 e apresentando um pico em 744.05, seguido por declínios sucessivos até atingir 319.21. Observa-se uma recuperação parcial em trimestres subsequentes, mas o valor permanece abaixo do inicial, fechando em 309.75.

As vendas por ação exibem uma trajetória ascendente consistente, partindo de 259.09 e aumentando progressivamente até 404.29. Este crescimento sugere uma expansão contínua da receita por ação ao longo do tempo.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma diminuição notável ao longo do período. Inicialmente em 2.6, o rácio diminui para 0.77, indicando que o mercado está avaliando a empresa em relação às suas vendas de forma progressivamente mais conservadora. A redução do P/S pode refletir mudanças nas expectativas de crescimento futuro ou uma percepção alterada do valor da empresa.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra instabilidade, enquanto as vendas por ação apresentam crescimento constante. O P/S indica uma desvalorização relativa da empresa em relação às suas vendas.

Variações Significativas

A queda acentuada no preço das ações a partir do final de 2021 é um ponto de destaque. O aumento contínuo das vendas por ação contrasta com a diminuição do P/S.

Insights Observáveis

Apesar do crescimento das vendas por ação, a diminuição do P/S sugere que o mercado pode ter preocupações em relação à capacidade da empresa de converter vendas em lucros ou em relação às suas perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no segundo trimestre de 2021 e subsequente declínio até o primeiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação parcial no segundo semestre de 2022, seguida de uma nova queda acentuada no primeiro trimestre de 2023, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o preço das ações apresenta uma flutuação com tendência de estabilização, embora em patamares inferiores aos observados no início do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória ascendente consistente ao longo do tempo. Apesar de uma diminuição inicial entre o primeiro e o quarto trimestre de 2021, o BVPS demonstra um crescimento contínuo a partir do primeiro trimestre de 2022, acelerando no segundo semestre de 2023 e mantendo essa tendência de alta até o segundo trimestre de 2025. Este crescimento sugere um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta valores relativamente altos, indicando uma percepção de valorização por parte do mercado. Com a queda do preço das ações e o aumento do BVPS, o P/BV diminui significativamente, atingindo os menores valores no primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, o P/BV demonstra uma certa estabilidade, com flutuações moderadas, refletindo a relação entre o preço das ações e o valor contábil da empresa. A redução geral do P/BV ao longo do período pode indicar uma correção de preço ou uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Indicador

Preço das ações

Tendência

Volatilidade com declínio geral e estabilização recente.

Indicador

Valor contábil por ação (BVPS)

Tendência

Crescimento consistente ao longo do período.

Indicador

P/BV

Tendência

Diminuição geral, refletindo a relação entre preço das ações e BVPS.