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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Activision Blizzard Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 1,513 2,699 2,197 1,503 1,813
Impostos de renda diferidos (164) 7 (94) (352) 20
Custo de arrendamento operacional não monetário 77 65 65 64
Depreciação e amortização 106 116 197 328 509
Amortização de custos capitalizados de desenvolvimento de software 213 324 249 225 489
Despesa de remuneração baseada em ações 462 508 218 166 209
Outro (31) (26) 28 4 53
Contas a receber líquidas (231) 71 (194) 182 (114)
Desenvolvimento de software (693) (426) (378) (275) (372)
Outros activos (140) (114) (88) 186 (56)
Receitas diferidas 987 (537) 216 (154) (122)
Contas a pagar 37 (7) (10) 31 (65)
Despesas acumuladas e outros passivos 84 (266) (154) (77) (574)
Variações do activo e do passivo de exploração, líquidas de efeitos das aquisições de empresas 44 (1,279) (608) (107) (1,303)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 707 (285) 55 328 (23)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,220 2,414 2,252 1,831 1,790
Produto dos vencimentos dos investimentos disponíveis para venda 213 214 121 153 116
Receitas da venda de investimentos disponíveis para venda 26 66
Compras de investimentos disponíveis para venda (109) (248) (221) (65) (209)
Compras de investimentos realizados até o vencimento (4,899)
Aquisição de negócios, líquida de caixa adquirida (135)
Despesas de capital (91) (80) (78) (116) (131)
Outras atividades de investimento 1 (11) 6 (6)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (4,994) (59) (178) (22) (230)
Receitas da emissão de ações ordinárias para os empregados 47 90 170 105 99
Pagamento de impostos relacionados a liquidações líquidas de ações sobre unidades de ações restritas (214) (246) (39) (59) (94)
Dividendos pagos (367) (365) (316) (283) (259)
Produto das emissões de dívida, líquido de descontos 1,994
Pagamento de dívida de longo prazo (1,050) (1,740)
Pagamento de custos de financiamento (20)
Pagamento de prémio para resgate antecipado de nota (28) (25)
Outras actividades de financiamento (1)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (534) (521) 711 (237) (2,020)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e os equivalentes de caixa (44) (48) 69 (3) (31)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito (3,352) 1,786 2,854 1,569 (491)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período 10,438 8,652 5,798 4,229 4,720
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período 7,086 10,438 8,652 5,798 4,229

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Activision Blizzard Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Activision Blizzard Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.