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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Activision Blizzard Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Resultado líquido
Imposto de renda diferido
Custo de arrendamento operacional não monetário
Depreciação e amortização
Amortização de custos de desenvolvimento de software capitalizados e licenças de propriedade intelectual, exclui diferimento e amortização de despesas de compensação baseadas em ações
Despesa de remuneração baseada em ações, inclui os efeitos líquidos da capitalização, diferimento e amortização de despesas de remuneração baseada em ações
Outro
Contas a receber, líquido
Licenças de desenvolvimento de software e propriedade intelectual
Outros ativos
Receitas diferidas
Contas a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos
Mudanças nos ativos e passivos operacionais, líquidos de efeito de aquisições de negócios
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Receitas de vencimentos de investimentos disponíveis para venda
Compras de investimentos disponíveis para venda
Aquisição de negócios, líquido do dinheiro adquirido
(Depósito) liberação de dinheiro em garantia
Despesas de capital
Outras atividades de investimento
Caixa líquido usado em atividades de investimento
Receitas da emissão de ações ordinárias para os funcionários
Pagamento de impostos relacionados a liquidações líquidas de ações em unidades de estoque restritas
Dividendos pagos
Receitas de emissões de dívida, líquidas de descontos
Reembolso de dívida de longo prazo
Pagamento de custos de financiamento
Pagamento de prêmio para resgate antecipado de nota
Outras atividades de financiamento
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio no caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Fonte: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Activision Blizzard Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado em atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Activision Blizzard Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas depois diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020, não atingindo o nível de 2018.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido (usado em) atividades de financiamento da Activision Blizzard Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.