Stock Analysis on Net

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Activision Blizzard Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Activision Blizzard Inc. Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Walt Disney Co. Mídia & entretenimento Serviços de comunicação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $78.66
Número de ações ordinárias em circulação 786,158,727
Taxa de crescimento (g) 10.75%
 
Lucro por ação (EPS) $1.92
EPS esperado para o próximo ano $2.13
Lucro operacional por ação $2.12
Vendas por ação $9.58
Valor contábil por ação (BVPS) $24.48
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 40.87 26.56 9.84 30.65 28.95 37.50 51.30 27.93 27.91
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 36.90 22.20 8.39 28.14 23.38 29.48 47.65 23.91 24.97
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 3.80 1.35 0.57 3.44 1.22 1.38 6.70 1.66 2.37
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 37.03 21.28 4.16 11.72 23.20 29.90 24.70 19.98 18.69
Relação preço/receita (P/S) 8.21 5.63 0.92 1.36 5.76 5.33 1.95 4.12 3.18
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 3.21 6.22 5.45 2.03 5.34 8.11 1.70 4.73 3.80

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Activision Blizzard Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 39.95 23.51 34.00 29.85 17.75
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 36.19 19.47 27.32 27.92 16.19
Relação preço/receita (P/S) 8.03 7.21 9.24 6.91 4.29
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 3.14 3.61 4.97 3.50 2.83

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Activision Blizzard Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 784,274,126 779,234,888 774,753,965 769,221,524 763,833,873
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 1,513 2,699 2,197 1,503 1,813
Lucro por ação (EPS)2 1.93 3.46 2.84 1.95 2.37
Preço das ações1, 3 77.07 81.44 96.42 58.33 42.14
Rácio de avaliação
P/E4 39.95 23.51 34.00 29.85 17.75
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Alphabet Inc. 22.47 25.74 34.65 28.96 25.92
Charter Communications Inc. 11.91 21.92 36.53 65.14 60.65
Comcast Corp. 31.38 16.01 22.37 15.39 14.11
Meta Platforms Inc. 21.10 16.44 25.89 32.31 21.51
Netflix Inc. 36.17 33.56 86.39 80.66 118.55
Walt Disney Co. 54.90 137.89 23.96 13.36
P/Esetor
Mídia & entretenimento 23.95 23.91 36.20 28.81 22.80
P/Eindústria
Serviços de comunicação 25.00 21.13 36.45 24.87 19.86

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,513,000,000 ÷ 784,274,126 = 1.93

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Activision Blizzard Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 77.07 ÷ 1.93 = 39.95

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Activision Blizzard Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 784,274,126 779,234,888 774,753,965 769,221,524 763,833,873
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 1,670 3,259 2,734 1,607 1,988
Lucro operacional por ação2 2.13 4.18 3.53 2.09 2.60
Preço das ações1, 3 77.07 81.44 96.42 58.33 42.14
Rácio de avaliação
P/OP4 36.19 19.47 27.32 27.92 16.19
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Alphabet Inc. 18.01 24.86 33.85 29.05 30.27
Charter Communications Inc. 5.03 9.69 14.00 16.69 14.29
Comcast Corp. 12.00 10.89 13.47 9.51 8.71
Meta Platforms Inc. 16.91 13.84 23.10 24.90 19.10
Netflix Inc. 28.85 27.71 52.02 57.82 89.46
Walt Disney Co. 26.43 91.54 24.82 11.37
P/OPsetor
Mídia & entretenimento 17.14 20.34 29.35 23.44 19.78
P/OPindústria
Serviços de comunicação 16.74 17.22 24.98 17.90 16.04

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,670,000,000 ÷ 784,274,126 = 2.13

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Activision Blizzard Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 77.07 ÷ 2.13 = 36.19

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Relação preço/receita (P/S)

Activision Blizzard Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 784,274,126 779,234,888 774,753,965 769,221,524 763,833,873
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhões) 7,528 8,803 8,086 6,489 7,500
Vendas por ação2 9.60 11.30 10.44 8.44 9.82
Preço das ações1, 3 77.07 81.44 96.42 58.33 42.14
Rácio de avaliação
P/S4 8.03 7.21 9.24 6.91 4.29
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Alphabet Inc. 4.76 7.60 7.65 6.14 5.82
Charter Communications Inc. 1.11 1.97 2.45 2.37 1.71
Comcast Corp. 1.39 1.95 2.28 1.84 1.75
Meta Platforms Inc. 4.20 5.49 8.78 8.45 8.52
Netflix Inc. 5.14 5.78 9.54 7.47 9.09
Walt Disney Co. 2.09 4.08 4.13 3.81 2.83
P/Ssetor
Mídia & entretenimento 3.53 5.30 5.95 4.88 4.49
P/Sindústria
Serviços de comunicação 2.85 3.87 4.14 3.51 3.12

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,528,000,000 ÷ 784,274,126 = 9.60

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Activision Blizzard Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 77.07 ÷ 9.60 = 8.03

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Activision Blizzard Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 784,274,126 779,234,888 774,753,965 769,221,524 763,833,873
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 19,243 17,599 15,037 12,805 11,357
Valor contábil por ação (BVPS)2 24.54 22.58 19.41 16.65 14.87
Preço das ações1, 3 77.07 81.44 96.42 58.33 42.14
Rácio de avaliação
P/BV4 3.14 3.61 4.97 3.50 2.83
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Alphabet Inc. 5.26 7.78 6.27 4.94 4.49
Charter Communications Inc. 6.60 7.26 4.94 3.46 2.06
Comcast Corp. 2.08 2.36 2.61 2.43 2.31
Meta Platforms Inc. 3.89 5.18 5.88 5.91 5.65
Netflix Inc. 7.82 10.83 21.56 19.86 27.41
Walt Disney Co. 1.82 3.11 3.23 2.98 3.45
P/BVsetor
Mídia & entretenimento 4.06 5.66 5.37 4.49 4.27
P/BVindústria
Serviços de comunicação 3.41 4.31 4.22 3.69 3.40

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,243,000,000 ÷ 784,274,126 = 24.54

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Activision Blizzard Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 77.07 ÷ 24.54 = 3.14

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Activision Blizzard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.