Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Activision Blizzard Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Identificação de tendências gerais
- Observa-se uma variação no desempenho financeiro ao longo dos anos analisados, com alguns indicadores apresentando crescimento até 2021 e posterior declínio em 2022.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou crescimento de 2018 a 2021, passando de US$ 1.813 milhões para US$ 2.699 milhões, demonstrando uma trajetória ascendente consistente nesse período. Em 2022, houve uma queda significativa, atingindo US$ 1.513 milhões, o que indica uma redução de aproximadamente 44% em relação ao pico atingido em 2021.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Similar ao lucro líquido, o EBT cresceu de US$ 1.877 milhões em 2018 para US$ 3.164 milhões em 2021, refletindo uma melhora na capacidade de gerar resultados antes de deduções fiscais. Em 2022, o valor caiu para US$ 1.744 milhões, evidenciando uma reversão da tendência de crescimento observada anteriormente.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu um padrão semelhante, subindo de US$ 2.017 milhões em 2018 para US$ 3.272 milhões em 2021, indicando maior rentabilidade operacional. Em 2022, houve redução para US$ 1.852 milhões, corroborando o impacto da queda observada nos lucros líquidos e no EBT.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA aumentou de US$ 3.015 milhões em 2018 para US$ 3.712 milhões em 2021, demonstrando maior geração de caixa operacional antes de despesas com depreciação e amortização. Entretanto, em 2022, sofreu uma diminuição acentuada, atingindo US$ 2.171 milhões, acompanhando a tendência de declínio dos demais indicadores financeiros.
- Considerações adicionais
- De modo geral, a análise revela um período de fortalecimento financeiro até 2021, seguido por um recuo em 2022. Essa reversão pode estar relacionada a fatores específicos de mercado, mudanças internas ou outros elementos econômicos não especificados no conjunto de dados. Ainda assim, o desempenho até 2021 demonstra uma sólida rentabilidade operacional e capacidade de geração de lucros.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Activision Blizzard Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Activision Blizzard Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um crescimento substancial do valor da empresa entre 2018 e 2020, atingindo um pico de aproximadamente US$ 69,66 bilhões em 2020. Após esse período, ocorre uma redução no valor até 2022, passando para cerca de US$ 52,06 bilhões. Essa tendência indica uma expansão significativa seguida de uma diminuição, possivelmente refletindo ajustes de mercado ou mudanças na avaliação da companhia.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma variação ao longo do período, crescendo de US$ 3,02 bilhões em 2018 para um pico de US$ 3,72 bilhões em 2021. No entanto, há uma redução para US$ 2,17 bilhões em 2022, evidenciando uma possível desaceleração ou impacto de fatores externos ou internos na margem operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra uma tendência de aumento significativo, saltando de 10,16 em 2018 para 22,04 em 2020, indicando uma maior valorização relativa à geração de caixa operacional. Embora haja uma redução para 15,26 em 2021, nota-se um novo incremento para 23,98 em 2022, sugerindo que, apesar da depreciação do EBITDA no último ano, a avaliação da empresa em relação à sua lucratividade operacional permaneceu elevada, refletindo possivelmente expectativas de crescimento futuro ou fatores de mercado que elevam a avaliação relativa.