Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Abiomed Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
30 de set. de 2016
30 de jun. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
106,133)
54,554)
60,325)
45,752)
56,953)
(26,525)
56,856)
61,868)
62,213)
44,588)
31,798)
69,217)
13,071)
88,923)
73,960)
44,863)
50,127)
90,066)
36,847)
13,446)
24,503)
37,374)
14,899)
15,432)
8,875)
12,910)
Depreciação e amortização
6,724)
6,620)
7,290)
6,926)
6,966)
6,907)
6,826)
6,134)
5,657)
5,480)
6,003)
5,375)
4,687)
4,365)
4,185)
3,589)
3,388)
2,959)
2,905)
2,780)
2,857)
2,463)
1,714)
1,530)
1,552)
1,406)
Adquiriu pesquisa e desenvolvimento em processo
—)
—)
—)
496)
—)
115,490)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de inadimplência (recuperações)
74)
11)
65)
8)
32)
(59)
66)
181)
(96)
(277)
246)
89)
173)
(21)
142)
111)
279)
188)
46)
46)
(12)
(42)
171)
1)
18)
(31)
Remuneração baseada em ações
16,014)
13,362)
11,989)
12,383)
15,749)
12,608)
13,287)
12,856)
11,565)
9,298)
2,762)
10,574)
13,324)
13,121)
10,737)
15,578)
15,934)
12,245)
11,183)
11,232)
9,282)
8,656)
8,345)
6,474)
9,650)
8,397)
Redução de estoque e outros
4,540)
2,570)
9,094)
2,704)
2,687)
3,508)
3,440)
1,956)
1,405)
1,717)
265)
1,827)
898)
1,259)
1,100)
1,419)
836)
897)
734)
684)
2,018)
510)
1,026)
705)
646)
708)
Acréscimo sobre títulos negociáveis
(268)
587)
954)
933)
850)
918)
794)
710)
379)
94)
(53)
(402)
(970)
(1,306)
(1,100)
(796)
(485)
(363)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Alteração no justo valor de outros investimentos
(77,095)
(278)
(8,608)
8,175)
(4,792)
(17,648)
(7,876)
(9,235)
(10,049)
(23,823)
22,591)
(23,350)
45,597)
(39,654)
(30,161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganhe com a participação anteriormente detida na preCARDIA
—)
—)
—)
—)
—)
(20,980)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Excesso de benefício fiscal de prêmios baseados em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,443)
(964)
(2,590)
(1,041)
Provisão para impostos diferidos
(1,043)
(6,373)
(4,636)
(1,144)
1,894)
6,299)
6,460)
8,733)
1,241)
12,946)
2,402)
20,356)
(581)
10,776)
18,247)
19,684)
(1,213)
(44,463)
7,884)
31,667)
6,903)
(3,830)
6,986)
9,040)
2,777)
7,000)
Variação do valor justo da contraprestação contingente
(3,156)
(3,359)
(29)
(941)
(763)
871)
(610)
899)
1,316)
801)
(1,440)
204)
305)
356)
(1,008)
90)
162)
(159)
67)
588)
417)
265)
978)
426)
10)
176)
Outras atividades operacionais não monetárias
476)
1,080)
554)
778)
802)
751)
970)
1,186)
1,038)
970)
941)
990)
1,174)
1,003)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(4,521)
(1,881)
(2,327)
218)
(1,319)
8,763)
(5,134)
(11,692)
1,753)
3,014)
15,884)
(6,505)
(8,629)
4,801)
(2,755)
(14,137)
(7,061)
1,930)
(4,947)
(7,518)
(3,619)
795)
(3,995)
(3,748)
(5,324)
1,517)
Inventários
(11,836)
(6,510)
(9,754)
(7,896)
(5,903)
(5,770)
(4,061)
525)
6,282)
(211)
24)
(1,057)
(4,965)
(7,239)
(10,659)
(9,772)
(8,956)
(7,794)
(3,712)
(6,611)
(4,061)
(1,302)
(3,669)
(2,331)
(2,891)
(3,393)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(16,266)
3,117)
3,468)
8,426)
(11,603)
(8,697)
6,029)
(8,805)
1,259)
485)
(1,083)
(173)
(660)
(3,417)
(3,205)
2,665)
144)
(2,131)
(3,433)
(164)
46)
(915)
1,557)
(1,894)
(2,036)
7)
Contas a pagar
132)
1,438)
3,122)
3,785)
(1,504)
(4,762)
10,776)
1,981)
(5,670)
(4,458)
1,740)
60)
2,244)
(1,463)
3,067)
4,148)
(1,923)
2,684)
1,817)
2,296)
4,690)
(4,391)
4,023)
1,636)
2,051)
(145)
Despesas acumuladas e outros passivos
(8,991)
5,583)
5,829)
9,001)
447)
(16,037)
(4,632)
11,988)
(2,404)
(19,584)
4,483)
12,461)
5,375)
(6,643)
6,497)
6,083)
7,402)
(6,576)
3,848)
7,048)
(738)
(2,436)
11,183)
7,883)
4,109)
(952)
Receita diferida
2,504)
(2,418)
1,636)
883)
76)
(278)
3,284)
(150)
1,320)
719)
30)
(226)
3,216)
(233)
1,344)
1,090)
1,926)
(2,852)
3,160)
1,202)
871)
(853)
1,480)
(65)
509)
(179)
Variações de ativos e passivos
(38,978)
(671)
1,974)
14,417)
(19,806)
(26,781)
6,262)
(6,153)
2,540)
(20,035)
21,078)
4,560)
(3,419)
(14,194)
(5,711)
(9,923)
(8,468)
(14,739)
(3,267)
(3,747)
(2,811)
(9,102)
10,579)
1,481)
(3,582)
(3,145)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(92,712)
13,549)
18,647)
44,735)
3,619)
81,884)
29,619)
17,267)
14,996)
(12,829)
54,795)
20,223)
61,188)
(24,295)
(3,569)
29,752)
10,433)
(43,435)
19,552)
43,250)
18,654)
(1,080)
22,356)
18,693)
8,481)
13,470)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
13,421)
68,103)
78,972)
90,487)
60,572)
55,359)
86,475)
79,135)
77,209)
31,759)
86,593)
89,440)
74,259)
64,628)
70,391)
74,615)
60,560)
46,631)
56,399)
56,696)
43,157)
36,294)
37,255)
34,125)
17,356)
26,380)
Compras de títulos e valores mobiliários
(150,721)
(121,897)
(205,301)
(248,017)
(194,811)
(139,021)
(68,446)
(193,195)
(232,492)
(62,066)
(119,767)
(223,028)
(144,418)
(124,067)
(119,857)
(128,789)
(88,254)
(24,702)
(115,574)
(77,900)
(58,308)
(73,626)
(100,910)
(43,356)
(66,917)
(67,318)
Produto da venda e vencimento de títulos negociáveis e outros
218,286)
141,385)
139,320)
77,675)
202,695)
123,823)
58,312)
118,134)
80,384)
139,813)
140,332)
147,575)
169,701)
93,180)
104,937)
90,105)
61,062)
75,782)
58,814)
52,679)
28,794)
66,622)
60,812)
27,985)
69,595)
47,090)
Aquisições de outros investimentos
(384)
(4,591)
(11,702)
(3,201)
—)
(3,866)
—)
(23,004)
(1,100)
(2,000)
(58)
(13,099)
(5,000)
(2,800)
(12,299)
(19,010)
(10,260)
(1,166)
—)
—)
(6,000)
(400)
(2,750)
(149)
—)
—)
Aquisição da preCARDIA, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(82,821)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Breethe, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(236)
(51,947)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos da Shockwave Medical
39,995)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
67,882)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(5,609)
(6,783)
(14,891)
(6,478)
(7,224)
(7,170)
(26,109)
(7,722)
(9,508)
(10,044)
(10,546)
(8,853)
(12,357)
(12,250)
(8,535)
(8,124)
(12,198)
(15,147)
(11,695)
(26,493)
(7,871)
(9,804)
(26,376)
(13,586)
(5,354)
(5,099)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
101,567)
8,114)
(92,574)
(180,021)
660)
(109,055)
(36,243)
(105,787)
(95,070)
13,756)
9,961)
(97,405)
7,926)
(45,937)
(35,754)
(65,818)
(49,650)
34,767)
(68,455)
(51,714)
(43,385)
(17,208)
(69,224)
(29,106)
(2,676)
(25,327)
Produto do exercício de opções sobre ações
468)
1,531)
602)
440)
6,262)
2,120)
1,999)
1,521)
4,545)
1,010)
583)
459)
1,446)
1,260)
1,906)
430)
4,815)
5,798)
1,677)
2,369)
1,702)
3,555)
2,395)
2,501)
2,994)
2,770)
Excesso de benefício fiscal de prêmios baseados em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,443)
964)
2,590)
1,041)
Impostos pagos relacionados à liquidação líquida de ações na aquisição de prêmios de ações
(1,852)
(10,950)
(130)
(4,267)
(2,539)
(9,590)
(135)
(242)
(1,077)
(9,857)
(80)
(401)
(670)
(40,536)
(563)
(1,547)
(2,068)
(67,598)
(457)
(623)
(1,432)
(17,805)
(207)
(290)
(4,575)
(15,033)
Pagamento da contraprestação contingente Breethe no valor justo da data de aquisição
—)
—)
—)
(2,334)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
(112,106)
(14,517)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,310)
(25,003)
(25,003)
(34,873)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proventos da emissão de ações sob o plano de compra de ações dos funcionários
3,308)
—)
4,273)
—)
2,961)
—)
3,501)
—)
1,978)
—)
2,735)
—)
2,368)
—)
1,676)
1)
1,375)
—)
1,331)
—)
1,063)
—)
951)
—)
769)
—)
Pagamentos de capital sobre a obrigação de locação de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(140)
(193)
(184)
(182)
(181)
(83)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
(110,182)
(23,936)
4,745)
(6,161)
6,684)
(7,470)
5,365)
1,279)
5,446)
(20,157)
(21,765)
(24,945)
(31,729)
(39,276)
3,019)
(1,116)
4,122)
(61,800)
2,551)
1,606)
1,140)
(14,434)
10,400)
2,994)
1,695)
(11,222)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(2,963)
(4,607)
(2,580)
(1,932)
(1,488)
3,910)
(3,905)
4,150)
(171)
(2,872)
(418)
601)
(1,225)
612)
(816)
118)
62)
(1,285)
1,978)
(622)
(346)
278)
(460)
(1,653)
60)
212)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Abiomed Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Abiomed Inc. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Abiomed Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
