Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Abiomed Inc., índices de avaliação atuais
| Abiomed Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Corp. | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $373.63 | ||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 45,091,184 | ||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 16.76% | ||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.03 | ||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.53 | ||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.12 | ||||||||||||||
| Vendas por ação | $22.88 | ||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $33.34 | ||||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 123.42 | 25.38 | 11.38 | 23.00 | 25.85 | 18.12 | 21.62 | 67.70 | 21.29 | 21.91 | 22.25 | 20.08 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 105.70 | 24.05 | 10.17 | 22.14 | 23.55 | 16.15 | 18.31 | 59.31 | 20.76 | 18.74 | 20.37 | 18.19 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 7.36 | 4.58 | 0.95 | 5.92 | 2.64 | 1.49 | 1.19 | 4.79 | 8.37 | 1.30 | 2.42 | 1.93 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 119.72 | 21.05 | 9.02 | 12.32 | 21.14 | 14.21 | 15.97 | 56.76 | 18.65 | 15.50 | 16.63 | 15.67 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 16.33 | 4.03 | 0.42 | 0.30 | 5.83 | 0.70 | 0.66 | 14.39 | 3.39 | 1.37 | 1.13 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 11.21 | 4.80 | 1.69 | 1.34 | 3.67 | 3.01 | 3.96 | 8.11 | 2.04 | 5.67 | 3.38 | 4.59 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-03-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Abiomed Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-03-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Abiomed Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Abiomed Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.00 | 4.98 | 4.52 | 5.74 | 2.52 | 1.19 | |
| Preço das ações1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 78.69 | 56.24 | 43.48 | 45.76 | 156.41 | 114.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | 56.47 | — | |
| Cigna Corp. | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | 25.14 | — | |
| CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | 29.77 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | 21.45 | — | |
| Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | 24.77 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | 53.03 | — | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | 29.96 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | 21.09 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 23.33 | 25.54 | 22.65 | 22.70 | 31.56 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | 25.51 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 136,505,000 ÷ 45,563,937 = 3.00
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Abiomed Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 235.75 ÷ 3.00 = 78.69
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Abiomed Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas das operações (em milhares) | 140,720) | 229,557) | 249,219) | 224,812) | 157,137) | 90,138) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.09 | 5.07 | 5.54 | 4.98 | 3.53 | 2.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 76.33 | 55.25 | 35.41 | 52.72 | 111.65 | 66.06 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | 36.64 | — | |
| Cigna Corp. | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | 15.94 | — | |
| CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | 18.65 | — | |
| Danaher Corp. | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | 23.18 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | 15.87 | — | |
| Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | 13.45 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | 49.87 | — | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | 22.64 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | 14.58 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.45 | 19.20 | 16.88 | 16.21 | 18.64 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | 18.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 140,720,000 ÷ 45,563,937 = 3.09
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Abiomed Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 235.75 ÷ 3.09 = 76.33
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Abiomed Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhares) | 1,031,753) | 847,522) | 840,883) | 769,432) | 593,749) | 445,304) | |
| Vendas por ação2 | 22.64 | 18.71 | 18.70 | 17.05 | 13.35 | 10.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 10.41 | 14.96 | 10.50 | 15.40 | 29.55 | 13.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | 4.37 | — | |
| Cigna Corp. | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.41 | — | |
| CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | — | |
| Danaher Corp. | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | 3.97 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | — | |
| Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | 16.06 | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | 4.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.19 | 1.38 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | 2.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,031,753,000 ÷ 45,563,937 = 22.64
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Abiomed Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 235.75 ÷ 22.64 = 10.41
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abiomed Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Abiomed Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mar. de 2022 | 31 de mar. de 2021 | 31 de mar. de 2020 | 31 de mar. de 2019 | 31 de mar. de 2018 | 31 de mar. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio Líquido (em milhares) | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 32.99 | 29.36 | 23.70 | 20.76 | 15.50 | 10.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.15 | 9.54 | 8.28 | 12.65 | 25.44 | 13.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | 4.38 | — | |
| Cigna Corp. | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 1.62 | — | |
| CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | 1.29 | — | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | 2.80 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | 2.82 | — | |
| Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | 8.96 | — | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | 2.40 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | 4.89 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.55 | 3.81 | 3.28 | 3.14 | 2.96 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | 4.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-03-31), 10-K (data do relatório: 2017-03-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,503,326,000 ÷ 45,563,937 = 32.99
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Abiomed Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 235.75 ÷ 32.99 = 7.15
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Abiomed Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |