Abiomed Inc. (NASDAQ:ABMD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos indicadores, com flutuações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador apresentou um aumento consistente de junho de 2017 a março de 2018, atingindo o pico no último trimestre. Posteriormente, houve uma diminuição significativa, com uma estabilização relativa entre dezembro de 2018 e setembro de 2019. Um novo aumento foi observado em março de 2020, seguido por flutuações ao longo de 2020 e 2021, com uma tendência de alta no final de 2021. Em 2022, o indicador demonstra uma certa volatilidade, com uma leve tendência de queda no último trimestre analisado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo assemelha-se à do P/E, com um crescimento notável até março de 2018. A partir desse ponto, observa-se uma redução, com períodos de estabilidade e retomada de crescimento em 2021. A dinâmica em 2022 é similar à do P/E, com flutuações e uma leve diminuição no último trimestre.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador também demonstra um aumento progressivo até o final de 2017, seguido por uma fase de correção em 2018. A partir de 2019, o P/S apresenta uma maior estabilidade, com flutuações menos acentuadas. Em 2020 e 2021, observa-se um novo ciclo de crescimento, seguido por uma estabilização em 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento constante até março de 2018, refletindo uma valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido. Após esse período, o indicador demonstra uma tendência de queda, com uma estabilização em torno de 8 a 11 ao longo de 2019 e 2020. Em 2021, houve uma leve recuperação, seguida por flutuações em 2022.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação apresentaram um ciclo de crescimento seguido por correção e estabilização. As flutuações observadas podem ser atribuídas a diversos fatores, incluindo o desempenho financeiro, as condições de mercado e as expectativas dos investidores. A análise comparativa dos múltiplos sugere uma correlação entre eles, indicando que o mercado avalia a entidade de forma consistente em relação aos seus lucros, resultados operacionais, receita e valor patrimonial.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo entre o segundo trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Posteriormente, observa-se volatilidade, com flutuações trimestrais, mas mantendo um patamar elevado em comparação com o início do período. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2018, o preço das ações apresenta uma tendência de declínio, com algumas recuperações pontuais, mas sem retornar aos níveis máximos anteriores.

O lucro por ação (EPS) exibe um crescimento consistente ao longo da maior parte do período analisado. A partir do segundo trimestre de 2017, o EPS aumenta progressivamente, atingindo seu pico no primeiro trimestre de 2019. Após esse ponto, o EPS demonstra alguma estabilidade, com flutuações trimestrais, mas mantendo-se em um nível superior ao do início do período. Observa-se um novo período de crescimento a partir do quarto trimestre de 2020, com valores que superam os anteriores.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o P/E acompanha a tendência de alta do preço das ações, registrando valores crescentes. No entanto, à medida que o preço das ações se estabiliza e, posteriormente, declina, o P/E diminui significativamente, refletindo uma relação entre preço e lucro mais favorável. Observa-se um aumento no P/E no quarto trimestre de 2020, possivelmente influenciado por expectativas de crescimento futuro. A partir do primeiro trimestre de 2021, o P/E apresenta flutuações, mas permanece em um patamar inferior ao observado no início do período.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial, volatilidade subsequente e tendência de declínio a partir do quarto trimestre de 2018.

Lucro por ação (EPS)

Demonstra crescimento consistente até o primeiro trimestre de 2019, estabilidade e novo período de crescimento a partir do quarto trimestre de 2020.

P/E

Acompanha o preço das ações inicialmente, diminui com a estabilização e declínio do preço, e apresenta flutuações a partir do primeiro trimestre de 2021.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo entre o segundo trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Posteriormente, observa-se uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021 e declinando nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento constante e progressivo até o primeiro trimestre de 2020. Após esse período, o indicador demonstra uma estabilização, com ligeiras variações, e um novo período de crescimento a partir do primeiro trimestre de 2021, culminando em valores elevados no final do período analisado.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, exibindo um aumento expressivo no início do período. A partir do quarto trimestre de 2018, o rácio demonstra uma tendência de declínio, com períodos de estabilização e recuperação parcial. No entanto, observa-se um novo aumento no final do período, refletindo a valorização do preço das ações em relação ao lucro operacional.

Tendências Gerais

O preço das ações e o lucro operacional por ação exibem um crescimento geral ao longo do período, embora com diferentes graus de volatilidade. O rácio P/OP demonstra uma maior instabilidade, influenciado pelas flutuações do preço das ações e do lucro operacional.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge seu pico no primeiro trimestre de 2021, enquanto o lucro operacional por ação mantém um crescimento mais constante. O rácio P/OP apresenta picos no início do período e no final de 2020, seguido por quedas subsequentes.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, indicando que o aumento do lucro geralmente acompanha a valorização das ações. O rácio P/OP reflete a relação entre esses dois indicadores, apresentando variações em consonância com suas dinâmicas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo entre o segundo trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Posteriormente, observa-se uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021 e, em seguida, apresentando uma nova queda até o terceiro trimestre de 2022, com um leve aumento no último período analisado.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo ao longo do período. A partir do terceiro trimestre de 2020, a taxa de crescimento acelera, indicando um desempenho comercial fortalecido. Essa tendência de crescimento contínuo sugere uma expansão consistente da receita por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a evolução do preço das ações, apresentando um aumento inicial seguido de períodos de estabilização e declínio. A relação P/S demonstra uma correlação com o preço das ações, mas com menor amplitude nas flutuações. Observa-se uma diminuição geral do P/S ao longo do tempo, o que pode indicar uma avaliação mais realista da empresa em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com crescimento inicial, pico em 2018 e 2021, seguido de quedas e recuperação parcial.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e progressivo ao longo do período, com aceleração a partir do terceiro trimestre de 2020.

P/S

Exibe uma tendência geral de declínio, com correlação ao preço das ações, mas com menor amplitude de variação.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de forte crescimento, seguido por maior instabilidade no preço das ações, enquanto as vendas por ação continuam a crescer de forma consistente. A diminuição do P/S pode sugerir uma correção na avaliação da empresa em relação ao seu desempenho de vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo entre o segundo trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Posteriormente, observa-se volatilidade, com flutuações trimestrais, mas mantendo um patamar elevado em comparação com o início do período. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2020, o preço das ações apresenta uma nova fase de instabilidade, com quedas e recuperações subsequentes, culminando em um valor próximo ao observado no início de 2018.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A trajetória é marcada por aumentos trimestrais consistentes, indicando uma valorização contínua do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação. Essa tendência sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de geração de valor da organização.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, acompanha a alta do preço das ações, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2018. Em seguida, o rácio demonstra uma tendência de declínio, refletindo a desaceleração no crescimento do preço das ações em relação ao BVPS. A partir do primeiro trimestre de 2020, o P/BV oscila consideravelmente, acompanhando a volatilidade do preço das ações, mas mantendo-se, em geral, em patamares inferiores aos observados no início do período.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial seguido de volatilidade e, posteriormente, instabilidade a partir de 2020.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período.

P/BV

Inicialmente acompanha o preço das ações, mas declina posteriormente, com oscilações a partir de 2020.