Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de julho de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Twitter Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
(270,007)
513,286)
181,694)
(536,757)
65,649)
68,005)
222,116)
28,659)
(1,378,005)
(8,396)
118,773)
36,522)
1,119,560)
190,804)
255,303)
789,179)
100,117)
60,997)
91,079)
(21,095)
(116,488)
(61,559)
Despesas de depreciação e amortização
173,288)
160,283)
145,536)
133,448)
134,812)
131,052)
128,708)
121,983)
123,837)
120,649)
116,473)
119,986)
115,616)
113,474)
110,723)
111,947)
105,982)
96,846)
92,520)
97,492)
103,063)
102,792)
Despesa de compensação baseada em ações
282,190)
177,263)
176,531)
164,295)
178,202)
110,873)
128,184)
115,969)
132,876)
97,903)
101,296)
98,623)
94,615)
83,491)
81,887)
91,606)
79,469)
73,266)
102,454)
100,959)
113,396)
116,997)
Amortização de desconto em notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,000)
26,673)
26,556)
21,504)
20,047)
30,464)
31,910)
30,877)
31,017)
30,878)
23,309)
20,722)
20,417)
20,355)
20,041)
19,248)
Despesas com inadimplência
397)
(709)
(874)
2,043)
1,796)
(1,405)
1,914)
(634)
3,428)
14,067)
422)
1,298)
736)
627)
389)
336)
626)
259)
560)
(1,329)
37)
1,318)
Imposto de renda diferido
(59,559)
190,707)
(5,985)
(199,772)
856)
(23,873)
(4,596)
(6,345)
(19,013)
(7,024)
15,782)
5,898)
48,325)
14,364)
66,481)
(22,475)
73)
(670)
(5,072)
(575)
(528)
(240)
(Ganho) de impairment em investimentos em companhias fechadas
(22,600)
—)
(24,651)
(24,900)
(51,894)
—)
—)
339)
500)
8,003)
—)
—)
1,550)
—)
—)
—)
3,000)
—)
—)
7,439)
55,000)
—)
Ganho na venda do grupo de ativos
11)
(970,474)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liberação de provisão para avaliação de ativos por impostos diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(119,835)
(683,606)
(41,688)
—)
—)
—)
—)
—)
Estabelecimento de activos por impostos diferidos relacionados com transferências intra-entidades de activos incorpóreos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,082,460)
(124,420)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Estabelecimento de provisão de avaliação de ativos por impostos diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,101,374)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros ajustes
(5,047)
5,992)
1,454)
54)
(3,272)
4,739)
(3,008)
(2,571)
3,240)
(8,425)
(3,487)
2,964)
(22,912)
3,446)
(8,690)
(3,115)
(4,037)
93)
6,445)
3,576)
4,679)
(9,533)
Contas a receber
37,842)
190,737)
(209,776)
(69,139)
(100,328)
189,297)
(285,851)
(136,469)
65,349)
168,932)
(160,932)
26,695)
(36,396)
103,633)
(166,260)
(11,579)
(14,198)
61,166)
(152,930)
22,572)
(20,322)
153,348)
Despesas pré-pagas e outros ativos
67,864)
(48,836)
(43,107)
(33,874)
36,469)
(80,989)
31,163)
(27,722)
9,209)
(6,252)
(8,386)
(18,669)
6,737)
(9,284)
23,236)
123,536)
2,590)
(22,892)
(18,327)
6,009)
22,344)
(24,000)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
66,667)
66,054)
59,396)
55,842)
54,803)
49,246)
46,288)
43,595)
39,368)
38,749)
45,018)
35,688)
33,741)
35,433)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a pagar
(52,595)
(35,610)
168)
17,883)
27,626)
(24,808)
23,954)
20,512)
(11,754)
(14,480)
15,545)
(7,859)
8,139)
(12,879)
21,057)
(5,762)
10,120)
(26,948)
22,829)
(842)
23,334)
(36,950)
Passivos acumulados e outros
(110,092)
(67,953)
(768,616)
929,848)
92,861)
6,382)
46,848)
71,922)
143,743)
(139,168)
52,303)
39,097)
49,278)
(47,997)
36,691)
22,954)
55,777)
(20,166)
38,132)
5,386)
(14,849)
(57,973)
Passivo de arrendamento operacional
(78,663)
(54,649)
(40,212)
(49,991)
(55,613)
(38,335)
(32,420)
(41,124)
(39,692)
(39,295)
(35,675)
(35,188)
(29,466)
(29,876)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variações de ativos e passivos, líquidas de ativos adquiridos e passivos assumidos de aquisições
(68,977)
49,743)
(1,002,147)
850,569)
55,818)
100,793)
(170,018)
(69,286)
206,223)
8,486)
(92,127)
39,764)
32,033)
39,030)
(85,276)
129,149)
54,289)
(8,840)
(110,296)
33,125)
10,507)
34,425)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
299,703)
(387,195)
(710,136)
925,737)
316,318)
322,179)
108,184)
186,128)
1,579,021)
255,163)
158,406)
298,997)
(780,587)
160,889)
76,696)
(345,280)
221,023)
181,676)
107,028)
261,042)
306,195)
265,007)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
29,696)
126,091)
(528,442)
388,980)
381,967)
390,184)
330,300)
214,787)
201,016)
246,767)
277,179)
335,519)
338,973)
351,693)
331,999)
443,899)
321,140)
242,673)
198,107)
239,947)
189,707)
203,448)
Compras de bens e equipamentos
(154,496)
(163,174)
(139,943)
(411,227)
(279,195)
(181,181)
(295,525)
(290,746)
(164,416)
(122,667)
(151,615)
(170,252)
(135,795)
(83,026)
(74,021)
(120,372)
(196,450)
(93,091)
(40,159)
(36,076)
(44,626)
(39,881)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
850)
2,482)
1,549)
2,076)
3,002)
1,835)
3,355)
1,910)
2,282)
1,623)
1,868)
1,233)
1,101)
1,956)
4,943)
3,671)
2,693)
1,763)
—)
1,493)
1,290)
—)
Compras de títulos e valores mobiliários
(543,093)
(1,100,837)
(951,645)
(619,318)
(794,866)
(1,370,830)
(1,168,412)
(1,981,219)
(1,889,234)
(1,233,530)
(1,857,429)
(948,761)
(1,356,779)
(1,635,142)
(1,280,084)
(2,063,444)
(1,158,986)
(831,882)
(667,099)
(442,070)
(876,081)
(701,964)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários
1,068,945)
697,351)
623,514)
1,103,717)
863,076)
1,221,461)
987,343)
1,085,761)
1,355,500)
1,125,634)
776,235)
1,382,924)
1,057,638)
1,711,300)
982,546)
1,134,690)
955,681)
660,056)
555,969)
562,091)
802,237)
659,450)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
(1)
590,593)
31,012)
48,820)
25,191)
1,067,603)
167,367)
66,718)
136,416)
722,253)
193,791)
110,026)
28,941)
34,358)
16,590)
19,759)
16,860)
5,512)
16,008)
1)
34,019)
74,798)
Mudanças no caixa restrito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
385)
(12)
1,598)
1,623)
Aquisições de investimentos em companhias fechadas
(1,522)
(5,014)
(6,572)
(1,692)
(630)
(30,867)
(8,073)
(2,500)
—)
(1,339)
—)
(51,163)
—)
—)
(1,200)
—)
(825)
(1,350)
—)
(300)
(525)
—)
Produto da venda do grupo de ativos
—)
1,050,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimentos em Fundo de Justiça Financeira
(24,000)
(6,500)
(17,500)
(29,300)
(12,500)
(10,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido
(9,379)
—)
(9,765)
—)
(14,559)
(8,378)
(13,731)
—)
(19,505)
(14,780)
(9,362)
—)
(20,302)
—)
—)
(1,068)
(32,504)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
—)
—)
(41,680)
—)
700)
(9,085)
—)
—)
—)
(11,050)
—)
(9,087)
11,368)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
1)
(96)
—)
24,994)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
337,304)
1,064,901)
(511,030)
93,076)
(209,781)
680,358)
(327,676)
(1,120,076)
(578,957)
466,144)
(1,046,512)
314,920)
(413,828)
29,446)
(356,226)
(1,026,764)
(413,531)
(258,992)
(134,895)
85,031)
(82,088)
19,020)
Produto da emissão de notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
1,437,500)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de senior notes
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de hedge de notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
(213,469)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(267,950)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de warrants concomitante com hedge de notas
—)
—)
—)
—)
—)
161,144)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
186,760)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de emissão de dívida
—)
(11,270)
—)
—)
—)
(16,769)
—)
—)
—)
(14,662)
(8,070)
—)
—)
—)
(300)
(1,753)
(11,730)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de notas convertíveis
—)
—)
—)
(954,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(935,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de ações ordinárias
—)
(2,077,759)
(265,709)
(169,457)
(333,812)
(161,552)
(245,292)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(8,951)
(4,190)
(5,270)
(6,215)
(4,928)
(10,569)
(4,243)
(3,726)
(2,925)
(11,693)
(2,899)
(3,757)
(3,461)
(9,477)
(3,083)
(6,820)
(1,803)
(7,557)
(1,913)
(2,026)
(1,933)
(3,090)
Pagamentos de obrigações de locação financeira
—)
—)
—)
—)
—)
(565)
(2,489)
(4,117)
(6,490)
(9,966)
(13,050)
(15,694)
(18,214)
(19,719)
(20,847)
(22,222)
(23,035)
(24,247)
(22,090)
(25,535)
(28,066)
(27,084)
Produto do exercício de opções sobre ações
254)
66)
19)
51)
28)
1,958)
4,988)
31)
118)
305)
35)
244)
414)
95)
164)
154)
329)
2,768)
1,572)
541)
809)
6,522)
Recursos provenientes de emissões de ações ordinárias no âmbito do plano de compra de ações de empregados
49,404)
—)
29,261)
—)
39,531)
—)
21,076)
—)
34,395)
—)
17,169)
—)
25,209)
—)
12,951)
—)
16,337)
—)
9,901)
—)
14,019)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
40,707)
(1,093,153)
(241,699)
(1,129,621)
(299,181)
1,197,678)
(225,960)
(7,812)
25,098)
963,984)
693,185)
(954,207)
3,948)
(29,101)
(11,115)
(30,641)
1,048,908)
(29,036)
(12,530)
(27,020)
(15,171)
(23,652)
Efeito cambial sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(10,838)
(814)
(4,689)
(4,392)
4,019)
(8,018)
10,849)
924)
(3,830)
(11,948)
6,366)
(8,792)
7,148)
(146)
915)
(2,697)
(14,464)
1,950)
1,173)
277)
4,309)
4,152)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Twitter Inc. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Twitter Inc. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Twitter Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, excedendo o nível do 4º trimestre de 2021.
