Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 6 de novembro de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 38.88% = 35.08% × 1.11
31 de dez. de 2022 57.75% = 50.87% × 1.14
31 de dez. de 2021 41.43% = 35.33% × 1.17
31 de dez. de 2020 36.28% = 30.80% × 1.18
31 de dez. de 2019 62.23% = 53.28% × 1.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
31 de dez. de 2022 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
31 de dez. de 2021 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
31 de dez. de 2020 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
31 de dez. de 2019 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 38.88% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55 × 1.11
31 de dez. de 2022 57.75% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76 × 1.14
31 de dez. de 2021 41.43% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59 × 1.17
31 de dez. de 2020 36.28% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53 × 1.18
31 de dez. de 2019 62.23% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82 × 1.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 35.08% = 64.23% × 0.55
31 de dez. de 2022 50.87% = 66.88% × 0.76
31 de dez. de 2021 35.33% = 59.87% × 0.59
31 de dez. de 2020 30.80% = 58.19% × 0.53
31 de dez. de 2019 53.28% = 64.98% × 0.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Texas Pacific Land Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 35.08% = 0.78 × 1.00 × 81.95% × 0.55
31 de dez. de 2022 50.87% = 0.78 × 1.00 × 85.23% × 0.76
31 de dez. de 2021 35.33% = 0.74 × 1.00 × 80.50% × 0.59
31 de dez. de 2020 30.80% = 0.80 × 1.00 × 72.60% × 0.53
31 de dez. de 2019 53.28% = 0.79 × 1.00 × 82.01% × 0.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Texas Pacific Land Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 64.23% = 0.78 × 1.00 × 81.95%
31 de dez. de 2022 66.88% = 0.78 × 1.00 × 85.23%
31 de dez. de 2021 59.87% = 0.74 × 1.00 × 80.50%
31 de dez. de 2020 58.19% = 0.80 × 1.00 × 72.60%
31 de dez. de 2019 64.98% = 0.79 × 1.00 × 82.01%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.