Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Texas Pacific Land Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
MVA
Texas Pacific Land Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do TPL
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado, iniciando em aproximadamente US$ 5,26 bilhões em 2019 e atingindo um pico de US$ 13,77 bilhões em 2022. Após esse ponto, há uma redução para cerca de US$ 11,77 bilhões em 2023. Este comportamento sugerir uma valorização significativa até 2022, seguida de uma desaceleração ou possível ajuste de mercado em 2023.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma trajetória ascendente, aumentando de aproximadamente US$ 575 milhões em 2019 para mais de US$ 1,11 bilhão em 2023. Essa evolução aponta para uma intensificação dos investimentos na companhia ao longo dos anos, possivelmente refletindo estratégias de expansão, desenvolvimento de ativos ou reposicionamento de recursos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA também seguiu uma tendência de crescimento substancial, passando de cerca de US$ 4,69 bilhões em 2019 para mais de US$ 10,55 bilhões em 2023. Apesar de um decréscimo de 2020 para 2021, o valor voltou a aumentar significativamente até atingir o pico em 2022. A redução de 2022 para 2023, semelhante à observada no valor de mercado, indica possíveis ajustes de mercado ou volatilidade nas percepções de valor atribuído à empresa.
De modo geral, o período analisado demonstra um crescimento expressivo no valor de mercado e no valor acrescentado de mercado, impulsionado por investimentos contínuos. Contudo, o ajuste percebido em 2023 sugere a necessidade de monitoramento quanto a fatores de mercado, desempenho financeiro ou perspectivas futuras, que podem estar influenciando a avaliação da companhia no último ano do período.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Texas Pacific Land Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentando diferentes períodos, observa-se um crescimento significativo no valor acrescentado de mercado (MVA) ao longo dos anos, com um aumento notável entre 2019 e 2020, seguido por uma ligeira redução em 2021, e, posteriormente, uma forte valorização em 2022 que não se manteve em 2023, quando houve uma redução do valor em relação ao ano anterior.
O capital investido apresenta uma tendência de aumento contínuo ao longo do período, refletindo uma expansão dos recursos investidos na operação da empresa. Apesar de uma pequena redução entre 2019 e 2020, o capital cresceu de forma consistente, atingindo seu ponto mais elevado em 2023.
Em relação ao índice de spread do valor adicionado de mercado, há uma variação significativa ao longo do tempo. O índice mostra um aumento expressivo de 2019 para 2020, atingindo o pico em 2020, o que indica uma melhora na eficiência ou na geração de valor em relação ao valor investido. Após esse pico, o índice declina consideravelmente em 2021, e posteriormente oscila, atingindo novamente valores elevados em 2022, antes de uma nova queda em 2023. Essa volatilidade sugere períodos de maior e menor eficiência na criação de valor.
De forma geral, os dados revelam uma situação de crescimento no capital investido, acompanhada por flutuações no valor de mercado, indicando períodos de valorização e desvalorização relativa. A variação no spread do valor adicionado de mercado evidencia alternações na eficiência na geração de valor, refletindo possíveis mudanças estratégicas, condições de mercado ou outras influências externas ao longo do período avaliado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Texas Pacific Land Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) da receita não auferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Observa-se um aumento considerável no Valor Acrescentado de Mercado ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 4,69 bilhões em 2019 para mais de US$ 10,53 bilhões em 2023. Após um pico em 2020, com mais de US$ 8,07 bilhões, houve uma diminuição em 2021, seguida de um aumento expressivo em 2022, atingindo o maior valor do período. Em 2023, houve uma ligeira redução em relação a 2022, porém o valor permanece elevado em comparação com os anos anteriores.
- Receitas ajustadas
- As receitas ajustadas apresentaram variação ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 494,5 milhões em 2019, declinando para cerca de US$ 311,3 milhões em 2020, o que indica uma redução significativa. Em 2021, houve recuperação, com crescimento para aproximadamente US$ 449 milhões, seguida de um aumento mais acentuado em 2022 para US$ 669 milhões. Em 2023, uma pequena redução ocorreu, situando-se em aproximadamente US$ 637 milhões, demonstrando alguma estabilidade comparada ao ano anterior.
- Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado
- Este índice apresentou valores extremamente elevados ao longo de todo o período, indicando uma elevada eficiência na geração de valor de mercado em relação às receitas. Houve um pico em 2020 com cerca de 2592%, seguido de uma ligeira diminuição em 2021 e 2022, ambos com índices próximos de 1586 e 1931%, respectivamente. Em 2023, o índice caiu para aproximadamente 1658%, mantendo-se em patamares elevados, sugerindo uma consistência na alta rentabilidade do valor de mercado em relação às receitas ajustadas ao longo do tempo.