Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Texas Pacific Land Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 64.23% | = | 100 | × | 405,645) | ÷ | 631,595) |
| 31 de dez. de 2022 | 66.88% | = | 100 | × | 446,362) | ÷ | 667,422) |
| 31 de dez. de 2021 | 59.87% | = | 100 | × | 269,980) | ÷ | 450,958) |
| 31 de dez. de 2020 | 58.19% | = | 100 | × | 176,049) | ÷ | 302,554) |
| 31 de dez. de 2019 | 64.98% | = | 100 | × | 318,728) | ÷ | 490,496) |
| 31 de dez. de 2018 | 69.86% | = | 100 | × | 209,736) | ÷ | 300,220) |
| 31 de dez. de 2017 | 57.71% | = | 100 | × | 76,361) | ÷ | 132,329) |
| 31 de dez. de 2016 | 62.16% | = | 100 | × | 37,240) | ÷ | 59,911) |
| 31 de dez. de 2015 | 63.01% | = | 100 | × | 50,039) | ÷ | 79,415) |
| 31 de dez. de 2014 | 62.98% | = | 100 | × | 34,765) | ÷ | 55,202) |
| 31 de dez. de 2013 | 61.71% | = | 100 | × | 27,219) | ÷ | 44,109) |
| 31 de dez. de 2012 | 60.29% | = | 100 | × | 19,648) | ÷ | 32,587) |
| 31 de dez. de 2011 | 60.04% | = | 100 | × | 20,595) | ÷ | 34,301) |
| 31 de dez. de 2010 | 56.36% | = | 100 | × | 11,309) | ÷ | 20,066) |
| 31 de dez. de 2009 | 52.84% | = | 100 | × | 6,914) | ÷ | 13,085) |
| 31 de dez. de 2008 | 56.70% | = | 100 | × | 10,940) | ÷ | 19,296) |
| 31 de dez. de 2007 | 53.35% | = | 100 | × | 8,250) | ÷ | 15,465) |
| 31 de dez. de 2006 | 51.51% | = | 100 | × | 11,570) | ÷ | 22,461) |
| 31 de dez. de 2005 | 55.25% | = | 100 | × | 8,513) | ÷ | 15,408) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Apresenta-se uma leitura analítica de séries históricas de resultados, cobrindo o período de 2005 a 2023. O conjunto revela crescimento de longo prazo tanto na receita quanto no lucro líquido, com episódios de volatilidade em certos anos, especialmente a partir de meados da década de 2010 e durante o ano de 2020, seguido por recuperação expressiva nos anos subsequentes. A margem de lucro líquido permanece elevada ao longo de todo o intervalo, ainda que apresente oscilações associadas a variações de receita e de custos.
- Desempenho de lucro líquido
- O lucro líquido apresenta trajetória de aumento gradual até meados da década de 2010, com oscilações anuais. Em 2005 o valor é modesto e cresce para 2010, quando já demonstra incremento significativo. A partir de 2011 há aceleração, atingindo patamares maiores entre 2013 e 2015, com pico em 2015. Em 2016 ocorre recuo relativo, seguido por um salto expressivo em 2017 e, ainda mais, em 2018 e 2019, configurando um período de forte expansão de lucro. Em 2020 ocorre uma queda em relação a 2019, porém o nível permanece bem acima do cenário pré-2017. Nos anos seguintes, há recuperação contínua até 2022, com novo ajuste em 2023 porém mantendo patamar elevado em comparação com anos anteriores. Em termos absolutos, o crescimento acumulado ao longo do período é substancial, evidenciando ganhos de escala e melhoria de eficiência ou mix de negócios ao longo do tempo.
- Desempenho de receitas
- As receitas exibem uma tendência clara de crescimento de longo prazo, com períodos de volatilidade. Inicialmente apresentam variações entre 2005 e 2010, mas o impulso se consolida a partir de 2011, com aumento acentuado entre 2011 e 2015. A partir de 2016 observa-se um recuo relativo, seguido por uma aceleração vigorosa entre 2017 e 2019, culminando em valores máximos nesse intervalo. Em 2020 ocorre uma queda expressiva, refletindo um favorecimento de ciclos econômicos ou fatores específicos do período, mas a recuperação se traduz em novos patamares elevados em 2021 e, mais fortemente, em 2022, com leve retrabalho em 2023. Em resumo, a sequência mostra uma jornada de expansão acelerada a partir de 2017, com interrupção temporária em 2020 e retomada substancial nos anos seguintes.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice permanece substancialmente elevado ao longo de todo o período, situando-se, em média, entre a metade e dois terços. Observa-se uma faixa estável entre 55% e 63% até 2016, com uma leve elevação gradual até 2015 (63,01%). Em 2017 há retração para 57,71%, acompanhando o ano de crescimento de receita, enquanto 2018 registra um pico expressivo de 69,86%. Em 2019 a margem recua para 64,98%, e 2020 traz nova redução para 58,19%. Nos anos seguintes, mantém-se em torno de 60%, com picos de 66,88% em 2022 e 64,23% em 2023. A consistência da margem, mesmo em episódios de instabilidade de receita, sugere controle de custos e eficiência operacional relativamente estáveis ao longo do tempo, com variações pontuais associadas a ciclos de receita e mix de negócios.
Comparação com concorrentes
Texas Pacific Land Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 64.23% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 66.88% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 59.87% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | 58.19% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 64.98% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.86% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | 57.71% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | 62.16% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.01% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 62.98% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 61.71% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.29% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 60.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 56.36% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 52.84% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2008 | 56.70% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 de dez. de 2007 | 53.35% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 51.51% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 de dez. de 2005 | 55.25% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Texas Pacific Land Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Texas Pacific Land Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 64.23% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 66.88% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 59.87% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | 58.19% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | 64.98% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.86% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | 57.71% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 62.16% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.01% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 62.98% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 61.71% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.29% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 60.04% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 56.36% | 8.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 52.84% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2008 | 56.70% | 5.40% |
| 31 de dez. de 2007 | 53.35% | 8.99% |
| 31 de dez. de 2006 | 51.51% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2005 | 55.25% | 8.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Texas Pacific Land Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Texas Pacific Land Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 64.23% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 66.88% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 59.87% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | 58.19% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | 64.98% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 69.86% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | 57.71% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 62.16% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | 63.01% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 62.98% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 61.71% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 60.29% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 60.04% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2010 | 56.36% | 8.29% |
| 31 de dez. de 2009 | 52.84% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2008 | 56.70% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 53.35% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2006 | 51.51% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 55.25% | 8.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).