Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Texas Pacific Land Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 35.08% | = | 100 | × | 405,645) | ÷ | 1,156,398) |
| 31 de dez. de 2022 | 50.87% | = | 100 | × | 446,362) | ÷ | 877,427) |
| 31 de dez. de 2021 | 35.33% | = | 100 | × | 269,980) | ÷ | 764,064) |
| 31 de dez. de 2020 | 30.80% | = | 100 | × | 176,049) | ÷ | 571,635) |
| 31 de dez. de 2019 | 53.28% | = | 100 | × | 318,728) | ÷ | 598,176) |
| 31 de dez. de 2018 | 73.57% | = | 100 | × | 209,736) | ÷ | 285,075) |
| 31 de dez. de 2017 | 59.91% | = | 100 | × | 76,361) | ÷ | 127,460) |
| 31 de dez. de 2016 | 59.63% | = | 100 | × | 37,240) | ÷ | 62,454) |
| 31 de dez. de 2015 | 99.21% | = | 100 | × | 50,039) | ÷ | 50,436) |
| 31 de dez. de 2014 | 105.02% | = | 100 | × | 34,765) | ÷ | 33,102) |
| 31 de dez. de 2013 | 121.75% | = | 100 | × | 27,219) | ÷ | 22,357) |
| 31 de dez. de 2012 | 92.74% | = | 100 | × | 19,648) | ÷ | 21,187) |
| 31 de dez. de 2011 | 75.08% | = | 100 | × | 20,595) | ÷ | 27,432) |
| 31 de dez. de 2010 | 45.26% | = | 100 | × | 11,309) | ÷ | 24,989) |
| 31 de dez. de 2009 | 25.81% | = | 100 | × | 6,914) | ÷ | 26,788) |
| 31 de dez. de 2008 | 35.54% | = | 100 | × | 10,940) | ÷ | 30,785) |
| 31 de dez. de 2007 | 25.26% | = | 100 | × | 8,250) | ÷ | 32,657) |
| 31 de dez. de 2006 | 35.64% | = | 100 | × | 11,570) | ÷ | 32,468) |
| 31 de dez. de 2005 | 26.35% | = | 100 | × | 8,513) | ÷ | 32,305) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O desempenho financeiro da empresa apresenta uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período considerado, com destaque para o aumento expressivo no lucro líquido e nos ativos totais. Nos primeiros anos, observa-se uma estabilidade relativa, seguida por um crescimento acelerado na segunda metade da análise.
O lucro líquido demonstra uma tendência de aumento contínuo, passando de cerca de US$ 8,5 milhões em 2005 para aproximadamente US$ 405 milhões em 2023. Notadamente, entre 2016 e 2018, ocorreram saltos significativos, refletindo uma expansão robusta na rentabilidade da empresa. Nos anos finais, também se verifica um platô com valores próximos a US$ 446 milhões, indicando manutenção de uma margem de lucro elevada.
Em relação aos ativos totais, há uma expansão notável ao longo do período, de aproximadamente US$ 32 milhões em 2005 para quase US$ 1,16 bilhão em 2023, indicando uma ampliação substancial na capacidade operacional e na dimensão da empresa. Essa evolução sugere investimentos estratégicos no aumento da capacidade produtiva ou na aquisição de ativos, contribuindo para os desempenhos observados no lucro líquido.
A métrica de retorno sobre ativos (ROA) evidencia variações relevantes ao longo do tempo, com picos que ultrapassam 120% em alguns anos, como 2012, refletindo períodos de alta eficiência na geração de lucros a partir dos ativos. Apesar de oscilações, o ROA mantém-se em níveis elevados, ultrapassando 50% em vários anos e permanecendo acima de 25% na maior parte do período, consolidando a percepção de uma gestão eficiente na utilização dos recursos.
No geral, o padrão de crescimento consistente no lucro líquido e nos ativos, acompanhado de margens de eficiência elevadas, sugere uma estratégia bem-sucedida de expansão e uma gestão eficaz na geração de valor ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Texas Pacific Land Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 35.08% | 8.17% | 11.42% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 50.87% | 13.76% | 19.91% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 35.33% | 6.52% | 8.91% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.80% | -2.31% | -4.31% | -6.74% |
| 31 de dez. de 2019 | 53.28% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2018 | 73.57% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | 59.91% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2016 | 59.63% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2015 | 99.21% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 31 de dez. de 2014 | 105.02% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 121.75% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2012 | 92.74% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 75.08% | 12.84% | 8.12% | 12.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 45.26% | 10.30% | 7.27% | 10.07% |
| 31 de dez. de 2009 | 25.81% | 6.37% | 3.18% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2008 | 35.54% | 14.85% | -11.90% | 19.83% |
| 31 de dez. de 2007 | 25.26% | 12.56% | 6.69% | 16.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.64% | 12.92% | 9.44% | 18.04% |
| 31 de dez. de 2005 | 26.35% | 11.20% | 12.64% | 17.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Texas Pacific Land Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Texas Pacific Land Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 35.08% | 9.31% |
| 31 de dez. de 2022 | 50.87% | 15.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 35.33% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.80% | -4.83% |
| 31 de dez. de 2019 | 53.28% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2018 | 73.57% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2017 | 59.91% | 4.15% |
| 31 de dez. de 2016 | 59.63% | 0.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 99.21% | 2.33% |
| 31 de dez. de 2014 | 105.02% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 121.75% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 92.74% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 75.08% | 11.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 45.26% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 25.81% | 6.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 35.54% | 9.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 25.26% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.64% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2005 | 26.35% | 14.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Texas Pacific Land Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Texas Pacific Land Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 35.08% | 9.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 50.87% | 14.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 35.33% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.80% | -6.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 53.28% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2018 | 73.57% | 5.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 59.91% | 3.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 59.63% | 0.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 99.21% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 105.02% | 8.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 121.75% | 8.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 92.74% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 75.08% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 45.26% | 9.36% |
| 31 de dez. de 2009 | 25.81% | 6.46% |
| 31 de dez. de 2008 | 35.54% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 25.26% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 35.64% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2005 | 26.35% | 14.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).