Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Texas Pacific Land Corp., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se que o caixa proveniente das atividades operacionais apresentou variação ao longo do período considerado. Em 2019, o valor foi de aproximadamente US$ 342,8 milhões, tendo uma redução significativa em 2020 para cerca de US$ 207 milhões. Nos anos seguintes, registrou-se recuperação, chegando a aproximadamente US$ 265,2 milhões em 2021 e atingindo um pico de cerca de US$ 447,1 milhões em 2022. Contudo, em 2023, houve uma ligeira redução para aproximadamente US$ 418,3 milhões.
Quanto ao fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE), a tendência apresentada é similar. Em 2019, esse indicador estava em torno de US$ 310,7 milhões, diminuindo para US$ 201,95 milhões em 2020. Em 2021, houve incremento, chegando a aproximadamente US$ 250,7 milhões. O valor subsequente aumentou consideravelmente em 2022, atingindo cerca de US$ 428 milhões, demonstrando uma recuperação expressiva. Em 2023, o FCFE apresentou uma leve redução, situando-se em torno de US$ 403,3 milhões.
De modo geral, ambos os indicadores evidenciam uma trajetória de recuperação a partir de 2020, após uma queda em 2020, com destaque para o crescimento mais acentuado em 2022. Os dados sugerem que, após uma fase de dificuldades, houve uma forte retomada na geração de caixa operacional e de fluxo de caixa livre, embora com leves recuos em 2023. Essas tendências indicam possibilidades de melhora na performance financeira ao longo do tempo, refletindo potencialmente uma gestão eficiente de recursos e resultados operacionais positivos nos últimos anos analisados.
Relação preço/FCFEatual
Texas Pacific Land Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Texas Pacific Land Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- O valor das ações apresentou um crescimento significativo entre 2019 e 2022, passando de US$ 226,07 para US$ 596,28. No entanto, houve uma queda notável no final de 2023, com o preço caindo para US$ 507,46, o que indica uma certa volatilidade ou possível estabilização após um período de valorização acentuada.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) mostrou variações ao longo do período analisado. Após uma redução de 13,35 para 8,68 entre 2019 e 2020, houve uma recuperação em 2021, atingindo 10,79. A partir de então, houve um aumento expressivo em 2022, chegando a 18,54, com uma pequena correção em 2023, para 17,53, mantendo-se em níveis elevados em comparação com os anos iniciais.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação apresentou uma tendência de alta considerável, saindo de 16,93 em 2019 para 42,70 em 2020. Após esse pico, houve uma redução, chegando a 31,27 em 2021. Contudo, a partir de então, estabilizou-se relativamente, apresentando valores ao redor de 32,16 em 2022 e uma leve redução para 28,95 em 2023. Essa sequência indica que, apesar do aumento inicial do P/FCFE, a relação se ajustou nos anos seguintes, possivelmente refletindo uma avaliação de mercado mais equilibrada em relação ao fluxo de caixa livre.