Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Texas Pacific Land Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | 28.78 | = | 507.46 | ÷ | 17.63 | 17.63 | = | 405,645 | ÷ | 23,005,266 | |
| 22 de fev. de 2023 | 30.84 | = | 596.28 | ÷ | 19.33 | 19.33 | = | 446,362 | ÷ | 23,086,488 | |
| 23 de fev. de 2022 | 29.04 | = | 337.37 | ÷ | 11.62 | 11.62 | = | 269,980 | ÷ | 23,236,125 | |
| 25 de fev. de 2021 | 48.98 | = | 370.62 | ÷ | 7.57 | 7.57 | = | 176,049 | ÷ | 23,268,468 | |
| 27 de fev. de 2020 | 16.50 | = | 226.07 | ÷ | 13.70 | 13.70 | = | 318,728 | ÷ | 23,268,468 | |
| 28 de fev. de 2019 | 27.51 | = | 247.87 | ÷ | 9.01 | 9.01 | = | 209,736 | ÷ | 23,281,242 | |
| 28 de fev. de 2018 | 55.22 | = | 179.69 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 76,361 | ÷ | 23,464,797 | |
| 28 de fev. de 2017 | 63.54 | = | 99.50 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 37,240 | ÷ | 23,781,942 | |
| 29 de fev. de 2016 | 22.06 | = | 45.33 | ÷ | 2.05 | 2.05 | = | 50,039 | ÷ | 24,354,192 | |
| 27 de fev. de 2015 | 33.29 | = | 46.36 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 34,765 | ÷ | 24,967,197 | |
| 28 de fev. de 2014 | 42.37 | = | 45.37 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 27,219 | ÷ | 25,419,606 | |
| 11 de mar. de 2013 | 26.36 | = | 19.63 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 19,648 | ÷ | 26,385,774 | |
| 12 de mar. de 2012 | 20.64 | = | 15.44 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 20,595 | ÷ | 27,526,242 | |
| 11 de mar. de 2011 | 37.51 | = | 14.81 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 11,309 | ÷ | 28,645,332 | |
| 12 de mar. de 2010 | 40.36 | = | 9.40 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 6,914 | ÷ | 29,683,542 | |
| 16 de mar. de 2009 | 18.53 | = | 6.62 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 10,940 | ÷ | 30,618,438 | |
| 14 de mar. de 2008 | 42.60 | = | 11.17 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 8,250 | ÷ | 31,465,125 | |
| 15 de mar. de 2007 | 44.39 | = | 16.13 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 11,570 | ÷ | 31,838,625 | |
| 16 de mar. de 2006 | 35.75 | = | 9.40 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 8,513 | ÷ | 32,378,625 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização significativa ao longo do período. Inicia em torno de 9,4 US$ em 2006, com oscilações até 2013, quando chega a 19,63. A partir de 2014 ocorre escalada expressiva, passando a patamares entre 45 e 46 US$ em 2014–2015 e, posteriormente, apresentando variações mais acentuadas. O período 2016–2019 marca entrada num ciclo de crescimento acelerado, com os valores chegando a 99,50 em 2017, 179,69 em 2018 e 247,87 em 2019. Em 2020 há continuidade do movimento de alta, com 226,07, seguido de novo aumento até 370,62 em 2021, recuo a 337,37 em 2022, pico de 596,28 em 2023 e leitura de 507,46 em 2024. Em síntese, a série evidencia uma tendência de valorização de longo prazo com volatilidade entre os ciclos de alta, apresentando picos históricos nos últimos anos e uma dinâmica de correções após esses picos.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS demonstra crescimento gradual na primeira metade da série, começando em 0,26 em 2006 e atingindo 0,75 em 2012, com leve estabilidade entre 2012 e 2013 (0,75 e 0,74). A partir de 2014 há aceleração, chegando a 1,07 em 2014 e 1,39 em 2015, com incremento mais expressivo a partir de 2016 (2,05). Em 2017 ocorre uma pequena reversão para 1,57, seguida de avanço acentuado em 2018 (3,25) e, sobretudo, em 2019–2020, quando salta para 9,01 e 13,70, respectivamente. Há um recuo em 2021 para 7,57, retomada em 2022 com 11,62 e novos patamares elevados em 2023 (19,33) e 2024 (17,63). Em síntese, o indicador mostra uma trajetória de crescimento com episódios de volatilidade, destacando-se ganhos expressivos a partir de 2018 e um pico em 2023, seguido por uma leve correção em 2024.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E apresenta volatilidade marcada ao longo do tempo. Inicialmente situa-se em torno de 35,75 (2006), com elevações para 44,39 (2007) e 42,60 (2008), seguido por uma forte queda para 18,53 em 2009. Mantém-se elevado em 2010–2011 (40,36; 37,51) e cai novamente a 20,64 em 2012, com 26,36 em 2013 e 42,37 em 2014. Em 2015 o múltiplo recua para 33,29 e, em 2016, para 22,06. O ano de maior elevação ocorre em 2017 com 63,54, seguido por 55,22 em 2018. Em 2019 há queda para 27,51 e, em 2020, retração mais acentuada para 16,50. A leitura retorna a patamares elevados em 2021 (48,98) e permanece em faixa próxima de 29–31 nos anos seguintes (2022: 29,04; 2023: 30,84; 2024: 28,78). Em síntese, o múltiplo evidencia ciclos de expansão e compressão, com picos em períodos de valorização de preço relativa ao lucro (principalmente 2017–2018) e recuos quando o EPS cresce mais rapidamente ou quando o preço não acompanha o lucro, resultando em leituras mais moderadas nos anos recentes.
Comparação com concorrentes
Texas Pacific Land Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | 28.78 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 22 de fev. de 2023 | 30.84 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 23 de fev. de 2022 | 29.04 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 25 de fev. de 2021 | 48.98 | — | — | — |
| 27 de fev. de 2020 | 16.50 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 28 de fev. de 2019 | 27.51 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 28 de fev. de 2018 | 55.22 | 22.83 | — | 16.28 |
| 28 de fev. de 2017 | 63.54 | — | — | 42.80 |
| 29 de fev. de 2016 | 22.06 | 35.02 | — | 20.96 |
| 27 de fev. de 2015 | 33.29 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 28 de fev. de 2014 | 42.37 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 11 de mar. de 2013 | 26.36 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 12 de mar. de 2012 | 20.64 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 11 de mar. de 2011 | 37.51 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 12 de mar. de 2010 | 40.36 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 16 de mar. de 2009 | 18.53 | 5.29 | — | 7.42 |
| 14 de mar. de 2008 | 42.60 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 15 de mar. de 2007 | 44.39 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 16 de mar. de 2006 | 35.75 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Texas Pacific Land Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Texas Pacific Land Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | 28.78 | 12.17 |
| 22 de fev. de 2023 | 30.84 | 8.08 |
| 23 de fev. de 2022 | 29.04 | 15.11 |
| 25 de fev. de 2021 | 48.98 | — |
| 27 de fev. de 2020 | 16.50 | 20.13 |
| 28 de fev. de 2019 | 27.51 | 15.32 |
| 28 de fev. de 2018 | 55.22 | 21.22 |
| 28 de fev. de 2017 | 63.54 | 162.35 |
| 29 de fev. de 2016 | 22.06 | 33.10 |
| 27 de fev. de 2015 | 33.29 | 11.30 |
| 28 de fev. de 2014 | 42.37 | 11.25 |
| 11 de mar. de 2013 | 26.36 | 8.78 |
| 12 de mar. de 2012 | 20.64 | 8.96 |
| 11 de mar. de 2011 | 37.51 | 12.17 |
| 12 de mar. de 2010 | 40.36 | 15.12 |
| 16 de mar. de 2009 | 18.53 | 9.95 |
| 14 de mar. de 2008 | 42.60 | 11.08 |
| 15 de mar. de 2007 | 44.39 | 9.23 |
| 16 de mar. de 2006 | 35.75 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Texas Pacific Land Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Texas Pacific Land Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | 28.78 | 12.48 |
| 22 de fev. de 2023 | 30.84 | 8.54 |
| 23 de fev. de 2022 | 29.04 | 15.67 |
| 25 de fev. de 2021 | 48.98 | — |
| 27 de fev. de 2020 | 16.50 | 37.93 |
| 28 de fev. de 2019 | 27.51 | 15.94 |
| 28 de fev. de 2018 | 55.22 | 26.50 |
| 28 de fev. de 2017 | 63.54 | 354.83 |
| 29 de fev. de 2016 | 22.06 | 33.85 |
| 27 de fev. de 2015 | 33.29 | 11.97 |
| 28 de fev. de 2014 | 42.37 | 11.81 |
| 11 de mar. de 2013 | 26.36 | 9.43 |
| 12 de mar. de 2012 | 20.64 | 9.63 |
| 11 de mar. de 2011 | 37.51 | 13.24 |
| 12 de mar. de 2010 | 40.36 | 15.83 |
| 16 de mar. de 2009 | 18.53 | 9.90 |
| 14 de mar. de 2008 | 42.60 | 11.66 |
| 15 de mar. de 2007 | 44.39 | 9.76 |
| 16 de mar. de 2006 | 35.75 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).