Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Texas Pacific Land Corp., índices de avaliação corrente
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $1,329.62 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 22,974,914 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 24.37% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $17.66 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $21.96 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $21.16 | |||||||||
| Vendas por ação | $27.49 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $45.41 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 75.31 | 14.58 | 12.64 | 14.22 | 17.95 | 12.42 | 12.36 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 60.55 | 13.74 | 11.66 | 13.52 | 15.65 | 11.89 | 11.87 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.09 | 2.39 | 1.50 | 2.76 | 1.23 | 2.78 | 3.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 62.85 | 9.10 | 8.01 | 9.58 | 9.73 | 8.25 | 8.27 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 48.37 | 1.33 | 2.13 | 1.41 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 29.28 | 1.69 | 1.80 | 1.82 | 1.25 | 2.01 | 2.03 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Texas Pacific Land Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Texas Pacific Land Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 405,645) | 446,362) | 269,980) | 176,049) | 318,728) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 17.63 | 19.33 | 11.62 | 7.57 | 13.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 28.78 | 30.84 | 29.04 | 48.98 | 16.50 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 12.23 | 7.69 | 15.38 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energy | 12.52 | 8.11 | 15.92 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 405,645,000 ÷ 23,005,266 = 17.63
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 507.46 ÷ 17.63 = 28.78
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Texas Pacific Land Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 486,053) | 562,307) | 362,393) | 217,251) | 399,573) | |
| Lucro operacional por ação2 | 21.13 | 24.36 | 15.60 | 9.34 | 17.17 | |
| Preço das ações1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 24.02 | 24.48 | 21.63 | 39.69 | 13.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 8.12 | 5.45 | 10.00 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energy | 8.38 | 5.78 | 10.37 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 486,053,000 ÷ 23,005,266 = 21.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 507.46 ÷ 21.13 = 24.02
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Texas Pacific Land Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| Vendas por ação2 | 27.45 | 28.91 | 19.41 | 13.00 | 21.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 18.48 | 20.63 | 17.38 | 28.50 | 10.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energy | 1.47 | 1.31 | 1.51 | 1.68 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 631,595,000 ÷ 23,005,266 = 27.45
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 507.46 ÷ 27.45 = 18.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Texas Pacific Land Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 23,005,266 | 23,086,488 | 23,236,125 | 23,268,468 | 23,268,468 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido total (em milhares) | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 45.35 | 33.48 | 28.05 | 20.85 | 22.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 507.46 | 596.28 | 337.37 | 370.62 | 226.07 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 11.19 | 17.81 | 12.03 | 17.77 | 10.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.98 | 2.18 | 1.99 | 1.57 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energy | 2.05 | 2.27 | 2.06 | 1.60 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,043,196,000 ÷ 23,005,266 = 45.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 507.46 ÷ 45.35 = 11.19
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Texas Pacific Land Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |