Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Texas Pacific Land Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Texas Pacific Land Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido total1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Texas Pacific Land Corp.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de março de 2006 a fevereiro de 2024, observa-se uma trajetória de crescimento expressivo no preço das ações, especialmente a partir de 2011, quando houve uma rápida valorização até atingir um pico em 2022, seguido por uma leve queda em 2023 e 2024. Este padrão indica uma valorização contínua do mercado ao longo dos anos, com intensificação na última década, refletindo possivelmente melhorias na percepção do mercado ou crescimento nos ativos e operações da empresa.
O valor contábil por ação (BVPS) evidencia uma tendência de crescimento constante, com incrementos notáveis a partir de 2011. Desde valores iniciais inferiores a 1 dólar, a métrica alcançou mais de 45 dólares em 2024, mostrando uma forte geração de valor patrimonial ao longo dos anos. O aumento consistente sugere que a empresa tem acumulado patrimônio de forma significativa, consolidando sua base de ativos e retorno aos acionistas.
O rácio P/BV, que relaciona o preço da ação com o valor contábil por ação, apresenta variações ao longo do tempo, refletindo mudanças na avaliação de mercado em relação ao patrimônio da empresa. Entre 2006 e 2014, oscila bastante, atingindo picos acima de 64 em 2010, indicando períodos de alta valorização do mercado em relação ao valor contábil. De 2015 em diante, observa-se uma redução no ratio até atingir cerca de 11,19 em 2024, o que pode indicar uma avaliação de mercado mais moderada ou uma maior base de ativos tornando o relacionamento mais equilibrado.
De modo geral, os dados refletem uma crescente valorização das ações e um aumento consistente no valor patrimonial por ação. As flutuações no P/BV ao longo dos anos sugerem períodos de maior entusiasmo do mercado precedidos por correções, e o crescimento do BVPS evidencia uma sólida acumulação de patrimônio. Essa combinação indica um perfil de crescimento sustentado, embora com avaliações de mercado variáveis ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Texas Pacific Land Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | ||||
| 22 de fev. de 2023 | ||||
| 23 de fev. de 2022 | ||||
| 25 de fev. de 2021 | ||||
| 27 de fev. de 2020 | ||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||
| 28 de fev. de 2018 | ||||
| 28 de fev. de 2017 | ||||
| 29 de fev. de 2016 | ||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 11 de mar. de 2013 | ||||
| 12 de mar. de 2012 | ||||
| 11 de mar. de 2011 | ||||
| 12 de mar. de 2010 | ||||
| 16 de mar. de 2009 | ||||
| 14 de mar. de 2008 | ||||
| 15 de mar. de 2007 | ||||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Texas Pacific Land Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Texas Pacific Land Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | ||
| 22 de fev. de 2023 | ||
| 23 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 11 de mar. de 2013 | ||
| 12 de mar. de 2012 | ||
| 11 de mar. de 2011 | ||
| 12 de mar. de 2010 | ||
| 16 de mar. de 2009 | ||
| 14 de mar. de 2008 | ||
| 15 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Texas Pacific Land Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Texas Pacific Land Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 21 de fev. de 2024 | ||
| 22 de fev. de 2023 | ||
| 23 de fev. de 2022 | ||
| 25 de fev. de 2021 | ||
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 11 de mar. de 2013 | ||
| 12 de mar. de 2012 | ||
| 11 de mar. de 2011 | ||
| 12 de mar. de 2010 | ||
| 16 de mar. de 2009 | ||
| 14 de mar. de 2008 | ||
| 15 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).