Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Raytheon Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente, iniciando em 23.53% e atingindo 27.66% antes de estabilizar em torno de 26.61% no último período. Este aumento indica uma maior eficiência na gestão dos custos de produção ou um aumento nos preços de venda.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Segue uma tendência similar, com um crescimento de 11.74% para 16.36%. A melhora contínua sugere um controle eficaz das despesas operacionais em relação à receita.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Demonstra um aumento notável, passando de 8.23% para 11.46%. Este incremento reflete o impacto positivo das melhorias nas margens brutas e operacionais, juntamente com uma gestão eficiente de outros fatores que afetam o lucro líquido, como impostos e despesas financeiras.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Exibe um crescimento significativo, de 19.28% para 27.35%. Este aumento indica uma maior capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido, o que é um indicador positivo para os acionistas.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- Apresenta uma tendência de alta, evoluindo de 6.77% para 9.67%. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro, indicando uma melhor gestão dos recursos da empresa.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria consistente na performance financeira, com aumentos nas margens de lucro e nos índices de rentabilidade. A empresa demonstra uma crescente capacidade de gerar lucro a partir de suas operações e do capital investido, o que pode ser interpretado como um sinal de saúde financeira e eficiência operacional.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Raytheon Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 29 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 1 de jul. de 2018 | 1 de abr. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 1 de out. de 2017 | 2 de jul. de 2017 | 2 de abr. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 2 de out. de 2016 | 3 de jul. de 2016 | 3 de abr. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 2,010) | 1,947) | 1,954) | 1,852) | 1,967) | 1,935) | 1,848) | 1,735) | 1,612) | 1,594) | 1,596) | 1,470) | 1,583) | 1,521) | 1,655) | 1,363) | |||||
| Vendas líquidas | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 26.61% | 26.90% | 27.48% | 27.62% | 27.66% | 26.92% | 26.15% | 25.52% | 24.74% | 25.17% | 25.13% | 25.63% | 25.44% | 25.08% | 24.73% | 23.53% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ4 2019
+ Margem brutaQ3 2019
+ Margem brutaQ2 2019
+ Margem brutaQ1 2019)
÷ (Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019
+ Vendas líquidasQ2 2019
+ Vendas líquidasQ1 2019)
= 100 × (2,010 + 1,947 + 1,954 + 1,852)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 26.61%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral nas vendas líquidas, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente clara. O valor das vendas líquidas demonstra um aumento progressivo, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2017, atingindo o pico no quarto trimestre de 2019.
A margem bruta acompanha a tendência de crescimento das vendas líquidas, apresentando um aumento constante ao longo dos trimestres. Embora haja variações sazonais, a margem bruta demonstra uma expansão notável, indicando uma melhoria na rentabilidade das vendas.
- Margem Bruta
- A margem bruta apresenta um aumento consistente, passando de US$ 1.363 milhões no primeiro trimestre de 2016 para US$ 2.010 milhões no quarto trimestre de 2019. A variação trimestral sugere uma influência sazonal, mas a tendência geral é de crescimento.
- Vendas Líquidas
- As vendas líquidas iniciam em US$ 5.763 milhões no primeiro trimestre de 2016 e atingem US$ 7.842 milhões no quarto trimestre de 2019. O crescimento é mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2017, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2018 e 2019.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto demonstra uma melhora contínua, passando de 23,53% no primeiro trimestre de 2016 para 26,61% no quarto trimestre de 2019. Este aumento indica uma maior eficiência na gestão de custos e/ou um aumento no preço de venda dos produtos ou serviços.
O índice de margem de lucro bruto, em particular, mostra uma tendência de alta constante, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das vendas. A correlação positiva entre o crescimento das vendas líquidas e a expansão da margem bruta indica uma gestão eficaz dos custos e preços.
Índice de margem de lucro operacional
Raytheon Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 29 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 1 de jul. de 2018 | 1 de abr. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 1 de out. de 2017 | 2 de jul. de 2017 | 2 de abr. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 2 de out. de 2016 | 3 de jul. de 2016 | 3 de abr. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,279) | 1,206) | 1,176) | 1,113) | 1,214) | 1,183) | 1,100) | 1,041) | 870) | 858) | 849) | 741) | 862) | 806) | 960) | 612) | |||||
| Vendas líquidas | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.36% | 16.41% | 16.70% | 16.75% | 16.77% | 15.84% | 14.90% | 14.12% | 13.09% | 13.35% | 13.27% | 13.86% | 13.46% | 13.27% | 12.95% | 11.74% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ4 2019
+ Resultado operacionalQ3 2019
+ Resultado operacionalQ2 2019
+ Resultado operacionalQ1 2019)
÷ (Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019
+ Vendas líquidasQ2 2019
+ Vendas líquidasQ1 2019)
= 100 × (1,279 + 1,206 + 1,176 + 1,113)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 16.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências consistentes em três indicadores-chave ao longo do período examinado. O resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais, mas um crescimento geral notável desde o início do período até o final. Observa-se um aumento mais expressivo no último ano analisado.
As vendas líquidas apresentam uma variação mais ampla em comparação com o resultado operacional. Embora também exibam uma tendência de crescimento geral, a volatilidade trimestral é mais pronunciada. Há um pico significativo nas vendas no terceiro trimestre de 2017 e um crescimento constante nos trimestres subsequentes, culminando no maior valor registrado no último trimestre do período analisado.
O índice de margem de lucro operacional demonstra uma melhora contínua ao longo do tempo. A margem aumenta de forma consistente, indicando uma crescente eficiência na conversão de vendas em lucro operacional. O aumento mais acentuado na margem ocorre nos últimos trimestres do período, sugerindo melhorias significativas na gestão de custos ou no poder de precificação.
- Resultado Operacional
- Apresenta crescimento geral, com um aumento mais expressivo no último ano.
- Vendas Líquidas
- Exibe tendência de crescimento, mas com maior volatilidade trimestral.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Demonstra melhora contínua, com aumento mais acentuado nos últimos trimestres.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento consistente no resultado operacional e nas vendas líquidas, acompanhado por uma melhoria progressiva na margem de lucro operacional. A tendência geral sugere uma crescente rentabilidade e eficiência operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Raytheon Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 29 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 1 de jul. de 2018 | 1 de abr. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 1 de out. de 2017 | 2 de jul. de 2017 | 2 de abr. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 2 de out. de 2016 | 3 de jul. de 2016 | 3 de abr. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Vendas líquidas | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.46% | 11.47% | 10.96% | 11.11% | 10.75% | 9.33% | 9.24% | 8.40% | 7.98% | 8.77% | 8.68% | 9.41% | 9.19% | 9.26% | 9.02% | 8.23% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
1 Q4 2019 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ (Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019
+ Vendas líquidasQ2 2019
+ Vendas líquidasQ1 2019)
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 11.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 2016 para 2018, atingindo um pico no quarto trimestre de 2018, seguido por uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2019 e posterior recuperação nos trimestres subsequentes, culminando em um valor elevado no final de 2019.
As vendas líquidas demonstraram um crescimento mais robusto e contínuo. Houve um aumento notável de 2016 para 2019, com um crescimento particularmente expressivo no quarto trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2019. Apesar de algumas variações trimestrais, a tendência geral indica uma expansão consistente da receita.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma melhora significativa ao longo do tempo. Inicialmente em torno de 8%, o índice aumentou gradualmente, ultrapassando 11% no final do período analisado. Essa elevação sugere uma maior eficiência na conversão de vendas em lucro, possivelmente devido a melhorias na gestão de custos ou a um aumento na precificação dos produtos/serviços.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento geral, com picos no final de 2018 e 2019, indicando sazonalidade ou eventos específicos.
- Vendas Líquidas
- Demonstram uma tendência de crescimento constante, com aumentos mais acentuados em determinados trimestres.
- Margem de Lucro Líquido
- Apresenta uma melhoria contínua, refletindo um aumento na rentabilidade das vendas.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado por um crescimento consistente nas vendas, um aumento na lucratividade e uma melhoria na eficiência operacional. A combinação desses fatores sugere uma saúde financeira sólida e uma capacidade crescente de gerar valor.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Raytheon Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 29 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 1 de jul. de 2018 | 1 de abr. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 1 de out. de 2017 | 2 de jul. de 2017 | 2 de abr. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 2 de out. de 2016 | 3 de jul. de 2016 | 3 de abr. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Total do patrimônio líquido da Raytheon Company | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.35% | 25.34% | 25.19% | 26.11% | 25.36% | 21.84% | 22.61% | 21.01% | 20.32% | 20.03% | 19.71% | 22.03% | 21.97% | 21.38% | 20.90% | 19.28% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
1 Q4 2019 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Total do patrimônio líquido da Raytheon Company
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 12,223 = 27.35%
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações, com um aumento geral de 2016 para 2018, seguido por uma leve diminuição em 2019. Observa-se um pico no último trimestre de 2018, com um subsequente recuo no trimestre seguinte.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente nos primeiros dois anos, indicando um crescimento na rentabilidade. A variação trimestral sugere sazonalidade ou influência de fatores externos. A redução no último trimestre de 2019 pode indicar desafios operacionais ou econômicos.
O patrimônio líquido total apresentou um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento notável entre 2016 e 2019. Essa expansão sugere uma acumulação de capital e fortalecimento da base financeira.
- Patrimônio Líquido
- O crescimento contínuo do patrimônio líquido indica uma gestão financeira sólida e capacidade de reinvestimento. A ausência de quedas significativas sugere estabilidade e resiliência.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu uma tendência de alta de 2016 a 2019, com valores consistentemente acima de 19%. O ROE demonstra a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do capital investido pelos acionistas.
- ROE
- O aumento do ROE ao longo do tempo indica uma melhoria na rentabilidade e eficiência operacional. O valor mais alto no último trimestre de 2019 sugere um desempenho financeiro particularmente forte nesse período. A variação trimestral do ROE acompanha as flutuações do lucro líquido, reforçando a correlação entre os dois indicadores.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento consistente no patrimônio líquido e melhoria contínua na rentabilidade, medida pelo ROE. O lucro líquido apresenta flutuações trimestrais, mas mantém uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Raytheon Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2019 | 29 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 1 de jul. de 2018 | 1 de abr. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 1 de out. de 2017 | 2 de jul. de 2017 | 2 de abr. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 2 de out. de 2016 | 3 de jul. de 2016 | 3 de abr. de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Ativos totais | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.67% | 10.03% | 9.26% | 9.68% | 9.13% | 8.20% | 7.80% | 7.05% | 6.56% | 7.18% | 7.05% | 7.66% | 7.36% | 7.60% | 7.41% | 6.77% | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).
1 Q4 2019 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Lucro líquido atribuível à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Ativos totais
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 34,566 = 9.67%
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um aumento notável entre o quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2018, seguido por uma estabilização e um novo crescimento no final do período analisado. Observa-se um pico no lucro líquido no quarto trimestre de 2018, com um valor de 832 milhões de dólares, seguido por um ligeiro declínio e posterior recuperação.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente geral, com um crescimento constante ao longo dos trimestres. Apesar de algumas pequenas reduções pontuais, como no primeiro trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2019, a tendência predominante é de expansão do balanço patrimonial, atingindo 34566 milhões de dólares no quarto trimestre de 2019.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma melhora consistente ao longo do tempo. Iniciando em 6,77% no primeiro trimestre de 2016, o indicador demonstra um crescimento gradual, com um aumento mais expressivo no último trimestre de 2018, atingindo 9,68%. Essa tendência positiva se mantém no primeiro trimestre de 2019, alcançando 10,03%, antes de uma ligeira diminuição no segundo trimestre de 2019, fechando em 9,67% no quarto trimestre de 2019. A evolução do ROA sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam um desempenho financeiro positivo, caracterizado pelo crescimento do lucro líquido e dos ativos totais, acompanhado por uma melhoria contínua do ROA. A empresa demonstra capacidade de aumentar sua rentabilidade e eficiência na gestão de seus recursos ao longo do período analisado.