Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
General Mills Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro bruto, com um pico em torno do final de 2015 e início de 2016, seguido por um declínio gradual até o final de 2018, com uma recuperação posterior.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma variação entre aproximadamente 33,5% e 35,7%, com uma tendência geral de estabilidade, apesar das oscilações pontuais.
A margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente mais consistente, especialmente a partir de meados de 2015, atingindo valores mais elevados no final do período analisado. Contudo, observa-se uma diminuição no final de 2018 e início de 2019.
- Índice de margem de lucro operacional
- Evolui de cerca de 11,8% para aproximadamente 16,9%, indicando uma melhoria na eficiência operacional ao longo do tempo.
A margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem operacional, com um aumento notável a partir de 2015, embora com flutuações. O final de 2019 apresenta um valor inferior em comparação com os trimestres anteriores.
- Índice de margem de lucro líquido
- Varia de aproximadamente 6,9% a 13,9%, refletindo o impacto das mudanças na rentabilidade operacional e outros fatores.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe um padrão de crescimento significativo, com picos acentuados em determinados trimestres, especialmente entre 2016 e 2018. No entanto, o ROE demonstra uma redução no final do período.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Oscila entre cerca de 24,4% e 44,0%, evidenciando a capacidade da entidade em gerar lucro a partir do capital próprio investido.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresenta uma evolução mais moderada, com um aumento gradual ao longo do período, seguido por uma estabilização. O ROA também demonstra uma leve queda no final de 2019.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Varia de aproximadamente 5,6% a 9,8%, indicando a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria geral na rentabilidade e eficiência ao longo do período, com um desempenho particularmente forte entre 2016 e 2018. Contudo, o final do período analisado sugere uma possível desaceleração ou reversão de algumas dessas tendências positivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
General Mills Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 24 de nov. de 2019 | 25 de ago. de 2019 | 26 de mai. de 2019 | 24 de fev. de 2019 | 25 de nov. de 2018 | 26 de ago. de 2018 | 27 de mai. de 2018 | 25 de fev. de 2018 | 26 de nov. de 2017 | 27 de ago. de 2017 | 28 de mai. de 2017 | 26 de fev. de 2017 | 27 de nov. de 2016 | 28 de ago. de 2016 | 29 de mai. de 2016 | 28 de fev. de 2016 | 29 de nov. de 2015 | 30 de ago. de 2015 | 31 de mai. de 2015 | 22 de fev. de 2015 | 23 de nov. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 1,569,100) | 1,389,500) | 1,461,300) | 1,443,000) | 1,509,700) | 1,342,800) | 1,419,100) | 1,255,300) | 1,443,000) | 1,310,100) | 1,319,700) | 1,307,700) | 1,519,500) | 1,416,900) | 1,376,800) | 1,357,500) | 1,540,600) | 1,554,600) | 1,515,500) | 1,375,900) | 1,619,100) | 1,438,700) | |||||||
| Vendas líquidas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 34.93% | 34.60% | 34.13% | 34.44% | 33.95% | 33.99% | 34.48% | 34.03% | 34.56% | 35.25% | 35.62% | 35.71% | 35.55% | 35.00% | 35.20% | 35.24% | 34.64% | 34.52% | 33.74% | 33.59% | 34.31% | 34.80% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ2 2020
+ Margem brutaQ1 2020
+ Margem brutaQ4 2019
+ Margem brutaQ3 2019)
÷ (Vendas líquidasQ2 2020
+ Vendas líquidasQ1 2020
+ Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019)
= 100 × (1,569,100 + 1,389,500 + 1,461,300 + 1,443,000)
÷ (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
= 34.93%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem bruta, com picos em novembro de 2014 e agosto de 2015, seguidos por quedas nos trimestres subsequentes. A partir de fevereiro de 2016, a margem bruta demonstra uma certa estabilidade, com variações moderadas, até um novo aumento no final do período analisado.
- Margem Bruta
- A margem bruta apresenta um comportamento cíclico, com períodos de crescimento seguidos por declínios. A maior variação percentual negativa ocorreu entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016. No entanto, a tendência geral sugere uma recuperação nos últimos trimestres, atingindo valores comparáveis aos observados no início do período.
As vendas líquidas exibem um padrão diferente. Após um aumento significativo entre agosto de 2014 e novembro de 2014, as vendas líquidas demonstram uma tendência de queda até o final de 2015. A partir de 2016, observa-se uma recuperação gradual, com um pico em maio de 2018, seguido por uma nova queda e posterior estabilização.
- Vendas Líquidas
- As vendas líquidas apresentam maior volatilidade em comparação com a margem bruta. A queda mais acentuada ocorreu entre novembro de 2014 e fevereiro de 2016. A recuperação subsequente, embora presente, não atingiu os níveis máximos anteriores, indicando possíveis desafios na manutenção do crescimento das vendas.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma relativa estabilidade ao longo do período, mantendo-se predominantemente na faixa de 33% a 36%. Pequenas flutuações são observadas, mas não indicam mudanças significativas na rentabilidade das vendas.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresenta uma ligeira tendência de alta no final do período analisado, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional ou na gestão de custos. No entanto, essa tendência é sutil e requer acompanhamento contínuo para confirmar sua sustentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um cenário de flutuações tanto na margem bruta quanto nas vendas líquidas, com o índice de margem de lucro bruto demonstrando maior estabilidade. A análise sugere a necessidade de investigar os fatores que influenciam as variações nas vendas líquidas e na margem bruta, a fim de identificar oportunidades de melhoria e otimização dos resultados.
Índice de margem de lucro operacional
General Mills Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 24 de nov. de 2019 | 25 de ago. de 2019 | 26 de mai. de 2019 | 24 de fev. de 2019 | 25 de nov. de 2018 | 26 de ago. de 2018 | 27 de mai. de 2018 | 25 de fev. de 2018 | 26 de nov. de 2017 | 27 de ago. de 2017 | 28 de mai. de 2017 | 26 de fev. de 2017 | 27 de nov. de 2016 | 28 de ago. de 2016 | 29 de mai. de 2016 | 28 de fev. de 2016 | 29 de nov. de 2015 | 30 de ago. de 2015 | 31 de mai. de 2015 | 22 de fev. de 2015 | 23 de nov. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro operacional | 811,200) | 662,400) | 716,100) | 651,300) | 547,000) | 601,500) | 561,000) | 592,700) | 729,800) | 625,800) | 609,200) | 542,500) | 768,900) | 645,800) | 532,100) | 586,300) | 905,700) | 683,300) | 423,600) | 537,200) | 559,000) | 557,500) | |||||||
| Vendas líquidas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.93% | 15.36% | 14.92% | 14.23% | 14.14% | 15.47% | 15.94% | 16.33% | 16.11% | 16.45% | 16.43% | 15.81% | 15.88% | 16.42% | 16.35% | 15.35% | 14.75% | 12.54% | 11.78% | 13.26% | 14.00% | 15.61% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Lucro operacionalQ2 2020
+ Lucro operacionalQ1 2020
+ Lucro operacionalQ4 2019
+ Lucro operacionalQ3 2019)
÷ (Vendas líquidasQ2 2020
+ Vendas líquidasQ1 2020
+ Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019)
= 100 × (811,200 + 662,400 + 716,100 + 651,300)
÷ (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
= 16.93%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O lucro operacional demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio notável no segundo e terceiro trimestres de 2015, seguido por uma recuperação substancial no quarto trimestre do mesmo ano. Essa recuperação se mantém nos trimestres subsequentes, atingindo picos em 2016 e 2017, antes de apresentar flutuações menores nos anos seguintes, com um aumento expressivo no último trimestre analisado.
As vendas líquidas exibem um padrão diferente. Observa-se um aumento significativo entre o primeiro e o segundo trimestre de 2014, seguido por uma queda nos trimestres seguintes. A partir de 2015, as vendas líquidas se estabilizam em uma faixa relativamente estreita, com variações trimestrais menos pronunciadas do que as observadas no lucro operacional. Há um leve aumento nas vendas no último trimestre analisado, embora não tão expressivo quanto o observado no lucro operacional.
O índice de margem de lucro operacional apresenta uma tendência geral de alta ao longo do período. Apesar de flutuações trimestrais, o índice demonstra um aumento consistente, passando de 15.61% no primeiro trimestre de 2014 para 16.93% no último trimestre de 2019. Essa elevação sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de converter vendas em lucro.
- Lucro Operacional
- Apresenta alta volatilidade, com recuperação significativa em 2015 e picos em 2016/2017, seguido de flutuações e um aumento expressivo no último trimestre.
- Vendas Líquidas
- Demonstra um aumento inicial em 2014, seguido de estabilização com variações trimestrais menos acentuadas, e um leve aumento no último trimestre.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Exibe uma tendência geral de alta, indicando melhoria na eficiência operacional ao longo do período.
Índice de margem de lucro líquido
General Mills Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 24 de nov. de 2019 | 25 de ago. de 2019 | 26 de mai. de 2019 | 24 de fev. de 2019 | 25 de nov. de 2018 | 26 de ago. de 2018 | 27 de mai. de 2018 | 25 de fev. de 2018 | 26 de nov. de 2017 | 27 de ago. de 2017 | 28 de mai. de 2017 | 26 de fev. de 2017 | 27 de nov. de 2016 | 28 de ago. de 2016 | 29 de mai. de 2016 | 28 de fev. de 2016 | 29 de nov. de 2015 | 30 de ago. de 2015 | 31 de mai. de 2015 | 22 de fev. de 2015 | 23 de nov. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à General Mills | 580,800) | 520,600) | 570,200) | 446,800) | 343,400) | 392,300) | 354,400) | 941,400) | 430,500) | 404,700) | 408,900) | 357,800) | 481,800) | 409,000) | 379,600) | 361,700) | 529,500) | 426,600) | 186,800) | 343,200) | 346,100) | 345,200) | |||||||
| Vendas líquidas | 4,420,800) | 4,002,500) | 4,161,700) | 4,198,300) | 4,411,200) | 4,094,000) | 3,890,200) | 3,882,300) | 4,198,700) | 3,769,200) | 3,806,600) | 3,793,200) | 4,112,100) | 3,907,900) | 3,927,900) | 4,002,400) | 4,424,900) | 4,207,900) | 4,298,800) | 4,350,900) | 4,712,200) | 4,268,400) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.62% | 11.21% | 10.39% | 9.26% | 12.48% | 13.19% | 13.54% | 13.96% | 10.29% | 10.68% | 10.61% | 10.34% | 10.23% | 10.33% | 10.25% | 8.89% | 8.60% | 7.41% | 6.93% | 8.17% | 8.54% | 9.61% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à General MillsQ2 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ1 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ3 2019)
÷ (Vendas líquidasQ2 2020
+ Vendas líquidasQ1 2020
+ Vendas líquidasQ4 2019
+ Vendas líquidasQ3 2019)
= 100 × (580,800 + 520,600 + 570,200 + 446,800)
÷ (4,420,800 + 4,002,500 + 4,161,700 + 4,198,300)
= 12.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um declínio notável no segundo trimestre de 2015, seguido por uma recuperação e subsequente alta no terceiro trimestre de 2015. Observa-se um pico significativo no quarto trimestre de 2017, com um valor substancialmente superior aos demais períodos, seguido por um recuo nos trimestres subsequentes, mas mantendo-se em patamares elevados.
As vendas líquidas demonstraram um padrão de variação menos acentuado em comparação com o lucro líquido. Houve um aumento inicial nas vendas, seguido por um período de relativa estabilidade e, posteriormente, um crescimento gradual a partir do segundo trimestre de 2018. No entanto, as vendas líquidas não apresentaram a mesma volatilidade observada no lucro líquido.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Inicialmente, o índice se manteve em torno de 9% a 10%, com algumas flutuações. A partir do quarto trimestre de 2015, o índice apresentou um crescimento constante, atingindo valores superiores a 10% e culminando em um pico de 13,96% no quarto trimestre de 2017. Após esse pico, o índice se estabilizou em torno de 11% a 12%, com uma ligeira diminuição no último período analisado.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um pico expressivo no quarto trimestre de 2017.
- Vendas Líquidas
- Demonstra um crescimento mais gradual e menos volátil em comparação com o lucro líquido.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe uma tendência de aumento ao longo do tempo, com um pico no quarto trimestre de 2017, indicando uma melhoria na rentabilidade.
Em resumo, os dados sugerem que, embora as vendas líquidas tenham apresentado um crescimento constante, o lucro líquido foi mais suscetível a flutuações. A margem de lucro líquido, por sua vez, demonstrou uma melhora consistente, indicando uma gestão eficiente dos custos e despesas, especialmente no período que antecedeu o quarto trimestre de 2017.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
General Mills Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 24 de nov. de 2019 | 25 de ago. de 2019 | 26 de mai. de 2019 | 24 de fev. de 2019 | 25 de nov. de 2018 | 26 de ago. de 2018 | 27 de mai. de 2018 | 25 de fev. de 2018 | 26 de nov. de 2017 | 27 de ago. de 2017 | 28 de mai. de 2017 | 26 de fev. de 2017 | 27 de nov. de 2016 | 28 de ago. de 2016 | 29 de mai. de 2016 | 28 de fev. de 2016 | 29 de nov. de 2015 | 30 de ago. de 2015 | 31 de mai. de 2015 | 22 de fev. de 2015 | 23 de nov. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à General Mills | 580,800) | 520,600) | 570,200) | 446,800) | 343,400) | 392,300) | 354,400) | 941,400) | 430,500) | 404,700) | 408,900) | 357,800) | 481,800) | 409,000) | 379,600) | 361,700) | 529,500) | 426,600) | 186,800) | 343,200) | 346,100) | 345,200) | |||||||
| Patrimônio líquido | 7,712,300) | 7,382,800) | 7,054,500) | 6,930,400) | 6,651,800) | 6,225,100) | 6,141,100) | 4,965,600) | 4,230,700) | 3,903,800) | 4,327,900) | 4,063,400) | 4,180,600) | 4,908,300) | 4,930,200) | 4,888,800) | 4,797,000) | 4,949,100) | 4,996,700) | 5,441,200) | 5,672,300) | 6,202,300) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.47% | 25.48% | 24.85% | 22.18% | 30.54% | 34.03% | 34.70% | 44.01% | 37.86% | 42.35% | 38.30% | 40.07% | 39.04% | 34.22% | 34.43% | 30.78% | 30.98% | 26.32% | 24.44% | 26.45% | 26.56% | 27.58% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à General MillsQ2 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ1 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ3 2019)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (580,800 + 520,600 + 570,200 + 446,800)
÷ 7,712,300 = 27.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações significativas, com um declínio notável no segundo trimestre de 2015, seguido por uma recuperação e subsequente alta no terceiro trimestre de 2015. Observa-se um novo declínio no primeiro trimestre de 2016, com uma recuperação gradual nos trimestres seguintes. Um pico expressivo foi registrado no terceiro trimestre de 2017, seguido por uma redução considerável no quarto trimestre do mesmo ano. A partir daí, o lucro líquido demonstra uma tendência de crescimento, com variações trimestrais, culminando em valores elevados no final do período analisado.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória de declínio constante de agosto de 2014 a maio de 2016. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação e subsequente crescimento, com um aumento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2017. O patrimônio líquido atingiu seu valor mais alto no final do período analisado, indicando um fortalecimento da posição financeira.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o ROE manteve-se relativamente estável, em torno de 26% a 27% entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015. Observa-se um aumento significativo no ROE a partir de novembro de 2015, atingindo picos de 39% a 44% em alguns trimestres. No entanto, o ROE apresentou uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2019, atingindo o menor valor do período, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes. A volatilidade do ROE sugere uma sensibilidade aos resultados do lucro líquido e às mudanças no patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e crescimento tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido. O ROE, embora volátil, demonstra a capacidade de gerar retornos sobre o investimento, com flutuações que refletem as mudanças nos resultados financeiros e na estrutura de capital.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
General Mills Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 24 de nov. de 2019 | 25 de ago. de 2019 | 26 de mai. de 2019 | 24 de fev. de 2019 | 25 de nov. de 2018 | 26 de ago. de 2018 | 27 de mai. de 2018 | 25 de fev. de 2018 | 26 de nov. de 2017 | 27 de ago. de 2017 | 28 de mai. de 2017 | 26 de fev. de 2017 | 27 de nov. de 2016 | 28 de ago. de 2016 | 29 de mai. de 2016 | 28 de fev. de 2016 | 29 de nov. de 2015 | 30 de ago. de 2015 | 31 de mai. de 2015 | 22 de fev. de 2015 | 23 de nov. de 2014 | 24 de ago. de 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à General Mills | 580,800) | 520,600) | 570,200) | 446,800) | 343,400) | 392,300) | 354,400) | 941,400) | 430,500) | 404,700) | 408,900) | 357,800) | 481,800) | 409,000) | 379,600) | 361,700) | 529,500) | 426,600) | 186,800) | 343,200) | 346,100) | 345,200) | |||||||
| Ativos totais | 30,452,400) | 30,313,200) | 30,111,200) | 30,285,800) | 30,384,000) | 30,554,800) | 30,624,000) | 22,240,600) | 22,191,500) | 22,209,600) | 21,812,600) | 21,670,300) | 21,602,100) | 21,913,100) | 21,712,300) | 21,631,600) | 21,588,700) | 22,322,900) | 21,964,500) | 23,383,100) | 24,203,700) | 23,372,800) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.96% | 6.21% | 5.82% | 5.07% | 6.69% | 6.93% | 6.96% | 9.83% | 7.22% | 7.44% | 7.60% | 7.51% | 7.56% | 7.67% | 7.82% | 6.96% | 6.88% | 5.84% | 5.56% | 6.15% | 6.22% | 7.32% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2019-11-24), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-25), 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-24), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-25), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-25), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-26), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-02-26), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2016-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2015-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2015-08-30), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-02-22), 10-Q (Data do relatório: 2014-11-23), 10-Q (Data do relatório: 2014-08-24).
1 Q2 2020 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à General MillsQ2 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ1 2020
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ4 2019
+ Lucro líquido atribuível à General MillsQ3 2019)
÷ Ativos totais
= 100 × (580,800 + 520,600 + 570,200 + 446,800)
÷ 30,452,400 = 6.96%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um declínio notável no segundo trimestre de 2015, seguido por uma recuperação e picos subsequentes nos trimestres seguintes. Observa-se um aumento expressivo no quarto trimestre de 2017, porém, o lucro líquido demonstra uma volatilidade persistente nos períodos subsequentes.
Os ativos totais exibiram um padrão de estabilidade relativa, com variações moderadas ao longo dos trimestres iniciais. Contudo, a partir do quarto trimestre de 2017, constata-se um aumento substancial nos ativos totais, mantendo-se em patamares elevados nos trimestres seguintes, indicando um possível investimento em expansão ou aquisição de ativos.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma trajetória de declínio gradual entre o terceiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015. Posteriormente, o indicador demonstrou uma recuperação, atingindo valores mais altos no final de 2015 e início de 2016. Observa-se uma estabilização em torno de 7% a 8% durante a maior parte do período, com um pico significativo no quarto trimestre de 2017, acompanhando o aumento do lucro líquido. Nos trimestres finais, o ROA demonstra uma tendência de declínio, embora permaneça em níveis considerados saudáveis.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, com o aumento do lucro líquido geralmente refletido em um ROA mais elevado. A flutuação do lucro líquido, no entanto, impacta diretamente a estabilidade do ROA. O aumento significativo nos ativos totais a partir do quarto trimestre de 2017 não resultou em um aumento proporcional no lucro líquido, o que pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos ou investimentos que ainda não geraram retornos significativos.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade no lucro líquido, estabilidade nos ativos totais seguida por um aumento expressivo, e um ROA que acompanha as flutuações do lucro líquido, com uma tendência de declínio nos períodos mais recentes.