Análise do endividamento
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
General Mills Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da General Mills Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu ligeiramente de 2018 para 2019. |
Endividamento total (valor justo)
| 26 de mai. de 2019 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas a pagar | |
| Dívida de longo prazo, incluindo a parcela atual | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
General Mills Inc., custos com juros incorridos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de General Mills Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de General Mills Inc. diminuíram de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Despesa com juros | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | A despesa com juros de General Mills Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-05-26), 10-K (Data do relatório: 2018-05-27), 10-K (Data do relatório: 2017-05-28), 10-K (Data do relatório: 2016-05-29), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-25).
2019 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de General Mills Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |