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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Colgate-Palmolive Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Lucro líquido incluindo participações não controladoras 534 414 43 682 639 603 188 681 741 728 692 745 675 748 682 627 618 600 643 562 675 678
Depreciação e amortização 145 128 135 134 138 138 142 140 137 137 139 134 133 133 133 130 128 128 126 127 129 129
Matéria contenciosa da ERISA 267
Benefícios de reestruturação e rescisão, líquidos de caixa (1) (7) (2) (22) (8) 81 (2) (4) (2) (13) (5) (31) (5) (30) 7 (10) 16 5 13 (6) 11 (25)
Despesa de compensação baseada em ações 23 14 20 60 16 29 28 49 20 38 22 53 16 16 17 49 17 17 12 50 19 28
Ganho na venda de terrenos (47)
Liquidação de swap inicial a termo (82) 82
Ágio e encargos de imparidade intangível de vida indefinida 721 571
Perda na extinção antecipada da dívida 75 23
Cobrança pela reforma tributária dos EUA 80
Imposto de renda diferido (136) (20) (65) 3 (9) (7) 14 (81) (71) 6 4 23 (48) (99) (62) 26 53 (51) 76 (11) 13
Contribuições voluntárias para planos de benefícios (11) (102) (67)
Recebíveis (55) (57) (56) 20 6 (197) 114 (10) (18) (170) 76 (59) 332 (211) 84 113 (33) (145) 117 4 11 (211)
Inventários 78 (24) 89 (90) (117) (215) (35) 2 1 (40) (37) (38) (205) 29 (8) (6) (31) (32) (22) (6) 3 (33)
Contas a pagar e outros acréscimos 155 (2) (124) 176 (139) (28) 121 147 (179) (75) 52 121 127 220 88 (38) (58) 44 5 109 (129) 33
Outros activos e passivos não correntes (21) 22 (6) (29) 2 (18) (35) (5) (2) (13) (3) 14 1 (38) 29 34 (13) 37 19 (32) (27) 4
Efeitos de caixa das variações de ativos e passivos 157 (61) (97) 77 (248) (458) 165 134 (198) (298) 88 38 255 193 103 (135) (96) 119 75 (142) (207)
Ajustes para conciliar o lucro líquido, incluindo participações de não controladores, com o caixa líquido fornecido pelas operações 188 321 630 287 (111) (217) 918 313 (114) (130) 271 217 351 20 288 287 26 5 219 335 6 (62)
Caixa líquido fornecido pelas operações 722 735 673 969 528 386 1,106 994 627 598 963 962 1,026 768 970 914 644 605 862 897 681 616
Investimentos (184) (163) (221) (175) (178) (122) (193) (137) (130) (107) (161) (90) (77) (82) (109) (80) (75) (71) (115) (105) (98) (118)
Compras de títulos e investimentos (113) (112) (231) (113) (90) (36) (23) (38) (51) (29) (34) (61) (6) (42) (32) (72) (53) (27) (10) (63) (58) (38)
Produto da venda de títulos e investimentos negociáveis 132 14 267 20 21 14 86 9 46 82 26 16 117 14 128 9 19
Pagamento por aquisições, líquido de caixa adquirido 8 (727) (90) (1) (1) (351) (1,711) (1) (727)
Produto da venda de terrenos 47
Outras atividades de investimento (9) (3) 4 2 (4) 3 (7) (12) (6) 3 1 (1) 5 2
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (174) (264) (173) (946) (341) (141) (130) (173) (147) (142) (111) (151) (58) (459) (24) (1,863) (114) (98) 4 (161) (132) (881)
Empréstimos de curto prazo (reembolso) inferiores a 90 dias, líquidos 512 (927) 596 (1,044) 575 413 (376) (246) 86 365 1,284 (303) (510) 17
Pagamentos de capital da dívida (403) (500) (404) (2) (585) (118) (1,078) (7) (2,427) (1,079) (1,331) (1,774) (1,877) (1,525) (1,874) (2,079)
Produto da emissão de dívida 2 1,495 1,499 9 5 580 94 25 2,051 2,640 1,292 2,076 1,640 1,270 2,040 2,226
Dividendos pagos (457) (390) (485) (392) (436) (378) (496) (387) (420) (376) (492) (378) (411) (373) (474) (370) (404) (366) (469) (366) (404) (352)
Compras de ações em tesouraria (371) (180) (413) (104) (381) (410) (356) (251) (341) (372) (898) (350) (8) (220) (178) (360) (265) (399) (282) (260) (345) (351)
Produto do exercício de opções sobre ações 137 122 20 162 65 171 142 131 121 30 234 287 56 297 8 223 196 71 10 159 41 119
Compras de participação não controladora em subsidiárias (99)
Outras actividades de financiamento 5 20 (20) (13) (5) (15) (7) 4 (6) (1) 23 40 (29)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (580) (375) (666) 99 (181) (204) (1,106) (784) (550) (334) (951) (827) (833) (308) (1,020) 1,054 (512) (392) (978) (722) (542) (437)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa (16) (4) 3 (42) (25) 4 4 (16) 12 (15) (2) 8 8 (30) 9 (20) 2 2 (3) (6) (25) 18
Aumento (redução) líquido de Caixa e equivalentes de caixa (48) 92 (163) 80 (19) 45 (126) 21 (58) 107 (101) (8) 143 (29) (65) 85 20 117 (115) 8 (18) (684)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas operações Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas operações de Colgate-Palmolive Co. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado em atividades de investimento de Colgate-Palmolive Co. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Colgate-Palmolive Co. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2022.