Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Colgate-Palmolive Co., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Colgate
- Observa-se um aumento contínuo do valor de mercado de 2018 até 2020, atingindo um pico em 2020. Contudo, a partir dessa data, há uma redução progressiva até 2022, indicando uma diminuição no valor de mercado nos últimos dois anos considerados.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, com aumento em 2019 e 2020, permanecendo relativamente estável em 2021 e registrando um novo aumento em 2022. Essa evolução sugere um incremento no volume de recursos investidos na empresa ao longo do tempo.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA teve um crescimento de 2018 até 2020, acompanhando a tendência de valor de mercado, mas assim como este, sofreu uma queda significativa em 2022. A redução do MVA após 2020 indica uma diminuição na criação de valor além do capital investido, o que pode refletir mudanças na percepção de valor pelos investidores ou resultados operacionais.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Colgate-Palmolive Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve um aumento significativo entre 2018 e 2019, passando de US$ 53.038 milhões para US$ 60.724 milhões, indicando crescimento no valor de mercado da empresa. No entanto, após esse pico, ocorre uma estabilidade relativa em 2020, seguido por uma leve queda em 2022 para US$ 54.897 milhões. Este padrão sugere que, apesar de um crescimento inicial, houve uma diminuição no valor de mercado ao longo do último período analisado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de crescimento progressivo ao longo dos anos, saltando de US$ 11.791 milhões em 2018 para US$ 14.460 milhões em 2022. Essa evolução indica uma ampliação dos recursos investidos na empresa, possivelmente refletindo estratégias de expansão ou reposicionamento.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice mostrou uma leve tendência de queda de 2018 a 2019, de 449,81% para 438,16%. Em 2020, apresentou uma recuperação para 446,27%, e em 2021, atingiu o pico de 456,32%. Entretanto, em 2022, houve uma redução acentuada para 379,64%. Essa variação sugere que, embora a margem de valor adicionado de mercado em relação ao valor investido tenha sido alta rumo a 2021, a tendência de redução recente aponta para uma possível diminuição na eficiência relativa na geração de valor ou mudanças na composição do retorno financeiro.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Colgate-Palmolive Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um aumento gradual na métrica ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 53,04 bilhões em 2018 para US$ 54,90 bilhões em 2022. Apesar da leve flutuação, o indicador mantém uma tendência de crescimento, indicando valorização contínua do mercado em relação à empresa, embora a taxa de crescimento desacelere nos últimos anos.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentam um crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 15,55 bilhões em 2018 para US$ 17,97 bilhões em 2022. O incremento ao longo dos anos demonstra uma expansão contínua nas operações, refletindo uma performance de receita favorável e estabilidade na capacidade de gerar vendas.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresenta uma tendência de declínio, começando em 341,21% em 2018, atingindo 305,54% em 2022. Apesar de ainda manter um valor elevado, a diminuição indica uma redução na eficiência da geração de valor adicionado de mercado relativo às vendas líquidas, sugerindo que a empresa pode estar enfrentando desafios na sustentação de altas margens de valor de mercado ou na valorização do mercado em relação à sua geração de valor.