Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Colgate-Palmolive Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company
- Houve uma ligeira queda no lucro líquido de 2.400 milhões de dólares em 2018 para 2.367 milhões de dólares em 2019, seguido de aumento para 2.695 milhões de dólares em 2020. Contudo, a partir desse pico, observou-se uma redução constante, atingindo 2.166 milhões de dólares em 2021 e caindo ainda mais para 1.785 milhões de dólares em 2022, indicando uma tendência de diminuição no lucro líquido ao longo do período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Semelhante ao lucro líquido, o EBT apresentou uma diminuição de 3.464 milhões de dólares em 2018 para 3.301 milhões de dólares em 2019, seguido por um aumento até o máximo de 3.647 milhões de dólares em 2020. Após isto, houve uma queda contínua até 2.660 milhões de dólares em 2022, refletindo possivelmente uma redução na eficiência operacional ou outros fatores fiscais.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT teve uma trajetória semelhante, começando em 3.657 milhões de dólares em 2018, caindo para 3.493 milhões em 2019, e subindo novamente para 3.830 milhões em 2020. Após esse pico, ocorreu uma redução progressiva até 3.204 milhões em 2021 e 2.827 milhões em 2022, evidenciando uma tendência de decréscimo do resultado operacional.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA seguiu uma tendência de alta de 4.168 milhões de dólares em 2018 para 4.012 milhões de dólares em 2019, antes de atingir o pico de 4.369 milhões em 2020. Depois disso, houve uma redução contínua até 3.760 milhões em 2021 e 3.372 milhões de dólares em 2022, indicando uma diminuição na geração de caixa operacional ajustada ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 70,910) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,372) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 21.03 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Procter & Gamble Co. | 15.51 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 21.60 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 68,823) | 73,300) | 73,870) | 72,618) | 63,413) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,372) | 3,760) | 4,369) | 4,012) | 4,168) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 20.41 | 19.49 | 16.91 | 18.10 | 15.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.48 | 17.56 | 18.11 | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 68,823 ÷ 3,372 = 20.41
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
No período analisado, observa-se uma tendência de crescimento no valor da empresa (EV) entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, passando de US$ 63.413 milhões para US$ 73.870 milhões, refletindo uma valorização na percepção de mercado. Contudo, em 2021, houve uma ligeira diminuição, chegando a US$ 73.300 milhões, seguida por uma nova redução em 2022, atingindo US$ 68.823 milhões. Tal comportamento sugere uma estabilização temporária seguida por uma retração no valor de mercado ou na avaliação da empresa nesse último período.
O EBITDA apresentou flutuações ao longo dos anos, inicialmente com uma leve redução de US$ 4.168 milhões em 2018 para US$ 4.012 milhões em 2019, posteriormente crescendo para US$ 4.369 milhões em 2020. A partir de então, houve uma tendência de redução contínua, chegando a US$ 3.760 milhões em 2021 e continuando em queda para US$ 3.372 milhões em 2022. Essa trajetória indica um desaquecimento na geração de caixa operacional em relação ao início do período analisado.
O rácio EV/EBITDA mostra um aumento progressivo ao longo do tempo, de 15,21 em 2018 para 20,41 em 2022. Essa elevação sugere que o valor da empresa vem se valorizando de modo mais acelerado do que a sua geração de EBITDA, o que pode indicar expectativa de crescimento futuro, maior percepção de risco ou mudanças no mercado que elevaram a avaliação relativa da companhia, mesmo com a redução do EBITDA nominal.