Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

A análise dos dados demonstra uma dinâmica complexa nos ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa na "Boa vontade", com um aumento substancial entre 2018 e 2019, seguido por uma flutuação com redução em 2021 e um leve aumento em 2022.

As "Marcas comerciais" apresentaram estabilidade inicial entre 2018 e 2019, com um aumento em 2020, seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes. O item "Outros" demonstra uma tendência geral de declínio ao longo dos anos, embora com um aumento notável entre 2019 e 2020.

Os "Activos intangíveis de vida finita, quantia escriturada bruta" exibiram crescimento constante até 2020, com uma subsequente redução em 2021 e 2022. A "Amortização acumulada" apresentou um aumento consistente em valor absoluto ao longo de todo o período, indicando a depreciação progressiva desses ativos. Consequentemente, os "Activos intangíveis de vida finita, líquidos" seguiram uma trajetória de crescimento até 2020, com declínio nos anos seguintes, refletindo o impacto da amortização.

Os "Ativos intangíveis de vida indefinida" tiveram um aumento expressivo entre 2018 e 2019, seguido por uma redução gradual nos anos subsequentes. "Outros activos incorpóreos" também apresentaram um crescimento inicial, com uma tendência de declínio a partir de 2020.

O item "Goodwill e outros ativos intangíveis" demonstra uma trajetória semelhante à da "Boa vontade", com um aumento inicial significativo, seguido por flutuações e uma redução geral ao longo do período. A composição desse item sugere que as variações na "Boa vontade" têm um impacto considerável no seu valor total.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de crescimento inicial em diversos ativos intangíveis, seguida por uma estabilização ou declínio em períodos mais recentes.

Impacto da Amortização

A amortização acumulada tem um efeito significativo nos ativos intangíveis de vida finita, reduzindo seu valor líquido ao longo do tempo.

Variações na Boa Vontade

As flutuações na "Boa vontade" influenciam consideravelmente o valor total dos ativos intangíveis.

Ativos de Vida Indefinida

Os ativos intangíveis de vida indefinida apresentaram um crescimento inicial seguido de uma redução gradual.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período de 2018 a 2022, com um pico em 2022. Observa-se um aumento significativo de 2018 para 2019, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com uma leve diminuição em 2021, mas retomando a tendência de alta no ano seguinte.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, com um crescimento consistente de 2018 a 2022, embora com variações anuais. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado indica a presença de ajustes contábeis que impactam a avaliação dos ativos.

O total do patrimônio líquido da empresa exibe uma recuperação notável a partir de um valor negativo em 2018, atingindo valores positivos em 2019 e nos anos seguintes. Essa reversão sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de geração de valor.

O patrimônio líquido total ajustado permanece negativo durante todo o período analisado, embora apresente uma estabilização e leve redução na magnitude da perda ao longo dos anos. A persistência de um valor negativo indica a existência de passivos que excedem os ativos ajustados.

O lucro líquido atribuível à empresa demonstra uma flutuação ao longo do período. Apresenta um valor relativamente estável entre 2018 e 2020, seguido por uma diminuição em 2021 e 2022. Apesar da queda nos dois últimos anos, o lucro líquido permanece positivo.

O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido não ajustado, com um comportamento similar ao longo dos anos. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não têm um impacto significativo no resultado final.

Ativos Totais

Crescimento geral de 2018 a 2022, com um aumento notável em 2019 e retomada da tendência em 2022.

Ativo Total Ajustado

Crescimento consistente, refletindo a evolução dos ativos após ajustes contábeis.

Patrimônio Líquido Total

Recuperação de valores negativos para positivos a partir de 2019, indicando melhora na estrutura de capital.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Permanência em valores negativos, sinalizando passivos superiores aos ativos ajustados.

Lucro Líquido

Flutuação ao longo do período, com estabilidade inicial e declínio em 2021 e 2022.

Lucro Líquido Ajustado

Comportamento similar ao lucro líquido, com ajustes de impacto limitado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação na rentabilidade, com o índice de margem de lucro líquido apresentando uma diminuição consistente de 2018 a 2022, passando de 15.44% para 9.93%. O índice de margem de lucro líquido ajustado segue uma trajetória similar, embora com valores ligeiramente superiores.

Em relação à eficiência na utilização dos ativos, o índice de giro total dos ativos demonstra uma relativa estabilidade, com um ligeiro aumento em 2021 e 2022. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta valores mais elevados e também indica uma estabilidade similar.

A estrutura de capital da entidade demonstra uma mudança significativa no índice de alavancagem financeira. Inicialmente ausente em 2018, o índice aumenta consideravelmente em 2019, atinge um patamar mais baixo em 2020 e 2021, e volta a crescer em 2022. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado impede uma análise comparativa.

O retorno sobre o patrimônio líquido apresenta um padrão de crescimento notável, com um aumento expressivo a partir de 2020, atingindo o valor mais alto em 2022. Contudo, os dados para 2018 e 2019 estão ausentes. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados disponíveis para nenhum dos anos analisados.

O índice de retorno sobre ativos também demonstra uma tendência de declínio ao longo do período, diminuindo de 19.74% em 2018 para 11.35% em 2022. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta valores superiores e uma flutuação menos acentuada, mas também indica uma diminuição no último ano analisado.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra uma tendência de declínio ao longo do período.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta relativa estabilidade com ligeiros aumentos.

Índice de alavancagem financeira

Exibe um aumento significativo em 2019 e 2022, após um período de estabilidade.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta um crescimento notável a partir de 2020.

Índice de retorno sobre ativos

Indica uma tendência de declínio ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível à companhia apresentou flutuações, iniciando em 2400 unidades monetárias em 2018, diminuindo para 2367 em 2019, e subsequentemente aumentando para 2695 em 2020. Contudo, observou-se uma redução em 2021, atingindo 2166, e uma queda mais acentuada em 2022, com o valor de 1785.

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, com valores de 2400, 2367, 2695, 2533 e 2117 para os respectivos anos. A proximidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final em nenhum dos períodos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação considerável. Iniciou em 15.44% em 2018, com uma ligeira diminuição para 15.08% em 2019. Em 2020, houve um aumento para 16.36%, seguido por uma queda substancial para 12.43% em 2021 e, finalmente, para 9.93% em 2022. Esta redução indica uma diminuição na rentabilidade em relação à receita.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado acompanhou a tendência do índice não ajustado, embora com valores ligeiramente superiores. Os percentuais foram 15.44%, 15.08%, 16.36%, 14.54% e 11.78% para os anos de 2018 a 2022, respectivamente. A diferença entre os índices ajustado e não ajustado permaneceu relativamente constante ao longo do período, indicando que os ajustes não alteraram a tendência geral da rentabilidade.

Em resumo, a análise revela uma tendência de declínio na rentabilidade nos anos de 2021 e 2022, conforme evidenciado pela diminuição tanto do lucro líquido quanto das margens de lucro. Apesar das flutuações, o lucro líquido ajustado manteve-se próximo do lucro líquido, sugerindo que os ajustes não foram significativos para alterar a percepção geral do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais durante o período de 2018 a 2022, com uma ligeira retração em 2021. Observa-se um aumento consistente no ativo total ajustado ao longo dos anos, indicando uma possível otimização na composição dos ativos.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um aumento de aproximadamente 23% entre 2018 e 2019, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. Em 2021, houve uma diminuição, mas a tendência foi revertida em 2022, com um novo aumento.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado exibiu um padrão de crescimento mais estável, com aumentos consistentes em cada ano, exceto entre 2020 e 2021, onde se observou uma pequena redução. O valor em 2022 superou o de 2020.

Índice de Giro Total dos Ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações ao longo do período. Houve uma diminuição de 2018 para 2019, seguida por estabilidade em 2019 e 2020. Em 2021, o índice aumentou, mas retornou a um nível semelhante em 2022.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado demonstrou uma tendência de aumento, embora com variações anuais. O valor de 2021 foi o mais alto do período analisado, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos ajustados para gerar receita. Em 2022, houve uma ligeira diminuição, mas o índice permaneceu acima dos níveis de 2018 e 2019.

Em resumo, a empresa demonstra capacidade de expandir seus ativos, com uma gestão que busca otimizar a composição destes, conforme indicado pelo ativo total ajustado. A eficiência na utilização dos ativos, medida pelos índices de giro, apresenta variações, mas mantém-se em níveis razoáveis, com uma tendência positiva no índice ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período de 2018 a 2022, com um pico em 2022. Observa-se um aumento significativo de 2018 para 2019, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com uma ligeira diminuição em 2021, mas retomando a tendência de alta em 2022.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com um aumento consistente de 2018 a 2020, uma pequena redução em 2021 e um novo aumento em 2022. Os valores do ativo total ajustado são consistentemente inferiores aos do ativo total, indicando a existência de ajustes significativos.

O total do patrimônio líquido da empresa exibe uma mudança notável de valores negativos em 2018 para positivos a partir de 2019, com um crescimento contínuo até 2021, seguido por uma diminuição em 2022. A magnitude do patrimônio líquido, embora positiva a partir de 2019, permanece relativamente baixa em comparação com os ativos totais.

O patrimônio líquido total ajustado permanece consistentemente negativo ao longo de todo o período analisado, embora apresente uma diminuição na magnitude do valor negativo ao longo dos anos. A diferença entre o patrimônio líquido total e o patrimônio líquido total ajustado sugere a aplicação de ajustes substanciais que impactam significativamente o valor do patrimônio líquido.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma alta volatilidade. Apresenta dados ausentes para 2018, um valor elevado em 2019, seguido por uma redução significativa em 2020 e 2021, e um aumento considerável em 2022. Essa variação indica mudanças na estrutura de capital da empresa e no seu nível de endividamento. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado impede uma análise comparativa.

Ativos totais

Crescimento geral de 2018 a 2022, com um aumento mais acentuado em 2019 e 2022.

Ativo total ajustado

Tendência de crescimento similar aos ativos totais, mas com valores consistentemente menores.

Total do patrimônio líquido

Transição de valores negativos para positivos a partir de 2019, com crescimento até 2021 e diminuição em 2022.

Patrimônio líquido total ajustado

Permanentemente negativo, com uma diminuição na magnitude do valor negativo ao longo do tempo.

Índice de alavancagem financeira

Alta volatilidade, com um aumento significativo em 2019 e 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no lucro líquido atribuível em 2019, seguida por um aumento em 2020. Contudo, os anos de 2021 e 2022 apresentam declínios subsequentes, com o valor de 2022 sendo o mais baixo do período analisado.

O lucro líquido ajustado acompanha uma tendência similar, com diminuição em 2019, recuperação em 2020 e declínio em 2021 e 2022. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado permanece constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não alteram significativamente o resultado final.

O total do patrimônio líquido da empresa apresenta valores negativos em todos os anos analisados, com uma flutuação considerável. Observa-se um aumento significativo em 2019, seguido por quedas em 2020 e 2021, e um leve aumento em 2022. A magnitude dos valores negativos sugere uma estrutura de capital com alta alavancagem ou a presença de outros fatores que impactam o patrimônio líquido.

O patrimônio líquido total ajustado também é consistentemente negativo, com variações anuais. A tendência geral indica uma ligeira diminuição na magnitude do valor negativo ao longo do período, embora com flutuações.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta dados disponíveis a partir de 2019. Demonstra um aumento expressivo em 2019 e 2020, seguido por uma estabilização em 2021 e um novo aumento em 2022. Os valores indicam uma alta rentabilidade em relação ao patrimônio líquido, embora a interpretação seja limitada pela natureza negativa do patrimônio líquido.

Não há dados disponíveis para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado em nenhum dos anos analisados.

Lucro Líquido Atribuível

Apresenta flutuações anuais, com um declínio geral ao longo do período.

Lucro Líquido Ajustado

Segue a mesma tendência do lucro líquido, com ajustes que não alteram significativamente o resultado.

Patrimônio Líquido Total

Mantém-se negativo ao longo do período, com variações consideráveis.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Também negativo, com uma leve tendência de diminuição na magnitude.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Demonstra alta rentabilidade, mas a interpretação é limitada pelo patrimônio líquido negativo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um pico em 2020, seguido por declínios consistentes em 2021 e 2022. O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar, embora com valores ligeiramente superiores e uma diminuição menos acentuada no último ano analisado.

Os ativos totais exibiram um crescimento notável de 2018 para 2019, seguido por um período de estabilização e leve declínio em 2021. Em 2022, observa-se um novo aumento nos ativos totais. O ativo total ajustado apresentou uma tendência de crescimento mais consistente ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2018 e 2020.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma diminuição gradual ao longo do período, passando de 19.74% em 2018 para 11.35% em 2022. Essa redução indica uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado, embora apresente valores superiores ao ROA não ajustado, também demonstra uma tendência de declínio, embora menos pronunciada. Em 2018, o valor era de 24.92%, reduzindo para 17.1% em 2022. A persistência dessa tendência, mesmo com o ajuste, sugere fatores subjacentes que afetam a rentabilidade.

Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de gerar lucro que, embora significativa, tem apresentado sinais de enfraquecimento nos últimos anos. O crescimento dos ativos totais não se traduziu em um aumento proporcional da rentabilidade, conforme evidenciado pela diminuição dos índices de retorno sobre ativos. A análise comparativa entre os índices ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não foram suficientes para reverter a tendência de declínio na rentabilidade.