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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2023.

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Colgate-Palmolive Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Notas e empréstimos a pagar 11 39 258 260 12
Parcela atual da dívida de longo prazo 14 12 9 254
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 8,741 7,194 7,334 7,333 6,354
Dívida total (quantia escriturada) 8,766 7,245 7,601 7,847 6,366

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Colgate-Palmolive Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Notas e empréstimos a pagar 11
Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente 8,184
Endividamento total (valor justo) 8,195
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.93

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida: 2.50%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
2.60% 6,933 180
2.10% 1,778 37
Valor total 8,711 218
2.50%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%


Custos com juros incorridos

Colgate-Palmolive Co., custos com juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa com juros 167 117 183 192 193
Juros capitalizados 5 3 1 1 2
Juros incorridos 172 120 184 193 195

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros de Colgate-Palmolive Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Colgate-Palmolive Co. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os juros incorridos de Colgate-Palmolive Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Colgate-Palmolive Company 1,785 2,166 2,695 2,367 2,400
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 182 172 165 160 158
Mais: Despesa com imposto de renda 693 749 787 774 906
Mais: Despesa com juros 167 117 183 192 193
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 2,827 3,204 3,830 3,493 3,657
 
Juros incorridos 172 120 184 193 195
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 16.93 27.38 20.93 18.19 18.95
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 16.44 26.70 20.82 18.10 18.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos
= 2,827 ÷ 172 = 16.44


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Colgate-Palmolive Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.