Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
3M Co., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nas margens de lucro, com variações sazonais e influências de fatores econômicos.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice apresentou uma relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o último de 2019, com valores consistentemente acima de 46%. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2020, iniciou-se uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2022, com uma recuperação parcial no último trimestre do mesmo ano.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Este índice demonstrou uma trajetória semelhante à margem bruta, com um período de estabilidade seguido por um declínio a partir de 2020. A queda mais acentuada ocorreu no terceiro trimestre de 2022, com uma recuperação notável no último trimestre de 2022.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou um crescimento expressivo entre 2018 e 2019, atingindo o pico no quarto trimestre de 2019. Após um período de flutuação, observou-se uma diminuição significativa no terceiro trimestre de 2022, seguida de uma recuperação substancial no último trimestre do mesmo ano.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE exibiu um aumento notável em 2018 e 2019, com valores consistentemente acima de 40%. A partir de 2020, o índice apresentou maior volatilidade, com uma tendência de declínio no longo prazo, embora com recuperação no último trimestre de 2022.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA seguiu uma tendência de crescimento até o quarto trimestre de 2019, estabilizando-se em torno de 12% durante 2020 e 2021. Observou-se uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022, com uma recuperação significativa no último trimestre do mesmo ano, atingindo o valor mais alto do período analisado.
Em resumo, os dados indicam um período de desempenho robusto até o final de 2019, seguido por um período de desafios a partir de 2020, com uma queda generalizada nos indicadores de lucratividade e rentabilidade. A recuperação observada no último trimestre de 2022 sugere uma possível melhora nas condições operacionais e financeiras.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
3M Co., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 3,891) | 3,609) | 4,003) | 3,914) | 4,089) | 4,231) | 4,326) | 4,195) | 4,047) | 3,371) | 3,966) | 3,786) | 3,803) | 3,858) | 3,553) | 3,885) | 3,993) | 4,163) | 4,042) | ||||||
| Vendas líquidas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 44.35% | 44.51% | 45.95% | 46.84% | 47.67% | 48.36% | 48.36% | 48.41% | 47.84% | 47.61% | 47.65% | 46.68% | 47.23% | 47.58% | 48.20% | 49.09% | 49.09% | 49.47% | 49.25% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2022
+ Lucro brutoQ2 2022
+ Lucro brutoQ1 2022
+ Lucro brutoQ4 2021)
÷ (Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021)
= 100 × (3,891 + 3,609 + 4,003 + 3,914)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 44.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O lucro bruto apresentou flutuações ao longo do período, com um pico em março de 2018 e um declínio subsequente até março de 2020. Observa-se uma recuperação no segundo trimestre de 2020, seguida por um novo pico no quarto trimestre de 2020. No entanto, o lucro bruto demonstra uma tendência de diminuição ao longo de 2022.
As vendas líquidas exibiram um padrão semelhante, com um valor máximo no primeiro trimestre de 2018 e uma redução gradual nos trimestres seguintes. Uma queda mais acentuada é notada no quarto trimestre de 2020, seguida por uma recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes. Contudo, as vendas líquidas também apresentam uma tendência de declínio no último trimestre analisado.
O índice de margem de lucro bruto demonstrou uma estabilidade relativa entre março de 2018 e março de 2020, mantendo-se em torno de 49%. A partir do segundo trimestre de 2020, observa-se uma tendência de declínio contínuo, atingindo valores inferiores a 45% no último trimestre analisado. Essa redução na margem de lucro bruto sugere uma diminuição na rentabilidade das vendas.
- Lucro Bruto
- Apresenta flutuações com um declínio geral em 2022.
- Vendas Líquidas
- Exibe um padrão similar ao lucro bruto, com queda acentuada no final de 2020 e declínio em 2022.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Demonstra uma tendência de declínio constante a partir do segundo trimestre de 2020, indicando menor rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional
3M Co., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 4,156) | 110) | 1,641) | 1,616) | 1,788) | 1,971) | 1,994) | 1,849) | 1,909) | 1,740) | 1,663) | 1,325) | 2,011) | 1,702) | 1,136) | 1,783) | 2,016) | 2,401) | 1,007) | ||||||
| Vendas líquidas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 21.64% | 14.69% | 19.86% | 20.84% | 21.52% | 22.23% | 22.73% | 22.25% | 20.93% | 21.49% | 20.72% | 19.21% | 20.74% | 20.66% | 22.68% | 22.00% | 22.08% | 22.14% | 21.87% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ3 2022
+ Resultado operacionalQ2 2022
+ Resultado operacionalQ1 2022
+ Resultado operacionalQ4 2021)
÷ (Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021)
= 100 × (4,156 + 110 + 1,641 + 1,616)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 21.64%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra flutuações consideráveis, com picos nos segundos trimestres de 2018 e 2019, seguidos por quedas nos trimestres subsequentes. Observa-se uma recuperação no final de 2020 e início de 2021, com um novo pico no segundo trimestre de 2022.
As vendas líquidas apresentam uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações. Há um ligeiro aumento nas vendas de 2018 para 2019, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre de 2019. A recuperação ocorre em 2020 e 2021, atingindo o ponto mais alto no quarto trimestre de 2021. No entanto, há uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2022.
O índice de margem de lucro operacional acompanha, em grande parte, a dinâmica do resultado operacional. Mantém-se relativamente estável entre 2018 e 2019, com valores consistentemente acima de 20%. Uma queda notável é observada no quarto trimestre de 2019, seguida por uma recuperação gradual. O índice atinge valores superiores a 22% em 2021, mas diminui significativamente no primeiro trimestre de 2022.
- Tendências Observadas
- O resultado operacional e a margem de lucro operacional exibem sazonalidade, com tendências de alta no segundo trimestre e declínio nos trimestres seguintes. As vendas líquidas, embora mais estáveis, também demonstram sensibilidade a fatores sazonais e econômicos.
- Variações Significativas
- A queda acentuada nas vendas líquidas no quarto trimestre de 2019 e a subsequente recuperação em 2020 e 2021 merecem atenção. A diminuição da margem de lucro operacional no primeiro trimestre de 2022, apesar do aumento nas vendas, sugere possíveis pressões sobre os custos ou mudanças na composição das vendas.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de se recuperar de períodos de baixo desempenho, conforme evidenciado pela recuperação em 2020 e 2021. No entanto, a volatilidade observada no resultado operacional e na margem de lucro operacional indica a necessidade de monitoramento contínuo e estratégias de gestão de riscos eficazes.
Índice de margem de lucro líquido
3M Co., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Vendas líquidas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 18.91% | 11.83% | 15.84% | 16.75% | 16.90% | 17.13% | 17.34% | 16.73% | 15.65% | 16.37% | 15.37% | 14.22% | 15.48% | 15.27% | 17.43% | 16.33% | 13.79% | 13.44% | 12.83% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à 3MQ3 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ2 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ1 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ4 2021)
÷ (Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021)
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 18.91%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis, com um pico no quarto trimestre de 2018 e um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2022, seguido de uma recuperação substancial no segundo trimestre do mesmo ano. Observa-se uma tendência geral de crescimento entre 2018 e 2021, com variações trimestrais, mas com um desempenho notavelmente inferior no primeiro trimestre de 2022.
As vendas líquidas demonstraram uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações trimestrais. Houve um declínio nas vendas no quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2020, mas a receita se recuperou nos trimestres subsequentes, atingindo valores mais altos em 2021. No entanto, as vendas também apresentaram uma queda no primeiro trimestre de 2022, acompanhando o desempenho do lucro líquido.
O índice de margem de lucro líquido exibiu uma tendência de alta entre 2018 e 2021, indicando uma melhoria na rentabilidade em relação às vendas. A margem atingiu seu ponto máximo no quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2021. Contudo, houve uma queda significativa na margem no primeiro trimestre de 2022, refletindo o impacto negativo do declínio no lucro líquido e, possivelmente, de outros fatores de custo. A recuperação observada no segundo trimestre de 2022 sugere uma melhora na eficiência operacional ou na precificação.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com crescimento geral até 2021 e queda acentuada em 2022, seguida de recuperação.
- Vendas Líquidas
- Demonstram maior estabilidade, com flutuações trimestrais e recuperação após quedas pontuais.
- Margem de Lucro Líquido
- Exibe tendência de alta até 2021, com declínio significativo em 2022 e posterior recuperação.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade crescente até 2021, seguido por um período de desafios no início de 2022, com sinais de recuperação no segundo trimestre. A correlação entre o desempenho do lucro líquido e o índice de margem de lucro líquido sugere que a rentabilidade é sensível às flutuações nas vendas e nos custos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
3M Co., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da 3M Company | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 46.70% | 30.20% | 37.48% | 39.35% | 41.29% | 41.18% | 41.54% | 41.84% | 41.78% | 47.29% | 48.99% | 45.41% | 46.23% | 48.68% | 58.11% | 54.60% | 44.15% | 42.56% | 37.69% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à 3MQ3 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ2 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ1 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ4 2021)
÷ Total do patrimônio líquido da 3M Company
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 14,080 = 46.70%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao lucro líquido, patrimônio líquido e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). O lucro líquido apresentou flutuações ao longo do período analisado. Observa-se um aumento notável no primeiro trimestre de 2019, seguido por uma diminuição no terceiro trimestre do mesmo ano. No último trimestre de 2020, o lucro líquido demonstra um aumento significativo, mantendo-se em patamares elevados até o primeiro trimestre de 2022, quando ocorre uma queda substancial.
O patrimônio líquido total da empresa exibiu uma trajetória geralmente crescente, com algumas variações. Houve uma diminuição significativa no quarto trimestre de 2018, seguida por uma recuperação e crescimento constante até o final de 2020. A partir daí, o patrimônio líquido continuou a aumentar, embora em um ritmo mais moderado, com uma leve diminuição no terceiro trimestre de 2022.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com picos no final de 2019 e início de 2022, e uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma tendência de crescimento geral, com uma queda notável no final de 2018 e um crescimento mais lento após 2020.
O ROE apresentou um aumento consistente até o final de 2018, atingindo seu pico no quarto trimestre. Após esse período, o ROE manteve-se relativamente estável, com flutuações moderadas, até o terceiro trimestre de 2022, quando houve uma diminuição significativa. A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, com o ROE acompanhando as variações do lucro líquido.
- ROE
- Atinge o pico no final de 2018 e demonstra estabilidade relativa com flutuações moderadas até uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade até o final de 2019, seguido por um período de estabilidade e, finalmente, uma queda no desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2022. A análise sugere a necessidade de investigação adicional para identificar os fatores que contribuíram para a queda no lucro líquido e no ROE observada no último período.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
3M Co., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Ativos totais | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.24% | 9.09% | 12.20% | 12.58% | 12.37% | 12.32% | 12.12% | 11.37% | 10.94% | 11.39% | 10.76% | 10.23% | 11.63% | 12.59% | 14.40% | 14.65% | 12.14% | 11.99% | 10.72% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à 3MQ3 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ2 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ1 2022
+ Lucro líquido atribuível à 3MQ4 2021)
÷ Ativos totais
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 46,176 = 14.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no terceiro trimestre de 2018 e um declínio subsequente até o primeiro trimestre de 2019. Observa-se uma recuperação no segundo semestre de 2019, seguida de um novo período de instabilidade em 2020, com um valor particularmente baixo no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre de 2020, o lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, atingindo um novo patamar elevado no quarto trimestre de 2020, mantendo-se em níveis robustos ao longo de 2021. No entanto, o primeiro trimestre de 2022 registra uma queda acentuada, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, embora não atinja os níveis de 2021.
Os ativos totais exibem um crescimento constante ao longo da maior parte do período analisado. A partir de 38.575 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, os ativos totais aumentaram progressivamente, atingindo 48.307 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. Observa-se uma leve retração nos trimestres seguintes, com os ativos totais se estabilizando em torno de 45.634 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA demonstra uma tendência geral de aumento entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2018, atingindo 14,65%. Após esse pico, o ROA apresenta flutuações, mas se mantém em uma faixa relativamente alta, entre 10,23% e 12,59%, até o final de 2020. Em 2021, o ROA continua a crescer, atingindo 12,58%. No entanto, o primeiro trimestre de 2022 registra uma queda significativa para 9,09%, seguida de uma recuperação notável para 14,24% no terceiro trimestre do mesmo ano.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar lucro, embora com volatilidade. O crescimento dos ativos totais sugere expansão, enquanto o ROA indica eficiência na utilização desses ativos para gerar retorno. A queda acentuada no ROA no primeiro trimestre de 2022, seguida de recuperação, merece atenção e investigação mais aprofundada.