Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
eBay Inc., índices de avaliação corrente
| eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Preço atual das ações (P) | $35.62 | |||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 813,525,054 | |||||
| Taxa de crescimento (g) | 26.97% | |||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.11 | |||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.95 | |||||
| Lucro operacional por ação | $2.73 | |||||
| Vendas por ação | $13.21 | |||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $7.72 | |||||
| Índices de avaliação | ||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.45 | 34.37 | 24.54 | 18.83 | 30.84 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 9.02 | 29.36 | 5.04 | 5.15 | 23.13 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.42 | 2.01 | 0.06 | 0.07 | 0.92 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.04 | 29.69 | 16.88 | 12.51 | 23.80 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.70 | 3.19 | 2.28 | 1.57 | 2.54 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.61 | 7.12 | 54.72 | — | 18.89 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
eBay Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita da eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu ligeiramente de 2017 para 2018. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
eBay Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 2,530) | (1,016) | 7,266) | 1,725) | 46) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.77 | -1.00 | 6.68 | 1.46 | 0.04 | |
| Preço das ações1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 12.32 | — | 4.79 | 16.36 | 1,433.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,530,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de eBay Inc.
4 2018 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 34.08 ÷ 2.77 = 12.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
eBay Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 2,222) | 2,265) | 2,325) | 2,197) | 3,514) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.43 | 2.24 | 2.14 | 1.86 | 2.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 14.03 | 18.93 | 14.98 | 12.84 | 18.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,222,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de eBay Inc.
4 2018 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 34.08 ÷ 2.43 = 14.03
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018. |
Relação preço/receita (P/S)
eBay Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| Vendas por ação2 | 11.75 | 9.45 | 8.26 | 7.29 | 14.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.90 | 4.48 | 3.88 | 3.28 | 3.68 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,746,000,000 ÷ 914,880,451 = 11.75
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de eBay Inc.
4 2018 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 34.08 ÷ 11.75 = 2.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita da eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu significativamente de 2017 para 2018. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
eBay Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 6,281) | 8,063) | 10,539) | 6,576) | 19,906) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 6.87 | 7.97 | 9.70 | 5.58 | 16.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.96 | 5.32 | 3.30 | 4.29 | 3.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2018 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,281,000,000 ÷ 914,880,451 = 6.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de eBay Inc.
4 2018 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 34.08 ÷ 6.87 = 4.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da eBay Inc. aumentou de 2016 para 2017, mas depois diminuiu ligeiramente de 2017 para 2018. |