Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Ulta Beauty Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Ulta Beauty Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 4,044,510) | 3,368,554) | 1,949,159) | 2,681,064) | 2,409,311) | 2,096,809) | |
| Vendas líquidas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 39.62% | 39.03% | 31.68% | 36.24% | 35.87% | 35.63% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | |
| GameStop Corp. | 23.15% | 22.42% | 24.75% | 29.52% | 27.86% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,044,510 ÷ 10,208,580 = 39.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Ulta Beauty Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado operacional | 1,638,610) | 1,297,492) | 236,820) | 901,094) | 854,080) | 785,291) | |
| Vendas líquidas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.05% | 15.03% | 3.85% | 12.18% | 12.72% | 13.35% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | |
| GameStop Corp. | -5.26% | -6.13% | -4.67% | -6.18% | -8.47% | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.54% | 6.34% | 7.29% | 7.96% | 7.41% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.06% | 8.41% | 8.73% | 6.40% | 7.48% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,638,610 ÷ 10,208,580 = 16.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Ulta Beauty Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Vendas líquidas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 12.17% | 11.42% | 2.86% | 9.54% | 9.80% | 9.44% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | |
| GameStop Corp. | -5.28% | -6.34% | -4.23% | -7.28% | -8.12% | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 6.46% | 3.07% | 7.13% | 6.43% | 5.40% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.87% | 5.09% | 9.14% | 5.16% | 5.80% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,242,408 ÷ 10,208,580 = 12.17%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Ulta Beauty Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Patrimônio líquido | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 63.39% | 64.21% | 8.79% | 37.11% | 36.18% | 31.29% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | |
| GameStop Corp. | -23.68% | -23.79% | -49.30% | -77.01% | -50.37% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 29.03% | 17.03% | 34.80% | 40.13% | 39.04% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.42% | 21.42% | 34.25% | 24.98% | 33.88% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,242,408 ÷ 1,959,811 = 63.39%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Ulta Beauty Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro líquido | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Ativos totais | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 23.13% | 20.69% | 3.45% | 14.51% | 20.64% | 19.09% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | |
| GameStop Corp. | -10.06% | -10.90% | -8.71% | -16.70% | -16.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.41% | 4.10% | 9.09% | 9.04% | 8.51% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.62% | 4.90% | 8.03% | 4.37% | 5.48% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,242,408 ÷ 5,370,411 = 23.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |