Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Ulta Beauty Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez atual da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez corrente
Ulta Beauty Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativo circulante | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| Passivo circulante | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.61 | 1.46 | 1.87 | 1.81 | 2.32 | 2.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | 1.10 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.41 | 1.01 | 1.23 | 1.08 | 1.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 0.98 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.21 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | 1.53 | — | |
| Índice de liquidez correntesetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.10 | 0.98 | 1.17 | 1.06 | 1.10 | — | |
| Índice de liquidez correnteindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 2,709,304 ÷ 1,681,775 = 1.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | Índice de liquidez calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez atual da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez rápida
Ulta Beauty Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 392,325) | 409,251) | 277,445) | |
| Investimentos de curto prazo | —) | —) | —) | 110,000) | —) | 120,000) | |
| Contas a receber líquidas | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| Total de ativos rápidos | 937,299) | 665,242) | 1,239,160) | 641,662) | 545,419) | 497,164) | |
| Passivo circulante | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 0.56 | 0.43 | 0.92 | 0.56 | 0.66 | 0.77 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | 0.22 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.64 | 1.01 | 0.50 | 0.61 | — | |
| Índice de liquidez rápidasetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.68 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | — | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.85 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.79 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 937,299 ÷ 1,681,775 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez rápida | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo mais recebíveis) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez rápida de Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de liquidez de caixa
Ulta Beauty Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 392,325) | 409,251) | 277,445) | |
| Investimentos de curto prazo | —) | —) | —) | 110,000) | —) | 120,000) | |
| Total de ativos de caixa | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 502,325) | 409,251) | 397,445) | |
| Passivo circulante | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.44 | 0.28 | 0.78 | 0.44 | 0.50 | 0.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.97 | 0.45 | 0.55 | — | |
| Índice de liquidez de caixasetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.69 | 0.57 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 737,877 ÷ 1,681,775 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de liquidez | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de liquidez de caixa | Índice de liquidez calculado como (caixa mais investimentos negociáveis de curto prazo) dividido pelo passivo circulante. | O índice de liquidez de caixa da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |