Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Ulta Beauty Inc., rácios de actividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de giro de recebíveis | Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. | O índice de giro de recebíveis da Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rotatividade a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar de Ulta Beauty Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de giro de capital de giro | Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. | Os dias de rotação de estoque de Ulta Beauty Inc. pioraram de 2021 para 2022, mas depois melhoraram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Dias de rodízio de contas a receber | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. | Os dias de rodízio de contas a receber de Ulta Beauty Inc. melhoraram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Ciclo operacional | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. | O ciclo operacional da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Ulta Beauty Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Ciclo de conversão de caixa | Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa do Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de giro de estoque
Ulta Beauty Inc., índice de giro de estoquecálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Custo das vendas | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Existências líquidas de mercadorias | 1,603,451) | 1,499,218) | 1,168,215) | 1,293,701) | 1,214,329) | 1,096,424) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Índice de giro de estoque1 | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro de estoqueConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.50 | 3.65 | 3.71 | 3.73 | 3.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.21 | 5.82 | 5.66 | 6.13 | 6.08 | — | |
| Índice de giro de estoquesetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 6.18 | 6.10 | 6.36 | 6.83 | 6.07 | — | |
| Índice de giro de estoqueindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.06 | 6.74 | 7.06 | 7.55 | 7.84 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro de estoque = Custo das vendas ÷ Existências líquidas de mercadorias
= 6,164,070 ÷ 1,603,451 = 3.84
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de giro de recebíveis
Ulta Beauty Inc., índice de giro de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Vendas líquidas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Contas a receber líquidas | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 16.86 | 19.32 | 23.26 | 26.09 | 22.26 | — | |
| Home Depot Inc. | 47.45 | 44.12 | 44.15 | 52.34 | 55.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 88.70 | 93.79 | 69.69 | 108.00 | 112.54 | — | |
| Índice de giro de recebíveissetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 23.15 | 26.52 | 30.59 | 35.28 | 33.53 | — | |
| Índice de giro de recebíveisindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 17.99 | 18.02 | 21.14 | 21.80 | 21.73 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Vendas líquidas ÷ Contas a receber líquidas
= 10,208,580 ÷ 199,422 = 51.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de recebíveis | Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. | O índice de giro de recebíveis da Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de rotatividade a pagar
Ulta Beauty Inc., rácio de volume de negócios a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Custo das vendas | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Contas a pagar | 559,527) | 552,730) | 477,052) | 414,009) | 404,016) | 325,758) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.59 | 3.63 | 3.46 | 3.22 | 3.51 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.14 | 7.45 | 7.52 | 9.33 | 9.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.16 | 5.65 | 5.51 | 6.42 | 5.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.53 | 7.77 | 5.09 | 11.17 | 10.53 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 4.61 | 4.48 | 4.19 | 4.25 | 4.75 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 5.23 | 4.84 | 4.67 | 4.77 | 5.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo das vendas ÷ Contas a pagar
= 6,164,070 ÷ 559,527 = 11.02
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de rotatividade a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar de Ulta Beauty Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de giro de capital de giro
Ulta Beauty Inc., índice de giro de capital de girocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativo circulante | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| Menos: Passivo circulante | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Capital de giro | 1,027,529) | 723,173) | 1,171,064) | 918,056) | 1,091,125) | 1,051,577) | |
| Vendas líquidas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | 9.94 | 11.93 | 5.25 | 8.06 | 6.16 | 5.60 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 77.32 | — | 24.33 | 60.82 | 32.92 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.81 | 417.56 | 24.87 | 76.81 | 59.68 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 50.26 | 245.54 | 24.92 | 530.50 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.22 | 17.40 | 6.51 | 23.97 | 13.27 | — | |
| Índice de giro de capital de girosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 42.11 | — | 21.83 | 63.17 | 38.37 | — | |
| Índice de giro de capital de giroindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 16.27 | 19.61 | 11.06 | 13.40 | 33.38 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Vendas líquidas ÷ Capital de giro
= 10,208,580 ÷ 1,027,529 = 9.94
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de capital de giro | Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Ulta Beauty Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Dias de rotação de estoque
Ulta Beauty Inc., dias de rotação de estoquecálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Índice de giro de estoque | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | |||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Benchmarks (Número de dias) | |||||||
| Dias de rotação de estoqueConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40 | 43 | 44 | 37 | 45 | — | |
| Home Depot Inc. | 87 | 80 | 70 | 73 | 72 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 104 | 100 | 98 | 98 | 95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 59 | 63 | 65 | 60 | 60 | — | |
| Dias de rotação de estoquesetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 59 | 60 | 57 | 53 | 60 | — | |
| Dias de rotação de estoqueindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 52 | 54 | 52 | 48 | 47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 3.84 = 95
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. | Os dias de rotação de estoque de Ulta Beauty Inc. pioraram de 2021 para 2022, mas depois melhoraram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Dias de rodízio de contas a receber
Ulta Beauty Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Índice de giro de recebíveis | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | |||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Benchmarks (Número de dias) | |||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | — | |
| Home Depot Inc. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | — | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 51.19 = 7
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rodízio de contas a receber | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. | Os dias de rodízio de contas a receber de Ulta Beauty Inc. melhoraram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Ciclo operacional
Ulta Beauty Inc., ciclo operacionalcálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Dias de rotação de estoque | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Ciclo operacional1 | 102 | 114 | 112 | 107 | 110 | 112 | |
| Benchmarks | |||||||
| Ciclo operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 62 | 62 | 60 | 51 | 61 | — | |
| Home Depot Inc. | 95 | 88 | 78 | 80 | 79 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 63 | 67 | 70 | 63 | 63 | — | |
| Ciclo operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 75 | 74 | 69 | 63 | 71 | — | |
| Ciclo operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 72 | 74 | 69 | 65 | 64 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 95 + 7 = 102
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo operacional | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. | O ciclo operacional da Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Dias de rotação de contas a pagar
Ulta Beauty Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Índice de rotatividade a pagar | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | |||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Benchmarks (Número de dias) | |||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 102 | 101 | 105 | 113 | 104 | — | |
| Home Depot Inc. | 40 | 49 | 49 | 39 | 40 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 59 | 65 | 66 | 57 | 62 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 38 | 47 | 72 | 33 | 35 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 79 | 81 | 87 | 86 | 77 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 70 | 75 | 78 | 76 | 65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 11.02 = 33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Ulta Beauty Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Ciclo de conversão de caixa
Ulta Beauty Inc., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Dias de rotação de estoque | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Dias de rotação de contas a pagar | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | |||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | 69 | 76 | 71 | 75 | 76 | 81 | |
| Benchmarks | |||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -40 | -39 | -45 | -62 | -43 | — | |
| Home Depot Inc. | 55 | 39 | 29 | 41 | 39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25 | 20 | -2 | 30 | 28 | — | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | -4 | -7 | -18 | -23 | -6 | — | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2 | -1 | -9 | -11 | -1 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 95 + 7 – 33 = 69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de conversão de caixa | Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa do Ulta Beauty Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |