Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2008
Cálculo
Ulta Beauty Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários1 (em milhares) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de mar. de 2023 | 20.77 | = | 513.98 | ÷ | 24.75 | 24.75 | = | 1,242,408 | ÷ | 50,195,089 | |
| 25 de mar. de 2022 | 20.97 | = | 395.07 | ÷ | 18.84 | 18.84 | = | 985,837 | ÷ | 52,327,263 | |
| 26 de mar. de 2021 | 96.85 | = | 303.00 | ÷ | 3.13 | 3.13 | = | 175,835 | ÷ | 56,205,592 | |
| 27 de mar. de 2020 | 13.91 | = | 174.45 | ÷ | 12.54 | 12.54 | = | 705,945 | ÷ | 56,309,476 | |
| 2 de abr. de 2019 | 31.01 | = | 347.30 | ÷ | 11.20 | 11.20 | = | 658,559 | ÷ | 58,803,744 | |
| 3 de abr. de 2018 | 22.31 | = | 204.38 | ÷ | 9.16 | 9.16 | = | 555,234 | ÷ | 60,611,334 | |
| 28 de mar. de 2017 | 42.89 | = | 282.86 | ÷ | 6.59 | 6.59 | = | 409,760 | ÷ | 62,132,265 | |
| 30 de mar. de 2016 | 37.98 | = | 194.11 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 320,008 | ÷ | 62,618,206 | |
| 1 de abr. de 2015 | 37.71 | = | 150.98 | ÷ | 4.00 | 4.00 | = | 257,135 | ÷ | 64,230,316 | |
| 2 de abr. de 2014 | 31.73 | = | 100.11 | ÷ | 3.15 | 3.15 | = | 202,849 | ÷ | 64,295,291 | |
| 3 de abr. de 2013 | 30.26 | = | 82.00 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 172,549 | ÷ | 63,670,003 | |
| 28 de mar. de 2012 | 48.62 | = | 93.59 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 120,264 | ÷ | 62,474,444 | |
| 30 de mar. de 2011 | 41.60 | = | 48.71 | ÷ | 1.17 | 1.17 | = | 71,030 | ÷ | 60,654,795 | |
| 31 de mar. de 2010 | 33.50 | = | 22.62 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 39,356 | ÷ | 58,293,399 | |
| 2 de abr. de 2009 | 15.15 | = | 6.63 | ÷ | 0.44 | 0.44 | = | 25,268 | ÷ | 57,744,488 | |
| 16 de abr. de 2008 | 57.01 | = | 14.12 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 14,116 | ÷ | 56,995,738 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Ulta Beauty Inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização relevante ao longo do período analisado, com quedas pontuais em momentos de maior tensão macroeconômica. O valor por ação começa em 14,12 e recua para 6,63 em 2009, antes de iniciar uma recuperação acentuada que o leva a patamares elevados a partir de 2010, com toques próximos de 500+ nas últimas décadas do período, sendo 513,98 em 2023. Entre 2010 e 2019 verifica-se crescimento contínuo e sustentável, com aumentos expressivos em várias fases, seguido de uma queda relevante em 2020 para 174,45 e subsequente recuperação para novos patamares em 2021‑2023.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do período, subindo de 0,25 em 2008 para 12,54 em 2020, refletindo melhoria de lucratividade ao longo dessa fase. Em 2021 ocorre uma queda abrupta para 3,13, acompanhada de recuperação significativa em 2022 (18,84) e 2023 (24,75). Em termos gerais, a tendência de longo prazo é de incremento do lucro por ação, ainda que haja volatilidade acentuada no ano de 2021 que interrompeu temporariamente o ritmo de crescimento.
- P/E (relação preço/lucro)
- A relação preço/lucro apresenta alta volatilidade ao longo do período. Registra leituras elevadas em alguns anos (por exemplo, 57,01 em 2008 e picos de 48,62/43+, incluindo 96,85 em 2021) e quedas acentuadas em outros, com valores baixos em 2020 (13,91) e 2009 (15,15). A leitura chega a um pico significativo em 2021, associada a preço relativamente alto e lucro por ação relativamente baixo naquele ano, seguido de uma reversão para níveis mais moderados (em torno de 21) em 2022 e 2023. Em resumo, o indicador evidencia ciclos de valorização em que o mercado precificou fortemente o lucro futuro, interrompidos por períodos de choque que comprimiram o EPS ou elevaram o preço, e subsequentemente normalizados à medida que a lucratividade retornou ao seu padrão de crescimento.
Comparação com concorrentes
Ulta Beauty Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de mar. de 2023 | 20.77 | 58.66 | 17.09 | 17.65 | 25.22 |
| 25 de mar. de 2022 | 20.97 | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
| 26 de mar. de 2021 | 96.85 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 27 de mar. de 2020 | 13.91 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 2 de abr. de 2019 | 31.01 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 3 de abr. de 2018 | 22.31 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 28 de mar. de 2017 | 42.89 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 30 de mar. de 2016 | 37.98 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 1 de abr. de 2015 | 37.71 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 2 de abr. de 2014 | 31.73 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 3 de abr. de 2013 | 30.26 | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 28 de mar. de 2012 | 48.62 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 30 de mar. de 2011 | 41.60 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 31 de mar. de 2010 | 33.50 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 2 de abr. de 2009 | 15.15 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 16 de abr. de 2008 | 57.01 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Ulta Beauty Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Ulta Beauty Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 24 de mar. de 2023 | 20.77 | 39.66 |
| 25 de mar. de 2022 | 20.97 | 63.32 |
| 26 de mar. de 2021 | 96.85 | 40.84 |
| 27 de mar. de 2020 | 13.91 | 49.11 |
| 2 de abr. de 2019 | 31.01 | 48.49 |
| 3 de abr. de 2018 | 22.31 | 45.41 |
| 28 de mar. de 2017 | 42.89 | 60.50 |
| 30 de mar. de 2016 | 37.98 | 47.75 |
| 1 de abr. de 2015 | 37.71 | 45.72 |
| 2 de abr. de 2014 | 31.73 | 38.28 |
| 3 de abr. de 2013 | 30.26 | 39.66 |
| 28 de mar. de 2012 | 48.62 | 37.17 |
| 30 de mar. de 2011 | 41.60 | 26.94 |
| 31 de mar. de 2010 | 33.50 | 27.21 |
| 2 de abr. de 2009 | 15.15 | 21.68 |
| 16 de abr. de 2008 | 57.01 | 14.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ulta Beauty Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ulta Beauty Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 24 de mar. de 2023 | 20.77 | 33.63 |
| 25 de mar. de 2022 | 20.97 | 46.01 |
| 26 de mar. de 2021 | 96.85 | 39.27 |
| 27 de mar. de 2020 | 13.91 | 73.74 |
| 2 de abr. de 2019 | 31.01 | 39.37 |
| 3 de abr. de 2018 | 22.31 | 33.13 |
| 28 de mar. de 2017 | 42.89 | 47.03 |
| 30 de mar. de 2016 | 37.98 | 29.19 |
| 1 de abr. de 2015 | 37.71 | 24.70 |
| 2 de abr. de 2014 | 31.73 | 29.48 |
| 3 de abr. de 2013 | 30.26 | 26.50 |
| 28 de mar. de 2012 | 48.62 | 20.90 |
| 30 de mar. de 2011 | 41.60 | 11.38 |
| 31 de mar. de 2010 | 33.50 | 17.54 |
| 2 de abr. de 2009 | 15.15 | 18.66 |
| 16 de abr. de 2008 | 57.01 | 303.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).