Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2008
Cálculo
Ulta Beauty Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 63.39% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 1,959,811) |
| 29 de jan. de 2022 | 64.21% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 1,535,373) |
| 30 de jan. de 2021 | 8.79% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 1,999,549) |
| 1 de fev. de 2020 | 37.11% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 1,902,094) |
| 2 de fev. de 2019 | 36.18% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 1,820,218) |
| 3 de fev. de 2018 | 31.29% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 1,774,217) |
| 28 de jan. de 2017 | 26.43% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 1,550,218) |
| 30 de jan. de 2016 | 22.18% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 1,442,886) |
| 31 de jan. de 2015 | 20.61% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,247,509) |
| 1 de fev. de 2014 | 20.22% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,003,094) |
| 2 de fev. de 2013 | 21.93% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 786,942) |
| 28 de jan. de 2012 | 20.57% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 584,704) |
| 29 de jan. de 2011 | 17.65% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 402,533) |
| 30 de jan. de 2010 | 13.45% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 292,608) |
| 31 de jan. de 2009 | 10.31% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 244,968) |
| 2 de fev. de 2008 | 11.98% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 211,503) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido
- Ao longo do período analisado, o lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento consistente, incrementando-se de aproximadamente US$ 25,3 milhões em fevereiro de 2008 para mais de US$ 1,24 bilhão em janeiro de 2023. Esse aumento significa um avanço significativo na rentabilidade da empresa. Destaca-se uma aceleração na velocidade de crescimento a partir de 2011, atingindo picos de lucros superiores a US$ 550 milhões após 2017. Houve uma variação notável no último ano considerado, com um aumento expressivo, o que pode indicar melhorias operacionais ou estratégias de expansão bem-sucedidas.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido da organização demonstra uma expansão contínua ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 211,5 milhões em 2008 para cerca de US$ 1,96 bilhão em 2023. Embora a tendência seja de aumento, há períodos de estabilização ou ligeiro declínio, particularmente entre 2021 e 2022, quando o patrimônio líquido apresentou uma redução de sua média. Esses movimentos podem refletir variações nos resultados acumulados, recompras de ações ou outros fatores relacionados à estrutura de capital.
- ROE (Retorno sobre o patrimônio líquido)
- O índice de ROE evidenciou uma trajetória de crescimento robusta, saindo de aproximadamente 12% em 2008 para picos superiores a 64% em 2023. Essa evolução indica uma melhora substancial na eficiência da empresa na geração de lucros a partir do patrimônio investido. No entanto, houve uma alteração significativa em 2022, quando o valor do ROE caiu acentuadamente para 8,79%, possivelmente consequência de fatores pontuais ou variações nos resultados ocorridas no período, antes de recuperar para níveis elevados em 2023.
Comparação com concorrentes
Ulta Beauty Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 63.39% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 29 de jan. de 2022 | 64.21% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.79% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 1 de fev. de 2020 | 37.11% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2 de fev. de 2019 | 36.18% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 3 de fev. de 2018 | 31.29% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 28 de jan. de 2017 | 26.43% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 30 de jan. de 2016 | 22.18% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 31 de jan. de 2015 | 20.61% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.22% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2 de fev. de 2013 | 21.93% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.57% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 29 de jan. de 2011 | 17.65% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 30 de jan. de 2010 | 13.45% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 31 de jan. de 2009 | 10.31% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.98% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Ulta Beauty Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Ulta Beauty Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 63.39% | 29.39% |
| 29 de jan. de 2022 | 64.21% | 17.48% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.79% | 35.05% |
| 1 de fev. de 2020 | 37.11% | 40.86% |
| 2 de fev. de 2019 | 36.18% | 40.77% |
| 3 de fev. de 2018 | 31.29% | 44.19% |
| 28 de jan. de 2017 | 26.43% | 38.11% |
| 30 de jan. de 2016 | 22.18% | 37.81% |
| 31 de jan. de 2015 | 20.61% | 32.09% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.22% | 24.32% |
| 2 de fev. de 2013 | 21.93% | 19.26% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.57% | 15.66% |
| 29 de jan. de 2011 | 17.65% | 15.30% |
| 30 de jan. de 2010 | 13.45% | 14.12% |
| 31 de jan. de 2009 | 10.31% | 14.43% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.98% | 22.32% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ulta Beauty Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ulta Beauty Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 63.39% | 29.93% |
| 29 de jan. de 2022 | 64.21% | 20.78% |
| 30 de jan. de 2021 | 8.79% | 33.71% |
| 1 de fev. de 2020 | 37.11% | 24.49% |
| 2 de fev. de 2019 | 36.18% | 34.62% |
| 3 de fev. de 2018 | 31.29% | 34.33% |
| 28 de jan. de 2017 | 26.43% | 22.85% |
| 30 de jan. de 2016 | 22.18% | 28.74% |
| 31 de jan. de 2015 | 20.61% | 29.03% |
| 1 de fev. de 2014 | 20.22% | 20.60% |
| 2 de fev. de 2013 | 21.93% | 20.34% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.57% | 21.97% |
| 29 de jan. de 2011 | 17.65% | 34.92% |
| 30 de jan. de 2010 | 13.45% | 24.34% |
| 31 de jan. de 2009 | 10.31% | 25.32% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.98% | 1.64% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).