Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2008
Cálculo
Ulta Beauty Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas a pagar1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,959,811) |
| 29 de jan. de 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,535,373) |
| 30 de jan. de 2021 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,999,549) |
| 1 de fev. de 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,902,094) |
| 2 de fev. de 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,820,218) |
| 3 de fev. de 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,774,217) |
| 28 de jan. de 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,550,218) |
| 30 de jan. de 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,442,886) |
| 31 de jan. de 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,247,509) |
| 1 de fev. de 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,003,094) |
| 2 de fev. de 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 786,942) |
| 28 de jan. de 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 584,704) |
| 29 de jan. de 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 402,533) |
| 30 de jan. de 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 292,608) |
| 31 de jan. de 2009 | 0.43 | = | 106,047) | ÷ | 244,968) |
| 2 de fev. de 2008 | 0.35 | = | 74,770) | ÷ | 211,503) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
1 US$ em milhares
- Notas a pagar
- Observa-se apenas dois pontos de dados disponíveis, com valores em milhares de dólares: 74.770 em 2008-02-02 e 106.047 em 2009-01-31. Após esses períodos não há valores informados, o que impede a construção de uma tendência ou de uma análise de evolução no curto e no longo prazo. Em particular, não é possível avaliar mudanças na posição de liquidez de curto prazo ou o comportamento dessas obrigações ao longo do tempo devido à ausência de dados subsequentes.
- Patrimônio líquido
- A série apresenta crescimento consistente ao longo da maior parte do período, partindo de 211.503 em 2008-02-02 até atingir aproximadamente 1.999.549 em 2021-01-30. O ritmo de expansão foi expressivo nos anos iniciais, com aumentos anuais de ordem de dezenas de milhares de dólares, mantendo-se historicamente forte entre 2010 e 2021. Entre 2021-01-30 e 2022-01-30 ocorre uma queda significativa, de 1.999.549 para 1.535.373, representando uma redução de aproximadamente 23,2%. Em 2023-01-28 há recuperação para 1.959.811, levando o patamar de volta a níveis próximos aos máximos observados anteriormente. No conjunto, há uma trajetória de forte valorização até o fim de 2021, seguida por retração em 2022 e recuperação parcial em 2023. Em termos de magnitude, o crescimento acumulado ao longo de quase uma década é relevante, sugerindo forte geração de valor próprio e/ou aporte adicional de capital durante o período; no entanto, a reversão em 2022 aponta volatilidade relevante na composição do capital próprio.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- A série contém apenas dois pontos de dados: 0,35 em 2008-02-02 e 0,43 em 2009-01-31. Não há informações subsequentes para acompanhar a evolução desse rácio ao longo do tempo. Diante da lacuna, não é possível confirmar se houve tendência de aumento, estabilização ou queda do endividamento relativo; a avaliação de risco de alavancagem fica limitada a esses dois períodos iniciais.
- Limitações dos dados
- As lacunas são significativas: não há dados de notas a pagar após 2009 e não há informações adicionais sobre o rácio de dívida sobre patrimônio líquido após 2009. Essas ausências restringem a análise de estrutura de capital e de endividamento ao longo do tempo. A interpretação de padrões de crescimento do patrimônio líquido deve considerar possíveis eventos não capturados nos dados (por exemplo, lucros retidos, emissões de ações ou recompras) que podem ter influenciado o saldo de patrimônio líquido. Em resumo, há forte evidência de crescimento histórico do patrimônio líquido até 2021, seguida de queda em 2022 e recuperação em 2023, mas com limitações relevantes nos componentes de endividamento.
- Resumo executivo
- O conjunto disponível revela uma trajetória de crescimento expressivo do patrimônio líquido ao longo da maior parte do período, com uma reversão em 2022 e recuperação em 2023. A ausência de dados consistentes para notas a pagar e para o índice de dívida sobre patrimônio líquido impede uma avaliação completa da alavancagem e da liquidez ao longo do tempo. A leitura mais robusta indica forte geração de capital próprio até 2021, seguida por volatilidade em 2022 e recuperação parcial em 2023.
Comparação com concorrentes
Ulta Beauty Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 0.00 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 29 de jan. de 2022 | 0.00 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 30 de jan. de 2021 | 0.00 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 1 de fev. de 2020 | 0.00 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2 de fev. de 2019 | 0.00 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 3 de fev. de 2018 | 0.00 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 28 de jan. de 2017 | 0.00 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 30 de jan. de 2016 | 0.00 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.00 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 1 de fev. de 2014 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2 de fev. de 2013 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 28 de jan. de 2012 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 29 de jan. de 2011 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 30 de jan. de 2010 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.43 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2 de fev. de 2008 | 0.35 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Ulta Beauty Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Ulta Beauty Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 0.00 | 0.71 |
| 29 de jan. de 2022 | 0.00 | 0.93 |
| 30 de jan. de 2021 | 0.00 | 0.77 |
| 1 de fev. de 2020 | 0.00 | 0.86 |
| 2 de fev. de 2019 | 0.00 | 1.03 |
| 3 de fev. de 2018 | 0.00 | 1.24 |
| 28 de jan. de 2017 | 0.00 | 1.54 |
| 30 de jan. de 2016 | 0.00 | 1.15 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.00 | 1.04 |
| 1 de fev. de 2014 | 0.00 | 0.88 |
| 2 de fev. de 2013 | 0.00 | 0.53 |
| 28 de jan. de 2012 | 0.00 | 0.49 |
| 29 de jan. de 2011 | 0.00 | 0.36 |
| 30 de jan. de 2010 | 0.00 | 0.33 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.43 | 0.43 |
| 2 de fev. de 2008 | 0.35 | 0.55 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Ulta Beauty Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Ulta Beauty Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 0.00 | 1.29 |
| 29 de jan. de 2022 | 0.00 | 1.45 |
| 30 de jan. de 2021 | 0.00 | 1.42 |
| 1 de fev. de 2020 | 0.00 | 2.17 |
| 2 de fev. de 2019 | 0.00 | 2.60 |
| 3 de fev. de 2018 | 0.00 | 2.59 |
| 28 de jan. de 2017 | 0.00 | 2.55 |
| 30 de jan. de 2016 | 0.00 | 2.21 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.00 | 1.88 |
| 1 de fev. de 2014 | 0.00 | 1.60 |
| 2 de fev. de 2013 | 0.00 | 1.25 |
| 28 de jan. de 2012 | 0.00 | 1.19 |
| 29 de jan. de 2011 | 0.00 | 1.09 |
| 30 de jan. de 2010 | 0.00 | 1.26 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.43 | 2.58 |
| 2 de fev. de 2008 | 0.35 | 4.06 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02).