Stock Analysis on Net
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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 24 de agosto de 2023.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Ulta Beauty Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2023 63.39% = 23.13% × 2.74
29 de jan. de 2022 64.21% = 20.69% × 3.10
30 de jan. de 2021 8.79% = 3.45% × 2.55
1 de fev. de 2020 37.11% = 14.51% × 2.56
2 de fev. de 2019 36.18% = 20.64% × 1.75
3 de fev. de 2018 31.29% = 19.09% × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Ulta Beauty Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2023 63.39% = 12.17% × 1.90 × 2.74
29 de jan. de 2022 64.21% = 11.42% × 1.81 × 3.10
30 de jan. de 2021 8.79% = 2.86% × 1.21 × 2.55
1 de fev. de 2020 37.11% = 9.54% × 1.52 × 2.56
2 de fev. de 2019 36.18% = 9.80% × 2.10 × 1.75
3 de fev. de 2018 31.29% = 9.44% × 2.02 × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Ulta Beauty Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2023 63.39% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90 × 2.74
29 de jan. de 2022 64.21% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81 × 3.10
30 de jan. de 2021 8.79% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21 × 2.55
1 de fev. de 2020 37.11% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52 × 2.56
2 de fev. de 2019 36.18% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10 × 1.75
3 de fev. de 2018 31.29% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02 × 1.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Ulta Beauty Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jan. de 2023 23.13% = 12.17% × 1.90
29 de jan. de 2022 20.69% = 11.42% × 1.81
30 de jan. de 2021 3.45% = 2.86% × 1.21
1 de fev. de 2020 14.51% = 9.54% × 1.52
2 de fev. de 2019 20.64% = 9.80% × 2.10
3 de fev. de 2018 19.09% = 9.44% × 2.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Ulta Beauty Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jan. de 2023 23.13% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90
29 de jan. de 2022 20.69% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81
30 de jan. de 2021 3.45% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21
1 de fev. de 2020 14.51% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52
2 de fev. de 2019 20.64% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10
3 de fev. de 2018 19.09% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Ulta Beauty Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jan. de 2023 12.17% = 0.76 × 1.00 × 16.10%
29 de jan. de 2022 11.42% = 0.76 × 1.00 × 15.01%
30 de jan. de 2021 2.86% = 0.76 × 1.00 × 3.76%
1 de fev. de 2020 9.54% = 0.78 × 1.00 × 12.25%
2 de fev. de 2019 9.80% = 0.77 × 1.00 × 12.79%
3 de fev. de 2018 9.44% = 0.71 × 1.00 × 13.37%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.