Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Old Dominion Freight Line Inc., índices de avaliação corrente
| Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $407.11 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 109,268,081 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 23.12% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.60 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $15.52 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $16.85 | ||||||||||
| Vendas por ação | $57.29 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $33.43 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 32.30 | 13.39 | 15.47 | 21.24 | 7.09 | 16.14 | 33.61 | 44.14 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 26.24 | 12.30 | 21.81 | 17.27 | 12.70 | 8.60 | 31.43 | 42.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.40 | 1.52 | — | 0.92 | — | 0.18 | 4.86 | 10.88 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.17 | 10.43 | 54.48 | 14.76 | 4.38 | 11.02 | 15.77 | 24.31 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.11 | 0.66 | 3.47 | 5.91 | 0.39 | 1.02 | 1.59 | 2.20 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 12.18 | 2.10 | 7.07 | 8.49 | 1.76 | 5.58 | 6.60 | 6.73 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Old Dominion Freight Line Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Old Dominion Freight Line Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Old Dominion Freight Line Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 110,026,430 | 114,863,803 | 116,937,111 | 119,545,928 | 121,720,484 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,377,159) | 1,034,375) | 672,682) | 615,518) | 605,668) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.52 | 9.01 | 5.75 | 5.15 | 4.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 342.01 | 282.48 | 217.31 | 137.52 | 100.31 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 27.32 | 31.37 | 37.78 | 26.71 | 20.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.74 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 30.10 | 22.48 | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,377,159,000 ÷ 110,026,430 = 12.52
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 342.01 ÷ 12.52 = 27.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Old Dominion Freight Line Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 110,026,430 | 114,863,803 | 116,937,111 | 119,545,928 | 121,720,484 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 1,840,632) | 1,391,602) | 906,882) | 818,706) | 817,051) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.73 | 12.12 | 7.76 | 6.85 | 6.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 342.01 | 282.48 | 217.31 | 137.52 | 100.31 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 20.44 | 23.32 | 28.02 | 20.08 | 14.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 6.86 | — | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 14.13 | 21.54 | 65.24 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,840,632,000 ÷ 110,026,430 = 16.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 342.01 ÷ 16.73 = 20.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Old Dominion Freight Line Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 110,026,430 | 114,863,803 | 116,937,111 | 119,545,928 | 121,720,484 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita de operações (em milhares) | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| Vendas por ação2 | 56.90 | 45.76 | 34.34 | 34.37 | 33.22 | |
| Preço das ações1, 3 | 342.01 | 282.48 | 217.31 | 137.52 | 100.31 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 6.01 | 6.17 | 6.33 | 4.00 | 3.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 2.16 | 3.90 | 9.07 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.36 | 0.63 | 1.11 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 1.42 | 2.03 | 2.19 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita de operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,260,077,000 ÷ 110,026,430 = 56.90
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 342.01 ÷ 56.90 = 6.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Old Dominion Freight Line Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Old Dominion Freight Line Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 110,026,430 | 114,863,803 | 116,937,111 | 119,545,928 | 121,720,484 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 3,652,917) | 3,679,807) | 3,326,288) | 3,080,717) | 2,680,483) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 33.20 | 32.04 | 28.45 | 25.77 | 22.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 342.01 | 282.48 | 217.31 | 137.52 | 100.31 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 10.30 | 8.82 | 7.64 | 5.34 | 4.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 9.36 | 4.71 | 8.24 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.32 | 3.06 | 2.85 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 5.91 | 6.92 | 8.09 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,652,917,000 ÷ 110,026,430 = 33.20
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 342.01 ÷ 33.20 = 10.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil do Old Dominion Freight Line Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |