Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Old Dominion Freight Line Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | = | 99,963) | ÷ | 3,652,917) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.03 | = | 99,947) | ÷ | 3,679,807) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.03 | = | 99,931) | ÷ | 3,326,288) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.01 | = | 45,000) | ÷ | 3,080,717) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | = | 45,000) | ÷ | 2,680,483) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.04 | = | 95,000) | ÷ | 2,276,854) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.06 | = | 104,975) | ÷ | 1,851,158) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.08 | = | 133,805) | ÷ | 1,684,637) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.10 | = | 155,714) | ÷ | 1,494,064) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.16 | = | 191,429) | ÷ | 1,232,082) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.23 | = | 240,407) | ÷ | 1,025,969) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.31 | = | 269,185) | ÷ | 856,519) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.41 | = | 271,217) | ÷ | 668,649) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.52 | = | 305,532) | ÷ | 593,000) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.45 | = | 251,989) | ÷ | 558,129) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.54 | = | 263,754) | ÷ | 489,452) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.66 | = | 274,582) | ÷ | 417,620) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | = | 128,956) | ÷ | 345,051) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, é possível observar um aumento consistente no patrimônio líquido da entidade, que cresce de aproximadamente US$ 345 milhões em 2005 para cerca de US$ 3,65 bilhões em 2022. Essa evolução indica uma forte geração de lucros retidos e uma expansão de ativos ao longo do tempo, contribuindo para uma elevação significativa do patrimônio próprio.
A dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes, apresenta variações ao longo dos anos, iniciando em US$ 129 milhões em 2005, atingindo picos e vales, como US$ 305 milhões em 2009 e posteriormente diminuindo continuamente até atingir valores abaixo de US$ 100 milhões a partir de 2016, mantendo-se praticamente estável em torno de US$ 99,9 mil em 2022. Essa redução na dívida sugere uma estratégia de pagamento ou refinanciamento visando uma menor alavancagem financeira.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostra uma trajetória de forte redução ao longo do período, indo de 0,37 em 2005 para aproximadamente 0,03 em 2018 e permanecendo nesse nível até 2022, com pequenas oscilações. Essa queda evidencia uma melhora na estrutura de capital da entidade, reduzindo a dependência de endividamento em relação ao patrimônio próprio.
Em síntese, observa-se uma tendência de crescimento patrimonial consistente, aliada à diminuição progressiva da alavancagem financeira, o que indica uma postura de maior solidez financeira e autonomia ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Old Dominion Freight Line Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 0.81 | 1.26 | 2.74 | 4.68 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.03 | 0.86 | 0.64 | 2.10 | 7.03 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.03 | 1.20 | 0.62 | 1.58 | 4.75 | 37.53 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.01 | 0.99 | 0.40 | 1.39 | 1.29 | 7.73 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 0.85 | — | 1.10 | 1.47 | 7.53 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.04 | 0.93 | — | 0.68 | 1.63 | 24.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.06 | 1.01 | — | 0.75 | 1.35 | 39.69 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.08 | 0.48 | — | 0.69 | 1.31 | 5.80 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.10 | 0.31 | — | 0.54 | 5.06 | 5.04 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.16 | 0.17 | — | 0.45 | 4.16 | 1.68 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.23 | 0.11 | — | 0.45 | 27.37 | 2.77 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.31 | 0.11 | — | 0.48 | 7.05 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.41 | 0.14 | — | 0.52 | 8.76 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.52 | 0.19 | — | 0.58 | — | 1.25 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.45 | 0.14 | — | 0.58 | — | 1.46 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.54 | 0.21 | — | 0.49 | 3.49 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.66 | 0.21 | — | 0.44 | 4.93 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 0.29 | — | 0.54 | — | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Old Dominion Freight Line Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| Old Dominion Freight Line Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 1.61 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.03 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.03 | 2.02 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.01 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.04 | 1.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.06 | 1.32 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.08 | 1.01 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.10 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.16 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.23 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.31 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.41 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.52 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.45 | 0.84 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.54 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.66 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 1.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Old Dominion Freight Line Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Old Dominion Freight Line Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.03 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.03 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.03 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.01 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.04 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.06 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.08 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.10 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.16 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.23 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.31 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.41 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.52 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.45 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.54 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.66 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).