Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise do fluxo de caixa revela uma tendência de crescimento consistente ao longo do período avaliado.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma evolução positiva, passando de aproximadamente US$ 900 milhões em 2018 para mais de US$ 1,69 bilhões em 2022. Após um leve incremento de 2019 para 2020, verificou-se uma recuperação e aumento contínuo nos anos seguintes, indicando uma melhora na geração de caixa proveniente das operações.
Já o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) demonstra uma trajetória de crescimento também contínua, iniciando em cerca de US$ 269 milhões em 2018 e atingindo aproximadamente US$ 939 milhões em 2022. O aumento no FCFE reflete uma maior geração de caixa disponível após investimentos, o que pode indicar uma gestão eficiente dos recursos e potencial capacidade de retorno ao acionista.
Ambas as métricas sugere uma posição financeira sólida e uma melhoria na eficiência operacional ao longo dos anos, sugerindo que a empresa mantém uma geração de caixa robusta e crescente. Essa evolução reforça a percepção de uma estabilidade financeira em evolução positiva, facilitando possíveis estratégias de investimento ou distribuição de resultados futuros.
Relação preço/FCFEatual
Old Dominion Freight Line Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Transporte | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Old Dominion Freight Line Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Old Dominion Freight Line Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento constante no preço das ações ao longo dos anos, passando de 100,31 dólares em 2018 para 342,01 dólares em 2022. Este aumento representa uma valorização significativa, indicando uma percepção positiva do mercado sobre a companhia, possivelmente refletindo melhorias nos negócios ou expectativas de crescimento futuro.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou crescimento progressivo, de 2,21 dólares em 2018 para 8,53 dólares em 2022. Apesar de uma leve queda de 6,56 dólares em 2020 para 5,94 dólares em 2021, a tendência geral permanece de aumento, sinalizando uma melhoria na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do período analisado.
- P/FCFE
- Este índice revelou variações, começando em 45,42 em 2018 e reduzindo para 32,22 em 2019, indicando uma maior valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa livre naquele ano. Contudo, em 2020, o índice aumentou para 33,15, mantendo-se relativamente estável até 2021, quando disparou para 47,57. Em 2022, houve uma ligeira redução para 40,09, embora ainda em níveis elevados. Essas oscilações sugerem alterações na percepção de valor relativa ao fluxo de caixa gerado, refletindo mudanças nas expectativas do mercado e na avaliação do potencial de crescimento da empresa.