Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
NXP Semiconductors N.V., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
A análise dos indicadores financeiros demonstra uma trajetória de otimização na utilização dos ativos e do patrimônio líquido ao longo dos períodos avaliados. Observa-se um padrão de crescimento consistente em alguns indicadores, enquanto outros apresentam estabilidade.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador apresentou uma ligeira tendência de alta entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, estabilizando-se em torno de 4.2. No último trimestre de 2021, houve uma pequena redução, seguida de um leve aumento no trimestre seguinte, mantendo-se em um patamar elevado. A variação sugere uma eficiência relativamente constante na geração de receita a partir dos ativos fixos líquidos.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou um crescimento gradual ao longo dos trimestres de 2021, passando de 0.47 para 0.53. Essa tendência de alta indica uma melhoria na eficiência com que os ativos totais são utilizados para gerar vendas. A partir do último trimestre de 2021, o indicador estabilizou-se em 0.55, sugerindo um nível de utilização otimizado dos ativos.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador demonstra a maior taxa de crescimento entre os analisados. Houve um aumento constante e significativo ao longo de 2021, passando de 1.1 no primeiro trimestre para 1.69 no último. A tendência de alta continuou no primeiro trimestre de 2022, atingindo 1.79, antes de uma ligeira diminuição para 1.77 no trimestre seguinte. Este padrão indica uma crescente capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido, refletindo uma melhoria na rentabilidade do capital próprio.
Em resumo, os dados indicam uma progressiva melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade do patrimônio líquido. A estabilização de alguns indicadores no final do período analisado pode sugerir a consolidação de ganhos de eficiência ou a aproximação de um limite máximo de otimização.
Índice de giro líquido do ativo fixo
NXP Semiconductors N.V., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Receita | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Imobilizado líquido de depreciação acumulada | 2,914) | 2,814) | 2,635) | 2,510) | 2,375) | 2,304) | |||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 4.24 | 4.13 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 3.97 | |||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | |||
| Analog Devices Inc. | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | |||
| Applied Materials Inc. | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | |||
| Broadcom Inc. | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | |||
| Intel Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | |||
| KLA Corp. | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | |||
| Lam Research Corp. | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | |||
| NVIDIA Corp. | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | |||
| Qualcomm Inc. | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | |||
| Texas Instruments Inc. | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | |||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
÷ Imobilizado líquido de depreciação acumulada
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 2,914 = 4.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 2567 unidades monetárias no primeiro trimestre para 3312 unidades monetárias no último trimestre analisado.
O imobilizado líquido de depreciação acumulada também demonstra uma tendência de alta, embora em um ritmo mais moderado. O valor inicial de 2304 unidades monetárias evoluiu para 2914 unidades monetárias no final do período, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta relativa estabilidade, flutuando entre 3.97 e 4.24. A variação trimestral é limitada, sugerindo uma utilização consistente dos ativos fixos na geração de receita. Pequenas flutuações podem ser atribuídas a fatores sazonais ou variações na composição dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento na receita e investimentos em ativos fixos. A estabilidade do índice de giro líquido do ativo fixo sugere uma gestão eficiente dos recursos, mantendo a capacidade de gerar receita a partir da base de ativos existente.
Índice de giro total dos ativos
NXP Semiconductors N.V., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Receita | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Ativos totais | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | |||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | |||
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |||
| Intel Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | |||
| KLA Corp. | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | |||
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | |||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
÷ Ativos totais
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 22,539 = 0.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela uma trajetória de crescimento consistente em diversos indicadores-chave. A receita apresentou uma expansão contínua ao longo dos seis trimestres avaliados, iniciando em 2567 unidades monetárias no primeiro período e atingindo 3312 unidades monetárias no último. Este crescimento sugere uma demanda robusta pelos produtos ou serviços oferecidos.
Os ativos totais também demonstraram uma tendência de alta, embora com alguma flutuação. Observa-se um aumento de 19392 unidades monetárias no primeiro trimestre para 22539 unidades monetárias no sexto. A pequena redução observada entre o segundo e o terceiro trimestres de 2021 não interrompeu a tendência geral de expansão.
O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora gradual. Iniciando em 0.47 no primeiro trimestre, o indicador atingiu 0.55 no sexto, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. A estabilização do índice nos dois últimos trimestres analisados pode sugerir um nível otimizado de utilização dos ativos, ou a necessidade de investimentos adicionais para sustentar o crescimento.
- Receita
- A receita demonstra um aumento constante ao longo do período, indicando um desempenho comercial positivo.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentam uma tendência de crescimento, com uma ligeira diminuição em um trimestre, mas retomando a trajetória ascendente.
- Índice de Giro Total dos Ativos
- O índice de giro total dos ativos mostra uma melhora na eficiência da utilização dos ativos, com estabilização nos trimestres mais recentes.
Índice de giro do patrimônio líquido
NXP Semiconductors N.V., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Receita | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| Patrimônio líquido | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.77 | 1.79 | 1.69 | 1.56 | 1.34 | 1.10 | |||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | |||
| Broadcom Inc. | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | |||
| Intel Corp. | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | |||
| KLA Corp. | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | |||
| Lam Research Corp. | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | |||
| NVIDIA Corp. | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | |||
| Qualcomm Inc. | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | |||
| Texas Instruments Inc. | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | |||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
÷ Patrimônio líquido
= (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
÷ 6,962 = 1.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em receita, patrimônio líquido e índice de giro do patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Receita
- Observa-se uma trajetória ascendente na receita, com um crescimento consistente a cada trimestre. A receita aumentou de 2567 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 3312 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma flutuação considerável. Houve uma diminuição significativa do patrimônio líquido de 8303 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 6528 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021. No entanto, no segundo trimestre de 2022, o patrimônio líquido registrou um aumento para 6962 milhões de dólares, indicando uma recuperação parcial.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido demonstra uma tendência de alta ao longo do período. O índice aumentou de 1.1 no primeiro trimestre de 2021 para 1.79 no primeiro trimestre de 2022, e manteve-se em 1.77 no segundo trimestre de 2022. Este aumento sugere uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita.
- Relação entre os Indicadores
- Apesar da diminuição inicial do patrimônio líquido, o aumento contínuo do índice de giro do patrimônio líquido, acompanhado pelo crescimento da receita, sugere que a empresa está gerando mais receita com uma base de patrimônio líquido menor. A recuperação do patrimônio líquido no segundo trimestre de 2022 pode indicar uma melhora na estrutura de capital ou na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento em termos de receita, com uma eficiência crescente na utilização de seus ativos, apesar das flutuações no patrimônio líquido.